Re: Mimo kłopotów widzę światełko w tunelu

W ramach postępowania układowego w dniu 14 października 2024 r. Herkules S.A. udostępniła publicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Zgodnie ze sporządzonym planem restrukturyzacyjnym Spółka planuje wdrożyć (częściowo już wdrożyła) następujące środki restrukturyzacyjne:
• odejście od kontraktów znaczących rozmiarów w formie generalnego wykonawstwa,
• redukcja kosztów operacyjnych,
• zmiany organizacyjne,
• zmiana struktury zobowiązań finansowych,
• rozliczenie Kontraktu GSM-R,
• wpływy z inwestycji kapitałowych,
• dezinwestycje niektórych aktywów trwałych,
• restrukturyzacja zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego wynikająca z udzielonych poręczeń
i innych zabezpieczeń.
W ramach propozycji układowych objętych planem restrukturyzacyjnym przewidziano dziesięć grup wierzycieli,
przyjmując podział na grupy i plan spłaty uwzględniający poszczególne kategorie interesu. Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy obwieścił, że w dniu 14 października 2024 r. nadzorca sądowy dłużnika, którym jest Herkules S.A. złożył spis wierzytelności.
Zgodnie z obowiązującymi normami prawa restrukturyzacyjnego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mają prawo złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, a także sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
W terminie przewidzianym przez prawo restrukturyzacyjne za pośrednictwem systemu KRZ zgłoszony został sprzeciw do spisu wierzycieli przez Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Sprzeciw kwestionuje uprzednio wykazaną przez Spółkę wierzytelność wskazując na kwotę nieistotnie od niej różną. Spółka wszczęła procedurę zmierzającą do uzgodnienia z wierzycielem właściwej kwoty i ewentualnej korekty spisu wierzycieli.