Znowu się wkopałem w totalnie złym momencie tak samo jak w PEPCO. Spółka fajna, ale wszedłem jak trend jest zdecydowany i mocno schodzi w dół. W zasadzie to jest prosta linia zjazdu na kursie. Jakie widzę plusy tutaj:
1. Niski C/Z
2. Fajna dywidenda zwiększana z każdym rokiem
3. Transparentnie prezentowane raporty wraz z komentarzem spółki
4.Fajny i skalowalny biznes
5. Ekspozycja na rozwijający się rynek USA, który daje możliwość ciągłego rozwoju
6. Zapowiedź nowego produktu
7. Kurs dolara już mocno zjechał r/r i nie będzie miał już tak dużego wpływu na negatywny wynik nawet jeśli jeszcze trochę się obsunie
8. Rozwijanie własnego AI jest szansa
9. Spółka wydaje się tania i na mocnej promocji
Minusy:
1. Stagnacja w liczbie klientów
2. Zagrożenie ze strony AI, konkurencja może pojawić się nagle z dużo lepszym produktem
3. Presja kosztów na utrzymanie wykwalifikowanej kadry
4. Kosztowne inwestycje w rozwuj AI które mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów
5. Rynek USA jest innowacyjny i szybko może zweryfikować, że chaty AI są dużo lepsze
6. Spółka w raporcie zaznaczyła problemy z uzyskiesniem nowych klientów pomimo intensywnych prac nad rozwojem różnych kanałów sprzedażowych.
7. Mocny trend spadkowy na kursie
8. Ryzyko, że ktoś wie coś więcej i wysypuje cały pakiet
9. Zarząd wydaje się oderwany od rzeczywistości stwierdzeniem, że nie interesuje ich konkurencja i na nią nie patrzą.
No i w sumie to tyle z moich przemyśleń.
Duzo tutaj zależy od komunikacji spółki i czy mają jakiś konkretny plan na poprawę sytuacji. Jeśli nie rozwieją wątpliwości to będzie słabo. Nie wiem jak wy, ale ja daje sobie czas do wypłaty dywidendy. Jak nie będzie poprawy to będzie trzeba uznać stratę i iść gdzieś indziej

Text szacuje, że na koniec marca 2024 r. wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) grupy ze wszystkich produktów wyniosła 6,66 mln USD, oznacza to wzrost o 4,1 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i wzrost o 2,6 proc. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

W IV kwartale roku finansowego (styczeń - marzec 2024) wartość otrzymanych płatności wyniosła 21,74 mln USD, co oznacza wzrost o odpowiednio 8,6 proc. w skali roku i 1,9 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.

Na koniec marca 2024 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 160,1 USD wobec 156,4 USD na koniec grudnia 2023 roku i 159,7 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 134,5 USD wobec 132,4 USD na koniec grudnia 2023 r. i 121,0 USD przed rokiem.

Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.848, ChatBot 2.954, a HelpDesk 1.163.

"W kwartale istotny wpływ na zanotowane wskaźniki operacyjne miały działania mające na celu optymalizację struktury cenników produktów spółki i wykorzystania produktów przez klientów. Rozpoczęte pod koniec 2023 roku kalendarzowego działania przełożyły się m.in. na poprawę churn przychodowego (net MRR churn), wzrost ARPU (średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta) produktu LiveChat, przy równoczesnym podwyższeniu wskaźnika odejść klientów (customer churn). Spółka zakłada kontynuację takich działań w kolejnych kwartałach, co może mieć istotny wpływ na kształtowanie się ARPU i churn w tych okresach" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

Spółka nie rozwija żadnych nowych kanałów dystrybucji.
Marketing to najsłabsza strona TXT.
Komunikacja zarządu fatalna. Gdyby tutaj CEO byli ludzie np. z Unimotu to kurs byłby w zupełnie innym miejscu.

ja dodam jeszcze jeden plus jesli utrzymaja dynamike przyrostu wynikow z zeszlego roku to patrzac na walute zeby znowu bylo +8% tylko wynik r/r na zysku netto dolar musiałby byc w okresie marzec 2024-marzec 2025 na srednio 3.70 odpowiedzcie sobie jaka jest szansa na to jesli mamy lipiec i dolar jest po 4.02... :))) przy płaskim dolarze to tu bedzie poprawka wyniku rzedu +15% - +20% na zysku netto

wdepnalem w to szambo po 90, malo tego mam ale mimo wszystko to szyt

Dnia 2024-07-02 o godz. 08:28 ~Kedrazboogdanki napisał(a):
> wdepnalem w to szambo po 90, malo tego mam ale mimo wszystko to szyt

obstawiam ze za miesiac ludzie beda marzyc zeby miec akcje po tyle co ty ;) a jak bedzie zobaczymy pamietaj sytuacja na gieldzie lubi sie zmieniac jak w kalejdoskopie ;)