Re: Kolejne info

Zgłoś do moderatora

Ja widzę, że spółka ma narastająco 5.7m EBITDA i tendencję rosnącą.
Na koniec roku było 12m długu netto + 5m obligów pozyskali teraz
obecny REALNY MCAP to (13.7m akcji zarejestrowanych + 1.6m akcji serii D + 6m akcji serii E + 1m program motywacyjny = 22.3m akcji x 1.5 zł ) 33.5m zł

EV = 50.5m zł
EV/EBITDA (na ten moment) = 8.86x ... spektakularnie tanio to nie jest ale jest rosnąca tendencja na wynikach, spółka łapie nowe kontrakty. W prognozie EBITDy na 2017 jest 11m.. jeśli to zrobią to EV/EBITDA na koniec roku będzie 4.6x... to już jest tanio.. a forecasty na 2018 są jeszcze mocniejsze niż na ten rok. Gdyby np zrobili za rok 15m EBITDy to EV/EBITDA = 3.4x... a to już jest mega tanio i teoretyczny upside x2/3

Zagrożenia? Dług netto 17m vs. 5.7m EBITDA to jest ok 3x.. nie jest mało ale bez przesady.. większość spółek ma kowenanty na długu na poziomie 3.5x... a licząc 11m EBITDy w tym roku to już wskaźnik spada na 1.5x

Taka jest sytuacja.
Czekać tylko na wyniki za 2q, 3q i 4q i patrzeć jak rośnie

A ci co piszą "wodospad" vs. "petarda w górę" ... dajcie sobie spokój jak macie pisać posty bez znaczenia... samo to że siedzicie na tym wątku swiadczy o tym, że macie papier lub chcecie kupic :)

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość Następna wiadomość +Odpowiedz 0 1

Konta firmowe bez ukrytych opłat. Sprawdź najnowszy ranking

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Kolejne info Autor: ~MK 2017-06-09 12:06
Re: Kolejne info Autor: ~xx 2017-06-09 12:39
Re: Kolejne info Autor: ~ajm 2017-06-09 13:00
Re: Kolejne info Autor: ~ajm 2017-06-09 13:10
Re: Kolejne info Autor: ~MK 2017-06-09 14:13
Re: Kolejne info Autor: ~bleyou 2017-06-09 15:47

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.