4Q szybkie summary

Zgłoś do moderatora

Wyniki szacunkowe - klasa (choć trochę zagmatwane)

jeśli Fabrity rośnie o ponad 30% w 2półroczu 2022 i zachowa tempo to w 2023 powinno wykręcić 60M przychodów (konserwatywnie)

Dalej, jeśli na tych 60M wykręca 15% marży EBITDA (co nie jest jakimś super wyczynem, raczej zachowawczo zakładam) to EBITDA = minimum 9M (z tego 20% nie jest w posiadaniu K2) więc referencyjnie 7.2M liczmy

Jako praktycznie pure software house mnożnik 8x przyszła EBITDA jest w miarę fair = okolo 55M wyceny

plus tyle ile wezmą za marketing.. powiedzmy 6x zyski czyli jakies 12 milionów
plus tyle co jest warty ich minority stake w Perfect Bocie.. powiedzmy ze z 5 milionów
plus cash...którego na koniec roku mieli pewnie z 10 baniek + wygenerują kolejne 7

55+12+5+17 = 89M ... jakieś 36 złotych na akcje do końca roku (konserwatywnie upside +20%)

Obserwuj wątek Następna wiadomość +Odpowiedz 0 18

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

4Q szybkie summary Autor: ~ajm 2023-04-13 20:18
Re: 4Q szybkie summary Autor: ~bee 2023-04-13 21:35
Re: 4Q szybkie summary Autor: ~ajm 2023-04-14 07:45
Re: 4Q szybkie summary Autor: ~Sławomir 2023-04-15 14:46
Re: 4Q szybkie summary Autor: ~Q2 2023-04-15 14:54
Re: 4Q szybkie summary Autor: ~superczesiek 2023-04-15 17:40

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.