Re: Mail do wierzycieli - niejasności

Szanowni Państwo,
działając w imieniu Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000490390) jako Prezes Zarządu Spółki
uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w ślad za dotychczas przekazanymi informacjami, niniejszym wskazuję, że Spółka
kontynuuje działania mające na celu przede wszystkim wypracowanie przychodów oraz usprawnienie modelu zarządzania
przychodami z bieżącej działalności operacyjnej celem umożliwienia spłaty zobowiązań i kontynuowania działalności.
W pierwszej kolejności wskazuję na kierunki działalności operacyjnej Spółki oraz Spółek z Grupy Prefa, które Grupa
planuje oprzeć o: prefabrykację stanowiącą oś działalności Grupy – produkcja ta prowadzona będzie w dotychczasowym
zakładzie w Luboniu. Aktualnie prowadzone są również przez spółkę z Grupy (Prefa Bud Sp. z o.o. Sp. k.) negocjacje umowy
inwestycyjnej dla budowy zakładu w Kleszczewie.
Spółki z Grupy powracają do negocjacji i ofertowania współprac z podmiotami instytucjonalnymi zainteresowanymi
pakietowym zakupem mieszkań lub budowaniem mieszkań na ich zamówienie.
Odnosząc się do działań dotyczących sytuacji finansowej Spółki, dotychczas Spółki z Grupy Prefa poczyniły
znaczące ograniczenie zadłużenia poprzez jego potrącenie z wartością nadmiernie obciążonych aktywów, przy uwzględnieniu
przyszłej wartości nieruchomości.
Nadto Grupa wypracowała już częściowo porozumienia z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo i kontynuuje
działania w tym zakresie, negocjując warunki zmian zabezpieczeń wierzytelności z ustanowionych przewłaszczeń na
zabezpieczenia hipoteczne, co umożliwi uzyskanie promes od wierzycieli oraz kontynuację lub realizację od postaw
inwestycji w oparciu o Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze.
Jednocześnie wskazuję, że Grupa Prefa będzie dążyć do uzyskania promes dla inwestycji deweloperskich
obciążonych hipotekami, co pozwoli na kontynuowanie lub rozpoczęcie przedsprzedaży lokali w oparciu o umowy
deweloperskie.
Na powyższe wpływ mają czynniki makroekonomiczne oddziałujące na wzrost marżowości w sektorze
deweloperskim, a tym samym perspektywę szybszej spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Spółka Prefa Group S.A. oraz pozostałe Spółki z Grupy przeznaczą znaczącą część przyszłych zysków na
zaspokojenie wierzycieli oraz prowadzenie inwestycji przyspieszających ten proces.
Zarząd kontynuuje prace nad sporządzeniem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
które pozwolą na rzetelne sformułowanie propozycji spłaty.
Reprezentanci Spółki w dalszym ciągu deklarują kontynuowanie działań w kierunku odzyskania zdolności
operacyjnych, celem spłaty wierzytelności i wyrażają wolę podjęcia z Państwem dialogu celem ustalenia warunków spłaty
przysługujących należności. Spółka deklaruje zwrot 100 % wniesionego kapitału i prognozuje złożenie propozycji spłaty
oparte o rozłożenie płatności na raty lub rozliczenie w lokalach (za dopłatą) lub konwersją zadłużenia na kapitał (akcje).
Zarazem Zarząd podkreśla, że dołoży wszelkich starań, aby możliwie na bieżąco przekazywać Państwu informacje
dotyczące dalszych działań Spółki, przy czym Zarząd liczy na Państwa cierpliwość, ponieważ równocześnie są realizowane
czynności w zakresie powrotu do zdolności operacyjnej podmiotów powiązanych, co związane jest ze strukturą grupy Prefa.
W połowie następnego miesiąca przedstawimy Państwu informacje wskazujące na etap dotychczasowych działań.
Prezes Zarządu – Jakub Suchanek