Na ochłodę dla tych rekinów giełdy ;) którzy myślą że jak urosło ~50% to już trzeba szybko sprzedawać
 
https://simplywall.st/stocks/pl/retail/wse-del/delko-shares#valuation

60.1% Undervalued a za rok kapitał spółki i fair value wzrośnie o kolejne ~20%, za dwa lata kolejne 15-20% itd itd

Niemożliwe, nie chce się wierzyć.... to chyba są dane z przed podziału akcji.

A jednak

Wycena fair dla każdego jest inna bo zależy od oczekiwanej stopy zwrotu. Dla mnie to około 8% bo tyle można mieć na lokacie czyli P/E=12,5. Premia za ryzyko rynkowe dla DELKO jest raczej mała (niska beta bo i niska korelacja z rynkiem). Niech zatem będzie że fair P/E bez wzrostu to 10. Należy jednak uwzględnić wzrost spółki. (Modelowo nie bardzo jest to możliwe bo r-g<0 i model się rozjeżdża), jeśli jednak spółka poprawia zysk netto ok 10% realnie (CAGR sprzed okresu inflacji) + oczywiście oczekiwania inflacyjne (moje średnioroczne przez kolejne 10 lat to minimum 5% p.a., to wychodzi, że spółka powinna chodzić minimum na P/E roku 2022 pomiędzy 20 a 25. Daje to wg mnie upside zdecydowanie większy niż 50%. (Wzrost o 50% to w dalszym ciągu P/E=7 roku ubiegłego a ten pewnie będzie lepszy chociażby ze względu na inflację). Inna sprawa, że są też inne spólki (liczne), dobre fundamentalnie i bardzo dobrze wycenione, dlatego też wydaje mi się, że w pewnym momencie nastąpi hossa małych spółek i Delko będzie jej współuczestnikiem. Wtedy dopiero wydaje mi się że spółka stanie się naprawdę godziwie wyceniona

To się trzyma kupy. Pozostaje tylko, czekać i dobierać.

Teoria teorią, ale słabo coś dobieracie.

Najbliższy sprawdzian dla tej teorii już w przyszłym tygodniu, może wtedy inwestorzy nabiorą większej śmiałości.

Jak patrzę na notowania to wydaje się że rynek cały czas nie ma przekonania co do powtarzalności wyników i ich zwiększania. Może jak przekroczą 10mln za kwartał to się wreszcie inwestorzy otworzą na delko, a jak kapitalizacja wskoczy powyżej 200mln i wejdą do swig80 to i fundusze się zlecą.

Dla mnie osobiście może spadać ja robię swoje i dobieram w miarę możliwości.Nie są to może zawrotne ilości ale pakiet mam już imponujący i nie zamierzam się z nim roztawać.

To pewnie słuszne podejście, nie zdziwiłbym się gdyby dywidenda w tym roku wyniosła 1zł.

Zysk netto w I kw. przeszło 34mln... chyba to 1zł dywidendy to już nieaktualne.

Piłeś coś z rana?

zysk 0,6 zł - tylko troszkę lepiej - wynik "d...y" nie urywa - niestety
pozdr.

Ok nie w, a po Vkw. co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobrze.

Wiele jest spólek z takim fair value

Ta strona i jej wyceny to akurat nie są nic warte.

Dzięki "znawco" za twoją opinię. sWst korzysta z metody Discounted Cash Flows. Znasz lepszą metodę wyceny to może się pochwal na forum.

Jedna z bardziej wartościowych, stron apek