3 ciekawe spółki

na które warto wg mnie zwrócić uwagę:

1. Cognor - spółka wydała na inwestycje w rozwój spółki i nowoczesne moce produkcyjne kwotę ok. 1,5 mld zł a obecna kapitalizacja to zaledwie 1,36 mld zł. Od 1 lipca wchodzą cła na import stali do UE a więc pojawia się szansa na wyższe marże dla spółki i większą sprzedaż. Zarząd zapowiada wyraźną poprawę wyników w drugim półroczu 2026. Do tego spółka prawdopodobnie będzie beneficjentem SAFE i współpracy z europejskimi koncernami zbrojeniowymi. Minusem jest relatywnie wysokie zadłużenie.

2. Lubawa - spore wahania kursu, ale silny trend wzrostowy. Wysoka szansa na podpisanie kolejnej istotnej umowy i to na ponad 2 mld zł, zawierane umowy powinny przenieść spółkę do wyższej ligi światowej w jej segmencie. Wysoka rentowność biznesu.

3. ASBIS - oczywisty kandydat do portfela na nawet kilka lat. Akcje wraz z rosnącą wyceną spółki przechodzić w tzw. twarde ręce co pozwoli w długim terminie wyceniać spółkę z C/Z = 15-20. Posiadanie spółki w portfelu zapewnia pokrycie wszystkich technologicznych trendów jak AI, robotyzacja, automatyzacja i w przyszłości technologie kwantowe - i to przy wycenie niższej niż spółki z USA. Nie zdziwię się, jeśli ASBIS w okresie 5 lat dojdzie do wyniku ok. 1 mld zł rocznego zysku netto. Rosnące ceny sprzętu + inflacja będą silnym wsparciem (przełomowe, niezbędne technologie = niskie ryzyko ograniczenia zakupów przez klientów).

Akcje XTB znakomicie zabezpieczają portfel, gdyż spółka generuje zyski w okresie dużej zmienności i mocnych korekt.