Raport 3 Q -zysk idziemy na prostą

2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.
W III kwartale 2012 roku (tj. w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.) Spółka zanotowała zysk w wysokości 295.983,63 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze). W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2011 roku) Spółka zanotowała stratę w wysokości 140.239,09 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy).
Zysk ze sprzedaży w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. wyniosł 317.060,17 zł (trzysta siedemnaście tysięcy złotych sześćdziesiąt złotych siedemnaście groszy). Zysk z działalności operacyjnej wyniosł 317.696,69 zł (trzysta siedemnaście tysięcy złotych sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2011 roku) wielkosci te wyniosły odpowiednio: (i) strata ze sprzedaży: 118.557,31 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy), zaś strata z działalności operacyjnej: 118.560,21 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy).
Bilans Spółki na dzień 30.09.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 2.517.714,79 zł (dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych siedemset czternaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).
W strukturze aktywów, na dzień 30.09.2012 r. największe pozycje stanowiły: należności krótkoterminowe 1.313.648,77 zł (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), a w tym, największą pozycję stanowiły należności od jednostek powiązanych 1.027.129,39 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych sto dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieście dziewięć groszy).
W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 30.09.2012 r. wynosił 1.092.533,11 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych pięćset trzydzieści trzy złote jedenaście groszy), a w tym, największe pozycje stanowiły: zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 981.117,16 zł (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych szesnaście groszy). Kapitał własny Spółki na dzień 30.09.2012 r. wynosił 1.389.030,22 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych dwadzieścia dwa grosze).
Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki, zaliczyć należy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki należy zaliczyć terminowe realizowanie i sprzedaż pozyskanych projektów, jak również, prowadzona od poczatku 2012 roku restrukturyzacja kosztów działalności operacyjnej z zachowaniem (a nawet rozszerzeniem) obecnego poziomu zatrudnienia. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku (dziewięć pierwszych miesięcy) udało się zredukować koszty o ponad 500 000,00 złotych. Obecnie w ramach wypracowanego zysku Spółka podjęła starania o realizację kontraktów w nowych obszarach działalności. Jest to początek części nowej strategii Spółki związanej z dywersyfikacją pozyskiwanych zleceń.
3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W trzecim kwartale 2012 roku Spółka startowała w pięciu ogłoszonych zamówieniach publicznych.
W trzech z postępowaniach nadal oczekujemy na oficjalne rozstrzygnięcia.
GeoInvent
5
Pierwszym jest przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej systemem DSA", Spółka w tym przetargu wystepuje jako oficjalny podwykonawca.
Drugim jest przetarg na dostarczenie "Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego" (nr ogłoszenia 2012/S 48-079186) ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w którym Spółka jest członkiem konsorcjum składającego się z czterech podmiotów gospodarczych. W tym postepowaniu konsorcjum w skład którego wchodzi Spółka zakwalifikowało się do drugiego etapu postepowania.
Trzecie postępowanie przetargowe dotyczy dostawy i wdrożenia Systemu Informacji o Sieci w EneaOperator Sp. z o.o. oraz świadczenie usług serwisu systemu. Spółka w tym postepowaniu wystepuje jako oficjalny podwykonawca.
Dodatkowo w miesiącu listopadzie tego roku ma zostać ogłoszona lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez NCBiR. W ramach tego konkursu Spółka jako członek konsorcjum naukowo – przemysłowego złożyła w miesiącu wrześniu swoją aplikację.
Mając na uwadze obecnie posiadany koszyk zamówień jak również oczekując na rozstrygniecie pozostałych przetargów spodziewamy się w przyszłych okresach dalszej stabilizacji sytuacji finansowej Spółki.
4. WSKAZANIE