Re: Rakieta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
61
/
2018

Data sporządzenia:
2018-11-27

Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
zawarcie umowy z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. , informuje, że w dniu 27 listopada wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu 26 listopada 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę od niego zależną FF Inkaso sp. z o.o. z wierzycielami spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T Emitenta, („Wierzyciele”) tj:
1) Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”),
2) Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo, oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:
- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Aureus”),
- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akura”),
- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Tarinvest”),
umowy, której celem jest pomyślne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zobowiązań Emitenta przy współpracy ww. Wierzycieli, m.in. poprzez ustalenie zasad podziału odzysków z „Wierzytelności Obciążonych”, tj. wierzytelności dłużników Emitenta będących przedmiotem zabezpieczeń obligacji posiadanych przez Wierzycieli. W ramach zawartej umowy Emitent uznał swój dług wobec powyższych Wierzycieli na dzień jej zawarcia w łącznej kwocie wraz z należnymi odsetkami w wysokości 17 836 123,60 zł. Jednocześnie w ramach przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się do złożenia wniosku o otwarcie Postępowania Układowego, o treści zaakceptowanej przez Wierzycieli, nie później niż w dniu 30 listopada 2018 r. 
Ponadto Emitent zobowiązał się, że we wniosku o otwarcie Postępowania Układowego wskaże w trybie art. 38 Prawa Restrukturyzacyjnego doradcę restrukturyzacyjnego określonego w umowie oraz złoży wnioski o zawieszenie egzekucji i uchylenie zajęć majątku w trybie art. 268 Prawa Restrukturyzacyjnego. W zakresie w jakim toczące się wobec Emitenta egzekucje nie zostaną zawieszone, a zajęcia majątku nie zostaną uchylone na etapie poprzedzającym otwarcie Postępowania Układowego, Emitent złoży stosowne wnioski w trybie art. 278 Prawa Restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności wnioski o uchylenie zajęć jego majątku.
W ramach przedmiotowej umowy określono również sposób kontynuacji zarządzania przez Emitenta procesami windykacji Wierzytelności Obciążonych na rzecz Wierzycieli. Tym samym umowa określa proces dochodzenia Wierzytelności Obciążonych oraz wykorzystywanie i przepływ pomiędzy Emitentem i Wierzycielami odzysków z przedmiotowych Wierzytelności Obciążonych. 

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.