Dane z raportu z dnia 24.05.2017

Co więc mają na stanie:
1. Aktywa trwałe razem : 283 mln zł - w tym największą pozycją stanowią Rzeczowe aktywa trwałe na kwotę: 148 mln zł
2. Aktywa obrotowe : 88 mln zł - głównie są to Należności z tytułu dostaw i usług : 51 mln zł
Razem: 371 mln zł

Jak to sfinansowali:
1. Kapitał własny: 58 mln zł
2. Zobowiązania długoterminowe: 166mln - w tym głównie: przychody przyszłych okresów 105mln (to chyba jakiś sposób księgowania dotacji ale pewności nie mam)
3. Zobowiązania krótkookresowe: 147 mln - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 69 mln (przypuszczam że tu też są ujęci pracownicy kontraktowi) oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 43 mln zł (muszą co roku je odnawiać na kolejne okresy)
Razem: 371 mln zł

Moje spostrzeżenia:
Problemem jest różnica Zobowiązań krótkookresowych do majątku obrotowego 88-147 = -59 mln zł
zobowiązania są mniejsze od samych należności co wynika z zastoju na rynku IT a koszty za usługi np. media itp są stałe

Co na plus:
dzięki emisji pozyskali ok +20 mln zł
kolejne emisje mają przynieść max 40 mln zł
wygrali 2 duże przetargi i być może do końca roku coś jeszcze z nową panią wiceprezes podziałają