Nie masz pojecia co piszesz.
Wskażę ci drogę: zobacz na przepływy, to pokazuje faktycznie ile spółka generuje. Na dużych liczbach stan gotówki od grudnia wzrósł do ponad 50m zł (o 20m zł w kwartał), spłacili obligacje za 20m i zrobili zakupy nowych wierzytelności za 20m zł - łącznie 60m zł czystej gotówki.
EBITDA gotówkowa ma akurat wieksze znaczenie niż EBITDA, i wieksze niż zysk netto który włącza przeszacowania.