Jaki spółka ma majątek?

Zgłoś do moderatora

Dane z raportu z dnia 24.05.2017

Co więc mają na stanie:
1. Aktywa trwałe razem : 283 mln zł - w tym największą pozycją stanowią Rzeczowe aktywa trwałe na kwotę: 148 mln zł
2. Aktywa obrotowe : 88 mln zł - głównie są to Należności z tytułu dostaw i usług : 51 mln zł
Razem: 371 mln zł

Jak to sfinansowali:
1. Kapitał własny: 58 mln zł
2. Zobowiązania długoterminowe: 166mln - w tym głównie: przychody przyszłych okresów 105mln (to chyba jakiś sposób księgowania dotacji ale pewności nie mam)
3. Zobowiązania krótkookresowe: 147 mln - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 69 mln (przypuszczam że tu też są ujęci pracownicy kontraktowi) oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 43 mln zł (muszą co roku je odnawiać na kolejne okresy)
Razem: 371 mln zł

Moje spostrzeżenia:
Problemem jest różnica Zobowiązań krótkookresowych do majątku obrotowego 88-147 = -59 mln zł
zobowiązania są mniejsze od samych należności co wynika z zastoju na rynku IT a koszty za usługi np. media itp są stałe

Co na plus:
dzięki emisji pozyskali ok +20 mln zł
kolejne emisje mają przynieść max 40 mln zł
wygrali 2 duże przetargi i być może do końca roku coś jeszcze z nową panią wiceprezes podziałają

Obserwuj wątek +Odpowiedz 0 2

Szukasz szybkiej i bezpiecznej pożyczki?

Jaki spółka ma majątek? Autor: ~iq 2017-09-06 09:08

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.