Witajcie,

Nie wypowiadałem się wcześniej nie mniej uważam, że warto nadmienić kilka istotnych spraw odnośnie spółki. Nie jest to temat dla graczy którzy skaczą krótkoterminowo po spółkach. Sam osobiście posiadam pewien pakiet akcji który zamierzam do końca roku powiększać. Istotne informacje jakimi chciałem się z wami podzielić, czyli po krótce powody dla których sam planuję trzymać papier długoterminowo:

1) Na przestrzeni lat spółka zwiększa swoje obroty jednocześnie redukując dług, dodam, że znalazła się na liście najcenniejszych rodzinnych firm wg. Forbes już w roku 2022 roku.
2) Wielu z was wspomniało o uznaniu węgla koksowego jako surowca krytycznego przez UE. Nie połączyliście jednak kropek z innymi zmianami które mają miejsce a o których myślę, że warto wspomnieć - w międzyczasie w naszym kraju zmniejszono obowiązek umorzenia certyfikatów pochodzenia zielonej energii do 5%, skutkiem tego runął kurs praw majątkowych a tym samym rentowność inwestycji związanych z energią ze źródeł OZE. Istotnym jest tutaj fakt, iż widać kierunkowe działanie rządu w celu ochłodzenia inwestycji zielonych (odrzucone około 3000 wniosków o przyłączenie farm w tym roku na różnych rejonach dystrybucyjnych). Powyższe wydarzenia jasno wskazują kierunek - spółki takie jak Patentus do czasu modernizacji łączy u operatorów systemów dystrybucyjnych będą święcić triumfy i solidne, wielomilionowe kontrakty.
3) Osobiście nie czekam na info z Indii w tym roku. Trzeba zwrócić uwagę iż jako Patentus skala ich zatrudnienia wskazuje, że w momencie kiedy biorą w ręce duży kontrakt (taki jak obecny z JSW) to wszelkie siły przerobowe są skierowane właśnie w kierunku realizacji tego kontraktu. Nie wiem czy wczytywaliście się w szczegóły tego kontraktu i ewentualne kary umowne nie mniej jest on skonstruowany w taki sposób, że warto się na nim skupić i nie dać po drodze ciała ponieważ odbije się to mocno na finansach spółki. Dlatego też jeśli info o Indiach miałoby się pojawić to ewentualnie jakie prezent gwiazdkowy na co osobiście liczę choć pod co nie gram.
4) Dotychczas Patentus bez kontraktów zagranicznych robił dobre wyniki i robi je coraz większe. Oznacza to, że jest cenionym kontrahentem a ma to istotne znaczenie we współpracy długoterminowej i w świetle obecnych wydarzeń (patrz punkt 2).
5) Jednocześnie Unia Europejska będzie procedowała umowy PPA już wkrótce, co to jest nie będę się rozpisywał ale warto byście sprawdzili we własnym zakresie. Będzie to miało istotny wpływ na spółki węglowe ponieważ wraz z rozwojem tego systemu miks energetyczny dalej będzie musiał być oparty o węgiel, zwłaszcza, że ostatnio mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc na rynku mocy. Pokłosiem właśnie tych wydarzeń jest wprowadzenie węgla koksowego jako surowca krytycznego - widać, że jest to z góry przemyślane i nowy system bezpieczeństwa energetycznego Unii będzie oparty o w/w założenia.

Podsumowując: jest to mocny papier dobrej spółki która jest znacząco niedoszacowana, jednocześnie wyniki spółki świadczą o bardzo dobrej kondycji finansowej co oznacza, że jest to inwestycja rozsądna w czasach kiedy różne rzeczy się dzieją na giełdzie. Warto rzucić okiem na runięcie notowań wielu spółek które były pompowane pod AI, obecne grzebanie akcji banków i wzrostów a także sytuację z Kernel Holdingiem. Moim zdaniem kto cierpliwie będzie trzymał papier Patentusa zostanie za to nagrodzony. Przynajmniej wiele na to wskazuje.

PS: wisienką na torcie będą wyniki podsumowujące ten rok - rekordowe w historii Patentusa - należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy będzie to miało wpływ na kurs? w mojej opinii jak najbardziej.

Czyli papier gotowy.

Mam oczywiście na myśli, że po latach bujania w określonym przedziale sytuacja w spółce i wokół niej sprawiła, że kurs jest gotowy odzwierciedlić wartość i perspektywy firmy. Zobaczymy na ile rynek to wycenia.

