Czytaj dobrze, jest to wynikiem zmian w kapitale obrotowym (mają więcej zobowiązań bieżących i mniej należności -s. 12 raport), a ta sztucznie wygenerowana kasa była niezbędna na spłatę kredytów i pożyczek (s.13). Ciekaw jak długo można napinać tę strunę:)