Aedes obligacje

AEDES SA Zawarcie umowy objęcia obligacji imiennych spółki Sento S.A.
Raport Bieżący nr 4/2015
Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, ”Emitent”) informuje, iż w dniu 18.02.2015 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa (dalej: „Umowa”) objęcia 1.350 sztuk obligacji imiennych serii AE3 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.350.000 złotych, wyemitowanych przez spółkę Sento S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Kontrahent”). Umowa stanowi konwersję obligacji długoterminowych na krótkoterminowe.

Oprocentowanie w/w obligacji krótkoterminowych jest stałe i wynosi 12 proc. (słownie: dwanaście procent) w skali roku. Obligacje imienne serii AE3 nie są zabezpieczone, a emitentowi (Kontrahent) tychże obligacji przysługuje prawo wcześniejszego wykupu w całości lub części. W związku z objęciem w/w obligacji, Spółce przysługuje prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu zwrotu wartości nominalnej w dniu wykupu (tj. 30 września 2015 r.) oraz prawa do uzyskania należnego oprocentowania.

Wskazana transakcja, związana z objęciem w/w obligacji imiennych serii AE3, została rozliczona w wyniku zawarcia porozumienia w sprawie zestawienia wzajemnych wierzytelności Spółki i Kontrahenta z tytułu wykonania dodatkowych prac budowlanych w ramach realizacji projektów budowlanych powierzonych Emitentowi przez Kontrahenta.

Krótki termin spłaty w/w obligacji imiennych serii AE3 jest skorelowany z planowanym na III kwartał 2015 r. zakończeniem II etapu inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Bociana w Krakowie.

Emitent postrzega powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju.