Oczekiwałem zysku w okolicy 55.5 mln $, jest lekko niżej, ale i tak powyżej konsensusu BM, bardzo dobrze.

54.4 mln $ to około 0.98$ zysku na akcję.

Zgodnie z polityką dywidendową mogą wypłacić do 0.49$, 0.20$ wypłacili już w zaliczce, czyli teraz powinno być między 0.20$-0.29$, ale obstawiałbym raczej między 0.25$-0.28$.

C/Z obecnie mamy wyższe niż często tu było, kurs dolara niestety niski (3.95 zł):
0.98$ * 3.95 zł/$ = 3.87 zł.
22.8 zł / 3.87 zł = 5.89 (obecne C/Z).
C/Z = 5 byłoby przy kursie 19.35,
C/Z = 6 byłoby przy kursie 23.22,
C/Z = 7 byłoby przy kursie 27.09,
C/Z = 8 byłoby przy kursie 30.96.

Teraz idzie ten złoty krzyż, który teoretycznie powinien wzmocnić zmianę trendu, natomiast korekta i tak jest możliwa, zależy jak rynek odbierze wyniki. Dla mnie najważniejsza będzie prognoza zysku za 2025 rok - chciałbym co najmniej 60 mln $.

Rok temu wypłacili powyżej 50% i teraz też tak będzie.(Powinni dać 30 centów) Te max 50% to tylko taka orientacyjna i umowna granica.

Tymczasem w tabelce na bankier.pl cena/zysk wynosi 10,10.
Jak oni to liczą???

Pewnie nie mają jeszcze obecnego Q4 tylko stare Q4 (za 2023), a tam był odpis i znikomy zysk, zamiast sezonowo rekordowych zysków w tym kwartale.

Q4 2023 = 2.090 mln $.
Q1 2024 = 14.003 mln $.
Q2 2024 = 6.129 mln $.
Q3 2024 = 9.485 mln $.
razem: 31.707 mln $ = 0.57$ zysku na akcję = 2.26 zł zysku na akcję.
22.80 zł / 2.26 = 10.09 (C/Z na Q4-2023 do Q3-2024).

Swoją drogą, kilka osób tym wysokim C/Z tutaj straszyło, wiedząc że ruchome C/Z w tym wypadku wynika negatywnie przez ten odpis (związany z rosją).

Dla porównania ABPL:

172 mln zł to około 10.62 zł zysku na akcję.
Kurs 101.00 zł / 10.62 zł = 9.51 (obecne C/Z).

Dywidenda ABPL: 3 zł = 2.97% względem kursu.
Dywidenda ASBIS: około 1.75 zł = 7.67% względem obecnego kursu.

No ale ABPL ma skupy akcji własnych oraz mniejsze dyskonto ze względu na rynki.

dlatego mam jedno i drugie