https://espiebi.pap.pl/node/702971

Data sporządzenia:2025-10-13Skrócona nazwa emitentaGRUPA AZOTY SATematSpłata zobowiązań Grupy Azoty Polyolefins wobec instytucji finansujących projekt Polimery Police.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufneTreść raportu:Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 października 2025 roku Bank Polska Kasa Opieki S.A. działający jako zastawnik na rzecz: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. ("Instytucje Finansowe"), w trybie art. 10 ust. 1 i art. 4 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2024 r., zaspokoił przysługujące Instytucjom Finansowym wymagalne wierzytelności w wysokości 76,8 mln EUR z tytułu umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police (raport bieżący nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 roku) w drodze kompensaty dokonanej ze środkami uzyskanymi przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. ("Spółka Zależna") z tytułu gwarancji, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2025 z 9 sierpnia 2025 roku. Pozostała część środków z gwarancji pozostaje na rachunku Spółki Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Użycie trybu „art. 10 ust. 1 i art. 4 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych” oznacza zastosowanie przyspieszonego trybu zaspokojenia zabezpieczonych wierzycieli – to bardzo rzadko stosowana ścieżka, wykorzystywana głównie przy dużych transakcjach restrukturyzacyjnych.
To pokazuje, że operacja była koordynowana z bankami i prawdopodobnie uzgodniona politycznie (takie kompensaty nie dzieją się z dnia na dzień bez porozumienia z rządem i nadzorcami finansowymi). Raport o „pozostałej części środków z gwarancji na rachunku spółki zależnej” może oznaczać, że pozostały kapitał (rezerwy) zostanie użyty do finalnego rozliczenia z Orlenem.

Może tak być, gdyż pieniądze z gwarancji prawie na pewno nie wystarczą na uruchomienie fabryki, która nawet jeśli byłaby gotowa na 100%, to w perspektywie co najmniej dekady rentowna nie będzie. Tylko koszty.

Pozdrawiam,

Zdecydowanie. Tu tak czy inaczej potrzebny jest dodatkowy inwestor (w domyśle Orlen), więc użycie tych środków do rozpoczęcia zaspokajania zobowiązań bankowych może sugerować że rozmowy w sprawie przejęcia idą w dobrym kierunku.

Dnia 2025-10-14 o godz. 00:08 ~Qrt napisał(a):
> Zdecydowanie. Tu tak czy inaczej potrzebny jest dodatkowy inwestor (w domyśle Orlen), więc użycie tych środków do rozpoczęcia zaspokajania zobowiązań bankowych może sugerować że rozmowy w sprawie przejęcia idą w dobrym kierunku.

https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/grupa-azoty-sa-232020-podpisanie-umowy-kredytow-na-finansowanie-projektu-polimery

Przeczytaj ten raport jak chcesz,

a. Kredyty inwestycyjne i owe terminy
b. Kredyt stablizujący

ad rem a: kredyty są zabezpieczane w wszelaki sposób i nawet wszystkie akcje są w zastawie, nieważne czy Azoty, Orlen, HEC czy KIND, czy działki po 60 ha w porcie....wszystkoo

ad rem b: od dawna było wiadomym że Azoty mają na spłatę kasę bo Polyolefins odsetek i rat nie spłacały a nie mając zabezpieczenia dodatkowego to Azoty musiałby spłacić ale takie dodatkowe zabezpieczenie na czym mogłoby by być zabezpieczone? ano na rachunku bieżący z ograniczonym dostępem i to właśnie zniesiono bo teraz gra idzie o finansowanie główne i
Azoty nic nie sprzedadzą jak banki nie zwolnią ale jak miałaby wpłynąć pieniędze jak na koncie, kontach by było zabezpieczenie na ów dodatkowy kredyt, wtedy to ci z dodatkowego kredytu by mogli jakby co zająć pieniądze...Musiano się tego pozbyć...

Azoty dały tytuł:
"Spłata zobowiązań Grupy Azoty Polyolefins wobec instytucji finansujących projekt Polimery Police."

na tą chwilę takiego tytułu dać nie mieli prawa, ale jak dogadani są z Orlen to może jutro będzie on na czasie!

na dziś tytuł winien brzemieć
"Spłata zobowiązań Grupy Azoty Polyolefins wobec instytucji finansujących z kredytu stablizującego projekt Polimery Police.

Dnia 2025-10-13 o godz. 23:46 ~Rambo napisał(a):

Wydłużenie powoduje, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Sponsorzy Pierwotni") pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do wartości 105 mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2025 roku.

W ESPI tytuł jest mylący, tu chodzi w RB i spłatę finansowania stabilzującego czyli owe 105 mln EUR a te brało się że Polyolefins nie spłacały długu i dług finansowały drugim kredytem który od samego początku miał być zapewniony przez Pekao ale PEO się wycofało i grupa inst. owego kredytu udzieliła i pewnie ktoś z nich dziś sypał, PZU?

Spłacono bo to 2 tyg. pod terminie aneksu a po 30 dniach i tak bez aneksu by był wymagalny ale ów kredyt miał zabezpieczenie.

ta treść to coś innego

"1) aneks ("Aneks") z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ("Instytucje Finansujące"): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 14 października 2025 roku. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu;
2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 14 października 2025 roku. Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu."

Maj 2020

Dodatkowo, w związku z Umową Kredytów, Emitent oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zawarli z Polyolefins, a także Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105.000.000 EUR, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.