Dodatkowe 300K PLN odsetek bankowych przy szacowanym przeze mnie na ten rok zysku operacyjnym na poziomie 42 mln zł to oczywiście niewiele i nie stanowi to problemu.
Jednak dla funduszy i poważnych inwestorów (nie kilkudniowych inwestorów, a takich co to by chcieli zainwestować w spółkę swoje pieniądze na 2-3 lata/i spać spokojnie) ważniejsze są poziomy wskaźników płynności finansowej, a to:
Wskaźnik płynności bieżącej - 99.6 % (powinno być 120-200%)
Wskaźnik płynności szybkiej - 73.0 % (powinno być minimum 80%, a najlepiej 100-120%)
Wskaźnik podwyższonej płynności - 3.2 % (książkowa wartość to 40%, ale jak nie przywiązywałbym do tego wskaźnika większej wagi).
http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/spolka.html?t=GRL