Narazie koniec

15 mln w drugim kwartale? No taki optymistyczny to ja nie jestem.

Za dwa kwartaly 1 i 2 kw.

Moja szklana kula wspierana arkuszem kalkulacyjnym i wizją w której poprawiają marże:
Q1: 7.4 mln $ (-48% r/r),
Q2: 9.1 mln $ (+48% r/r - była słaba baza w Q2 2024),
Q3: 13.6 mln $ (+44% r/r - j.w.),
Q4: 24.2 mln $ (0% r/r),
Wynik: 54.3 mln $, dywidenda około 0.50$ na akcję, uczciwe wsparcie 21-22 zł.

Wizja w której problemy z marżami się przeciągają:
Q1: 7.4 mln $ (-48% r/r),
Q2: 7.7 mln $ (+27% r/r, tak razem 15.1 mln $ za dwa kwartały),
Q3: 12.8 mln $ (+35% r/r),
Q4: 22.1 mln $ (-10% r/r),
Wynik: 50.0 mln $, dywidenda około 0.45$ na akcję, uczciwe wsparcie 17-18 zł.

Obstawiam prognozę spółki:
Przychody 3000-3400 mln $ (z możliwością przebicia),
Zysk netto: 50-55 mln $ (z możliwością przebicia po zminimalizowaniu szarej strefy i przy innych czynnikach).

Rzadki przypadek merytorycznej wypowiedzi na tym forum. Dzienks.

Zen_on jak zwykle merytorycznie i z sensem, tutaj wizja realistyczna z delikatna nutka pesymizmu wg mnie, ale no co poradzic, wyniki I kwartalu nie powalily na kolana, zasialy ziarno niepewnosci, wiec pozostaje westchnac w duchu oczekiwania na poprawe, choc ja jako wlasnie niepoprawny optymista licze ze jednak cos zaskoczy (moze jakies przejecie, moze wyeliminowanie szarej strefy i powrot marz, moze buyback itd.) i byc moze zahaczymy wynikiem o 60 mln $ (choc marzy sie powrot do poziomow 75+, ale to pewnie ani w przyszlym roku, a watpliwe czy i w kolejnym, ale wierzyc trzeba), do tego czasu wpadna sowite i solidne dywidendy, no nic, pozostaje po prostu cierpliwie czekac i cieszyc sie ta lepsza cieplejsza czescia roku

Mi też wyszło ok 54 mln. Ale Asbis lubi zaskakiwać. Może tym razem zaskoczy pozytywnie.

W wyniku nie uwzględniłem breezy które może dać dodatkowe extra 5 mln.