biorę po 500zł z konta każdej drużyny i słucham państwa.

nie sugeruję czy mniej, czy więcej, czy akurat tyle: liczę na argumenty poparte fundamentami (miejsce notowania, p/e, c/wk, tempo rozwoju, perspektywy itp.)

przy 10 mln zyslu w tym roku cena miedzy miedzy 15 a 20 zł

10 milionów zysku i 500 milionów kapitalizacji ? :) Gdzie wartość księgowa to 3 złote ?

Zakładając, że spółka będzie mieć ARR na poziomie 60 mln zł i będzie w stanie podwajać się co 3 lata dzięki wzrostowi organicznemu oraz małym, tanim akwizycjom przyjąłbym za 2,5-3 lata 120 mln zł z marżą EBITDA na poziomie 15%. Skoro miałaby 18 mln zł EBITDA i zakładam, że nie miałaby realnego długu to przy fajnych perspektywach wzrostu możliwe byłoby EV/EBITDA na poziomie 15x.

Czyli jeśli EV=Market Cap to dawałoby 270 mln zł. Zakładając przy tym ryzyku rynkowym oczekiwaną stopę zwrotu na ok 25% rocznie to spółka ok 6 zł jest wyceniana fair. Jeśli miałbym większy apetyt na ryzyko przy oczekiwaniu ok 15% rocznie to dałbym teraz potencjał wzrostu kursu do kapitalizacji 180 mln zł.

Papier dla cierpliwych i spokojnych :) Ja bym chciał, żeby spadło do 4-5, żeby dokupić, bo wtedy jest prawdziwy potencjał.