Re: kiedy przewidywany jest odpal na spolce

Raport bieżący nr 4 / 2010
Data sporządzenia: 2010-02-19
Skrócona nazwa emitenta RAFAMET
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.


Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu wczorajszym Spółka podpisała z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15), Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Rybniku, umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego wynoszącego 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).
W ramach limitu Emitent może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego oraz limitu na gwarancje bankowe. Umowa została zawarta na warunkach finansowych Wibor 3M + marża banku. Okres wykorzystania limitu upływa z dniem 16.02.2011 r.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m.in.:
1) weksel in blanco Emitenta,
2) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 18.000.000,00 zł na nieruchomości,
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 30 września 2009 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).