2Q w cenie. Teraz to co mają do wykonania i może coś nowego. Moje spostrzeżenia. Pozdro

Ja widzę, że autor posta dość dokładnie przeanalizował sytuację i w tym wszystkim jestem ciekawy jego zdania na temat wyceny.

Szczerze mówiąc nie wyceniam ponieważ wiadomo giełda to ryzyko i nie ma co wróżyć z fusów. Nie mniej uważam, że spółka na tle innych z branży jest po prostu przeceniona. Osobiście nie uważam, że tu się wydarzy Bumech ale jestem nastawiony na poziom notowań zbliżony do Rafametu.

A to????


BiznesRadar.pl
Wiadomości
Giełda
Fundusze
Waluty
Dywidendy
Narzędzia
Portfel

ad
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wybrane wyniki Patentus za I półrocze 2023 r. oraz komentarz spółki

2023-08-30, 10:44
Biznesradar
#WYNIKI SPÓŁEK
#GIEŁDA
WYBRANE DANE FINANSOWE 1H2023 1H2022 dynamika
tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży 80 817 39 496 105%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 372 648 2735%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 353 138 13199%
Zysk (strata) netto 17 855 409 4266%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 831 393 4437%
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 24 16 50%

Całkowity dochód ogółem 17 855 409 4266%
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 831 393 4437%
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym 24 16 50%
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję 4,19 3,46 21%
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,61 0,01 6000%

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 116 -3 980
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -838 24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -314 3 088
Przepływy pieniężne netto, razem 16 964 -868

Aktywa trwałe 79 223 88 373 -10%
Aktywa obrotowe 85 935 60 001 43%
Aktywa razem 165 158 148 374 11%
Zobowiązania długoterminowe 20 420 24 604 -17%
Zobowiązania krótkoterminowe 20 277 20 950 -3%
Kapitał własny 124 461 102 820 21%
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 123 693 102 147 21%
Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 768 673 14%


W I połowie 2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 11,31% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2022 roku aktywa trwałe zmniejszyły się o 9 150 tys. PLN co stanowiło 10,35% natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 43,22%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 21 641 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2022 roku, co stanowiło wzrost o 21,05%. Można zaobserwować spadek zobowiązań długoterminowych w stosunku do I półrocza 2022 roku tj. o 4 184 tys. PLN co stanowiło spadek o 17,00% zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 673 tys. PLN co stanowiło spadek o 3,21%.

W analizowanym półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zwiększyły się o 104,62% i wyniosły 80 817 tys. PLN, a odpowiadające im koszty zwiększyły się o 61,57% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wykazał kwotę 22 112 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2023 roku wyniósł 17 855 tys. PLN.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane są przez konflikt zbrojny na Ukrainie, jak i kryzys energetyczny, jaki obecni panuje w Europie, można zakładać, że mogą one mieć w przyszłości również wpływ na działalność Emitenta, jak również na wynik finansowy. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Chyba masz nierealne oczekiwania dotyczące głębokości korekty, która zresztą według mnie dobiega końca.

pyk

Najlepsze jest to, że można każdą ilość po te 4 Zeta wywalić.... i raczej nie kupują tego już drobni

Merytoryczne up

Up

up

Fakt, kurs Patentus wzrósł ostatnio znacznie.
Ale kapitalizacja spółki wynosi tylko 129 mln zł.hm,hm ??
Jest stanowczo za niska w porównaniu z rocznymi przychodami i rozwojem fiirmy.

pyk

Mówi się o II Bumechu

Up

pyk

To i ja pyk

No to pyk

Ja też mam sporo PAT, ale co z tego Waszego PYK? jak i tak obniżają kurs?
Spółka nie przekazuje żadnych info chyba od 3 tygodni, nie ma zainteresowania ludzie nie chcą czekać i powoli wywalają.

Bardzo niecierpliwi ci akcjonariusze.

Nie ma się co dziwić jeżeli tracą pieniądze. Spółka została mocno napompowana nie tylko dobrymi informacjami ale również spekulacją, to widać. Chociażby po obecnych obrotach. Teraz jeżeli ktoś chce cokolwiek sprzedać musi się liczyć z obniżką swojej ceny. Proste.

Ale zaraz, jak to jest? Sprzedają, bo tracą czy tracą, bo sprzedają?

Sprzedają bo np nie mają czasu i wolą zainwestować w coś innego. Nie wszyscy wchodzą na Long :)

To niewielu ich tu było patrząc na wolumeny. Miło mi, że wychodzą. Mimo to kurs i tak bardzo dobrze się trzyma. Będzie ciekawie, nieprawdaż?

Kupujących również brak. I co tak teraz do 15.11?