Re: Euromark - musi naprawdę być źle

OMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-27
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Porozumienie pomiędzy Euromark Polska SA a Bankiem Millenium SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów nr 5/2011, 13/2011 oraz 13/2012 (odpowiednio z dnia 18 lutego 2011 r, 22 lipca 2011 r. oraz 9 marca 2012 r.) dotyczących umowy z Millennium Bank SA ("Bank") o kredyt obrotowy ("Kredyt"), Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 r. doszło do podpisania pomiędzy Spółką a Bankiem porozumienia, regulującego wykonanie zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu ww. umowy kredytowej ("Porozumienie") w kwocie równej 3.762 tys. zł (z czego 3.589 tys. zł stanowi kwota kapitału Kredytu, a 173 tys. zł odsetki). Na mocy Porozumienia Spółka zobowiązała się do spłaty kwoty kapitału Kredytu do dnia 15 listopada 2012 r. oraz odsetek do dnia 10 września 2012 r, a także do utrzymania zapasów przewłaszczonych na rzecz Banku ("Zapasy") o wartości księgowej netto minimum 21.000 tys. ("Wartość minimalna") zł oraz do nie zwiększania ponad kwotę 600 tys. zł wartości zapasów towarów trudno zbywalnych. W przypadku, kiedy wartość Zapasów spadnie poniżej Wartości minimalnej, Spółka zobowiązana jest do spłaty każdorazowo części lub całości kapitału Kredytu w kwocie i na zasadach określonych w Porozumieniu. Od dnia 24.08.2012r. Bank naliczać będzie odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitału Kredytu, według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Jednocześnie w okresie obowiązywania Porozumienia, w przypadku opóźnienia się Spółki ze spłatą wierzytelności Banku w kwotach i terminach określonych w Porozumieniu, Bank od niespłaconej w terminie kwoty kapitału Kredytu naliczać będzie odsetki, które są natychmiast wymagalne według oprocentowania jak dla zadłużenia przeterminowanego, które na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 19,5% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia się Dłużnika ze spłatą należności Banku, Bank ma prawo do zaspokojenia się poprzez zablokowanie środków na rachunkach bankowych Spółki w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelności wraz z odsetkami i innymi ewentualnymi kosztami. Ponadto hipoteka umowna łączna zabezpieczająca spłatę Kredytu będzie dodatkowo obciążać nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Skierdy. Jednocześnie przewłaszczenie zapasów, zostanie rozszerzone o pozostałe zapasy towarów handlowych i materiały należące do Spółki znajdujące się w magazynie centralnym w Błoniu oraz wszystkie zapasy towarów handlowych i materiały należące do Spółki znajdujące się w trzech sklepach agencyjnych oraz w magazynie i składzie celnym w miejscowości Skierdy. Jednocześnie Spółka dokona cesji praw z polisy ubezpieczenia obejmującej ww. zapasy towarów. Ponadto odpowiednio rozszerzony został zakres zabezpieczenia m.in. kredytu w rachunku obrotowym, o którym również mowa w raporcie bieżącym nr 5/2011.