Re: Analiza po wynikach za 1 kwartał

Na moje oko - zakładam:

- nadrobienie wzrostów do segmentów WIG-Bud i Wid-deweloperzy, na tyle na ile obserwuje MLP to tak MLP jak i Panova maja w najbliższych kwartałach pokazywać dobre wyniki/komunikaty to trochę podobne spółki i mogą wzajemnie wspierać się w poprawie notowań,
- stała poprawa wyników dzięki przeprowadzonej wysokiej indeksacji czynszów - 9%,
- wysokie zyski 4q22 oraz prognozowane (co najmniej równie) dobre wyniki 1q i 2q23 (łacznie wyniki tych trzech kwartałów to 20-30% obecnej kapitalizacji - INFO; to zyski nie tyle jednorazowe co nieregularnie się pojawiające (ale powtarzalne) przy sprzedażach skomercjalizowanych obiektów),
- wartość rynkowa wynajmowanych nieruchomości wyższa od (lub bliska) wartości księgowej co wykazują tak przeprowadzane przez spółkę transakcje jak i szacunki
- licze na wzrost kursu min. 50-100% (i wtedy powinny poprawić się obroty)
- małe ryzyko dużej obsuwy - po 1h2023 (bez zmiany kursu) CZ będzie na poziomie około 2-3 a CWK na poziomie około obecnym 0,25-0,3. W najgorszej sytuacji zostaje się z mało płynnym papierem dającym regularnie 5%+ dywidendy z szansą na skokowe/punktowe ekstrasy,