Re: Zawarcie aneksu do Term Sheet

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarto pomiędzy JRH, a czterema osobami fizycznymi (dalej: Inwestorami Strategicznymi) oraz jedną osobą prawną i jedną kolejną osobą fizyczną (dalej: Zarządzający) porozumienie w zakresie warunków współpracy w celu utworzenia Funduszu Inwestycyjnego. Wszystkie strony porozumienia (dalej: Założyciele) wyraziły wolę współpracy w celu utworzenia Funduszu Inwestycyjnego „Fundusz 2 Capital” (dalej: Fundusz 2) realizacji jego strategii, polityki inwestycyjnej i dążenia do maksymalizacji jego wartości. Fundusz 2 będzie zorganizowany jako Zewnętrzny Zarządzający Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) oraz co najmniej jedna Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) zarządzana przez to ZASI w postaci spółki komandytowo-akcyjnej.

Celem Założycieli jest uzyskanie początkowej kapitalizacji ASI na poziomie minimum 200 mln zł. Założyciele dokonali wstępnych uzgodnień w zakresie poziomu wkładów Założycieli i kapitału ZASI oraz zasad pozyskiwania kapitału ASI, strategii inwestycyjnej, zasad ładu korporacyjnego, finansowania ZASI oraz polityki podziału zysku.

Inwestorzy Strategiczni, należący do grona wiodących polskich przedsiębiorców, oraz JRH zamierzają wnieść kapitał inwestycyjny w łącznej wysokości 20 mln zł. Fundusz 2 będzie inwestował przede wszystkim w spółki z całej Europy głównie obszaru CEE oraz Niemiec, w zakres inwestycji wejdą następujące branże: medtech, biotech, farmacja, life extension, AI, ML, e-commerce, martech, SaaS, fintech, cleantech, renewable energy sources, cybersecurity, blockchain, VR oraz foodtech. Ticket inwestycyjny ASI wyniesie 10-30 mln zł.

Do czasu oficjalnej inauguracji działalności Funduszu 2 Inwestorzy Strategiczni zastrzegli podanie swoich danych personalnych do publicznej wiadomości. O dalszych etapach tworzenia funduszu JRH będzie informował w stosownych raportach bieżących.