material czesc jeden

Mterial czesc nr 1

Witam wszystkich,

mimio weekendu to piątek był bardzo obfity w informacje.

1. Ortex

Pamiętajmy że ortex to platforma najbardziej oddająca stan o pozycjach krótkich. Ale nie wszystkie pozycje są tam ujęte. To ilość minimalna.

https://zapodaj.net/images/2c783297b1782.png

Grający na krótko doskonale wiedzą, że duża część inwestorów obserwuje ich ruchy w Ortex. Tak jak wspomniałem w poprzednich materiałach, są metody wzięcia krótkich pozycji które nie będą widoczne w systemie. Koszt pożyczki shortów nie spada, nadal każda pożyczka to dla nich rekordowe koszty. A otoczenie na rynkach światowych sprawia, że w ciągu ostatnich 48h nastąpiły bardzo duże zmiany, na tyle że short squizee gdy sie zacznie będzie bardzo dynamiczny patrząc historycznie.

2. USA nakładają sankcje na praktycznie cały istniejący przemysł wydobywczy węgla koksowego w Rosji, ok. 50% węgla energetycznego i około 60% produkcji stali.

Wczoraj w późnych godzinach Amerykański Departament Skarbu opublikował listę sankcji. Jest bardzo obszerna.

Żródło : https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546

Inwestorów JSW interesuję najbardziej podpunkt nr 3 i załącznik nr 3.

https://zapodaj.net/images/f253765b5f080.png
lista ma wiele pozycji z różnych branż, ale najbardziej rozbudowana jest właścnie surowcowa
https://zapodaj.net/images/ef188c63db2bf.png
to surowce zapewniają Rosji największe wpływy budżetowe.
https://zapodaj.net/images/a703cfbb8e6ad.png

Lista jest dużo bardziej obszerna. Na liście znajduje się np. Raspadskaya
Jest to o tyle istotne, że sankcje UE spowodowały że ten konglomerat eksportował na świat ( poza UE ) surowiec z dyskontem około 40% do krajów które zgodziły się płacić w $. Natomiast aktualne sankcje de facto sprowadzają wszystkie podmioty z listy do działalności wyłącznie w obrębie Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Konsekwencje

https://zapodaj.net/images/30397471900b0.png

Co to oznacza z prawniczego na polski ? To bardzo skomplikowane, ale wyjaśniając najprościej jak się da. Jezeli jakiś bank rozlicza się w $, to ma "subkonto" w rezerwie federalnej. Z tego m.in. powodu kilka lat temu każdy z nas składał w banku deklarację czy jest obywatelem USA, czy ma majątek w USA etc. Czasami odbywało się to przy okazji aktualizacji d.osobistego, również telefonicznie. Jeżeli jakiś bank łamie sankcje, jego subkonto w Rezerwie Federalnej jest zamrażane i nie dość że nikt nie może z nim obracać środkami, to jego $ nie są dostępne gdy miał od kogoś otrzymać środki bądź komuś przelać. To koniec takiego podmiotu. Aktualnie jeżeli ktokolwiek bank będzie obsługiwał podmioty z listy - trafia na czarną listę Rezerwy Federalnej. Dlatego sankcje UE to po prostu zakaz importu. Sankcje USA to koniec istnienia tego podmiotu. Rosja przeszła na handel ropą przez tankowce widmo z Indiami. Za które Indie placą w rupiach które są niewymienialne na rynku. A Rosja potrzebuje $, nie rupii.

W Polsce pojawił się dziś materiałch w Rzeczpoospolitej

https://zapodaj.net/images/92909fdef3982.png

dalsze część materiału:

https://zapodaj.net/images/6657d25e8f0bf.jpg

https://www.rp.pl/biznes/art41014911-bialy-dom-uderza-nowymi-sankcjami-w-najwieksza-kopalnie-rosji-oligarchow-i-ministra-obrony

Zatem przyjrzyjmy się tylko jednemu podmiotowi z listy:

Raspaskaya to największy producent węgla koksowego w Rosji

https://zapodaj.net/images/0a420af4c31fb.png

Źródło : https://raspadskaya.com/

Kilka danych z ich produkcji :

https://zapodaj.net/images/a54772d974a38.png

Gdzie eksportowali :

https://zapodaj.net/images/68d6716935496.png

https://zapodaj.net/images/547872f5c8068.png

Źródło : ChatGPT GeminiGoogle perplexity.ai
Zweryfikowane w 3 źródłach.

Co bardzo istotne, sankcje weszły w sobotę. Wchodzą realnie od nowej doby po dniu ich ogłoszenia. W rzeczywistości od poniedziałku bo podmioty finansowe mają weekend na dostosowanie się.

Realnie z rynku międzynarodowego zniknie około 73 mln ton węgla koksowego.Kopalnie koncernu Anglo American to 10 mln ton i wóczas wzrosty surowca były 12%.A to zniega się w czasie gdy huty na świecie wznawiają zamówienia na surowiec, więc moment sankcji nie był przypadkowy. To uderza w sojuszników Chin i Indii i jest bardzo poztywyną wiadomością dla JSW i surowca z Australii. Gdy dodamy do tego La Nina i ograniczenie w produkcji i transporcie z Australi już wkrótce - to możliwe że zobaczymy zupełenie inne ceny surowca.

W każdym razie, informacja bardzo pozytywna, i od dawna nie było lepszej dla JSW.

3. Australia i zamknięcie kolejnej kopalni krótkoterminowe

https://zapodaj.net/images/d81e9fb7ea7f7.png

Źródło: https://www.investing.com/news/commodities-news/australias-qcoal-says-workers-sent-home-after-death-at-coking-coal-mine-3586022 

O ile samo zamknięcie kopalni z powodu wypadku śm. w kopalni spowoduje jej zamknięcie na około 5 dni roboczych, to w Australii bardzo silne są związki pracownicze. Bardzo możliwe że po każdym takim wypadku pozostałe kopalnie są również sprawdzane. Co to oznacza, gdy komisja stwierdzi że jakieś mechanizmy zawiodły, są one rugowane z pozostałych kopalni. W przeszłości zmiany w funkcjonowaniu kopalni dla zapewnienia większego bezpieczeństwa powodowały nawet miesięcznie przestoje. Przykładowo jakieś konkretne maszyny musiały być natychmiast wycofane, a na ich miejsce potrzeba czasu by sprowadzić inne.