Re: Short logika

Zgłoś do moderatora

Ja widzę następującą logikę masz spółki: cykliczne (Budimex, KGHM), konsumenckie wrażliwe na popyt (CCC/MODIVO) i
finansowe (Kruk) jest zależne od kosztu kapitału i jakości portfela no i tu gramy na spowolnienie w Europie z którym trudno się nie zgodzić.

CDR tu nie ma o czym gadać
nieregularne cash flow no i oczekiwania względem historycznej wyceny idealny dla quanta

No i teraz dlaczego JSW tu według mnie nie pasuje:

gra na węgiel koksowy (steel cycle- napompowany rosyjski budżet wymusi rewizję ETS-ow i popyt na stal w Europie wzrosnie)

Masz wyraźny już potencjalny nowy cykl surowcowy

Według mnie model jeszcze nie „widzi” cyklu (lag w danych?!) albo toshort jako hedge do longów w commodities // indeksu.

Kiedyś jsw było idealne pod granie na spadek obecnie jakkolwiek zabawnie by to nie zabrzmiało to może być bezpieczna przystań. Ten "bankrut" ma cyklicznie niewiarygodna dźwignie operacyjna.

Na koniec Bogdanka i JSW lubią chodzić "za rękę" sam mam obie i jak tam będzie trzeba schłodzić rsi to jak myślisz gdzie przepłynie kapitał?
Pozdr

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 0 4

Weź udział w promocji i zgarnij premię

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Short logika Autor: ~Ronnie 2026-03-30 10:31
Re: Short logika Autor: ~kołtun 2026-03-30 10:38
Re: Short logika Autor: ~Jaś 2026-03-30 10:48
Re: Short logika Autor: ~Mario 2026-03-30 10:49
Re: Short logika Autor: ~Jaś 2026-03-30 10:56
Re: Short logika Autor: ~Jar 2026-03-30 11:56
Re: Short logika Autor: ~Telefon 2026-03-30 12:25
Re: Short logika Autor: ~Mario 2026-03-30 12:05
Re: Short logika Autor: ~Mario 2026-03-30 10:55
Re: Short logika Autor: ~wewete 2026-03-30 11:37
Re: Short logika Autor: ~Mario 2026-03-30 11:53
Re: Short logika Autor: ~Jok 2026-03-30 12:39
Re: Short logika Autor: ~Jok 2026-03-30 12:38
Re: Short logika Autor: ~ted 2026-03-30 14:01
Re: Short logika Autor: ~Telefon 2026-03-30 14:22
Re: Short logika Autor: ~szot 2026-03-30 14:42

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.