Trigon zaleca kupuj Dadelo z ceną docelową 24 zł, co przekłada się na kapitalizację 275 mln zł.

Trigon DM przewiduje, że Dadelo osiągnie w 2021 roku 97,7 mln zł przychodów, 10,8 mln zł EBITDA , 7,9 mln zł EBIT oraz 6,4 mln zł zysku netto.

Trigon wycenia Dadelo na 2,8 krotność przychodów oraz przypisuje c/z w wysokości 43.

Przełóżmy te mnożniki na SFD dla konserwatywnej prognozy przychodów 260 mln i marży netto 6%, czyli 15 mln zysku netto:
2,8 * 260 mln = 728 mln kapitalizacji (17,2 zł akcja)
43 * 15 mln = 645 (15,3 zł akcja)
Moje pięć groszy:

Zdaję sobie sprawę, że dwucyfrowy kurs wydaje się być abstrakcją, szczególnie, gdy się obserwuje takie korekty, jak ta ostatnia. Brakuje pokrycia analitycznego spółki, zwieńczonego rekomendacją, jak w przypadku dadelo. Bez procesu m&a nie ma się spodziewać tego samego zainteresowania jakie generuje roadshow w wykonaniu banków inwestycyjnych. Panu Prezesowi kurs akcji nie robi wielkiej różnicy, środki pieniężne trafiają do niego przez dywidendę. Nie spodziewam się skupu akcji w celu ich umorzenia, chyba, że takiego z zapisami i redukcją, ale uważam, że jest to mało prawdopodobne. Również nie spodziewam się pojawienia się jakiegoś prawdziwie dużego inwestora, takiego, który przekroczy próg 5%. Także kurs zależy od nas, czy nie będziemy zbyt łatwo oddawać na tych korektach, czy zainteresujemy rynek istnieniem tego waloru.

Pozwolę sobie wspomnieć o nowości w sklepie sfd. Nowa wersja smakowa batona proteinowego. Kosztuje 7 złotych. Można się spodziewać sprzedaży w skali roku w wysokości 40 tysięcy sztuk. Nie jest to przełom, ale kolejna cegiełka do fundamentów tego biznesu.

Można się spytać co byłoby prawdziwym przełomem. Żabka. Gdyby allnutrition pojawiło się w Żabce. To byłby sztos.

Oprócz tego, prawdopodobnie kończymy korektę, drugą już w tym roku, za to pierwszą bez zjazdu poniżej czterech złotych. W porównaniu z kursem asbisu wypadamy słabo, ale uniknęliśmy wodospadu na miarę NewConnect.

Nie wiem co was tak naszło na te porównania z asbisem. Dwie odmienne spółki z innych branż. Asbis aktualnie bardziej znany, co ma swoje plusy i minusy.

Nabyłem wszystkie Frutilove i super to smakuje. Dodatkowo budynie, galaretki, kisiele, wszystkie owoce we frużelinie i kremy nutlove, wszystko pyszne!!!

Info z fb SFD z dzisiaj:
No dzień dobry✌

No dzień dobry✌

Cytuję: „Wczoraj premiera nowych batonów miała ogromne zainteresowanie. Magazyn pracuje na 110% żeby paczki dotarły do Was jak najszybciej. Już niebawem poznacie naszą kolejną nowość Nie zwalniamy tempa!”

i tak ma być :) wyniki pierwszego kwartału wymiotą poziomy niskich 4 złotych :P