Re: Polyolefins do 31.07.2025 TEORIA - aneks Ech

Dnia 2025-07-29 o godz. 17:51 ~LUx napisał(a):

https://i.ibb.co/5gfttZ9m/1622.png
>
> Masz 1,6 mld ale jest i druga sprawa 1,4 mld a Azoty po 2 latach mogą wreszcie rozliczyć HEC i KIND ale przede wszystkim HEC i kary umowne wynoszą do 20% i po kursie USDPLN daje to 1,34 mld max. 5 mld w jakiejś części na obligacje ...

1,6 mld z USD kredyt w PLN
1,4 mld z EUR kredyt w PLN

Kary umowne do 20% ale tylko 10% HEC&KIND nie mają nic do gadania płacą do 0,7 mld. dlatego 10% z gwarancji dowizienia paramterów może być sporne ale EUR można pozyskać szybko :) Azoty mają prawa do emisji CO2 i mogą rzucić w rynek..Plus cash pooling w ramach dotacji na zakład nitrocelulozy, 0,3 mld winno wpaść.

Generalnie:
NWZA do 26 dni tj miesiąc na uchwalenie kapitału docelowego, rejestracja w KDPW i objęcie zbiega się dniem prawa do dywidendy w Orlen...a wypłata 1 września....

Akt. wartość rynkowa zmanipulowana to 1,9 mld, w takim wariancie podwajasz kurs i masz pomoc Polyoleins w kieszeni...stąd też ma wzmianka że Orlen winien przejąć Azoty bo wtedy Orlen gwarantuje obligacje jakby co...Wypchną na giełdę Polyolefins bo Lotos tj PKN lockup się skończy..ale cła będą i kontygnety RU/by i ponad 4 mln ton nawozów trzeba uzupełnić ..Anwilem ? :))

dalej

Okres obowiązywania porozumienia z bankami został wydłużony do końca września br., pod warunkiem potwierdzenia tego po 31 lipca. "Na wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego zawarte zostało odrębne porozumienie na warunkach zgodnych z porozumieniem z pozostałymi instytucjami, które będzie obowiązywać do 31 lipca 2025 r." - informowała Grupa Azoty.

Banki dały czas do końca września, EBI chce jak aneks ATT - PKN potwierdzenia bo chce zakończyć zabawę Orlenu...SP via MAP 1 września ma kasę najpóźniej z dywidendy Olrenu i innych SSP.

Azoty mają w Polimerach 2/3 a reszta 1/3 ale nic nie łożą poza nabyciem jak Lotos KIND EC udziałów więc trzeba ich wpływ umniejszyć...

Istotny jest też statut Azot i ograniczenie prawa głosu do 1/5 ale SP też musi mieć 1/5

Jak podała we wtorek nieoficjalnie PAP Biznes w ramach podpisanego porozumienia, Skarb Państwa rozważa dokapitalizowanie Grupy Azoty na kwotę do 1,6 mld zł, a instytucje finansowe rozważają średnioterminowy plan restrukturyzacyjny, w ramach którego zadłużenie zostanie podzielone na trzy części.

Cz. 1: 3 mld jak wyżej(1,6 mld +1,4 mld)
Cz. 2: obligacje w Polimerach i ew. Grupie
Cz. 3: długi i linie kredytowe samej grupy

nieoficjalnie = kontrolowany przeciek

Krótko: ma teoria to wejście SP do Polimerów a Azoty bezczelnie milczą i nie rozliczają inwestycji w tym GW HEC i KIND, to są dwa lata opóźnienia a jakie są parametry też nie wiemy ale wnp.pl późną wiosną pisał o wejście w fazę testów integracyjnych...