Danks - co dalej ?

A miało być tak pięknie co widać poniżej

Na ostatnim Walnym z ust Prezesa padły informacje które powinny zasadniczo w najbliższym czasie wpłynąć na wyniki Danksa , postanowiłem podać te informacje na forum abyśmy/ście mieli równe szanse z tymi co byli na Walnym - ja nie byłem na Walnym ale przekazuje informację od osoby która była i ufam że są zgodne z prawdą a szansę ich realizacji pozostawiam Wam samym do oceny - część informacji zaczyna się już sprawdzać !!!
1. Skupu i dywidendy w tym roku nie będzie ze względu na planowane inwestycje - w przyszłym roku będą się starali to wynagrodzić akcjonariuszom.
2. Dotację na 24 mln Truchel liczy że zdobędą (70% pewności), do połowy lipca będzie informacja czy przeszli do 2 etapu. Gdy firma Atmar Sp. z o.o. która złożyła wniosek o dotację ją otrzyma, zostanie przejęta przez Danks (100% kapitału) i zarządzana przez Danks. Środki z dotacji będą przeznaczone na otwierania start upów np. biotechnologia i podobne branże przy czynnym udziale studentów z politechniki czy uniwersytetu. Na przejęcie takich start upów są już chętne chyba 2 fundusze Private Equity - dotacja przeszła do drugiego etapu.
3. W przypadku nie uzyskania dotacji Bridge Alfa firma ma ugadane kilka przejęć firm które pozyskały lub pozyskają tez środki unijne więc na pewno kasa się nie zmarnuje :-)
4. Danks chce przejąć biuro księgowe i jest już po wstępnych rozmowach, przejmowane biuro ma większe przychody niż Danks ale uzyskuje niższe marże - nie jest jeszcze ustalony sposób przejęcia - może wymiana akcji (bez nowej emisji wg Truchla) albo pożyczka głównego akcjonariusza na przejęcie - EBC Solicitors (powiązany osobowo z Danksem) podał informację że prowadzi rozmowy sprzedaży swojego biura księgowego Stratego - Doradztwo Księgowe SA - zakładam że o to biuro chodzi
5. Danks chce na jesieni wprowadzić na rynek newconnect spółkę YT Investments (45 % udział), procedura już jest chyba rozpoczęta.
6. Wg Truchla spadek przychodów w maju nie jest niepokojący gdyż rok wcześniej był jakiś większy jednorazowy przychód, wyniki za 2 kw będą bardzo dobre - zakładam że YT Inwestment pokaże bardzo dobre wyniki żeby przyciągnąć inwestorów na emitowane akcje. - wczoraj świetny raport za czerwiec z przychodami 46% większymi r/r co sprawia że wyniki za 2 kw powinny być znacznie lepsze
7. Dodatkowo poznaliśmy bardzo ciekawą informację o której nic wcześniej nie wiedziałem i są duże szanse iż dodatkowo może Danks zarobić 16,7 mln jeśli spółka zależna wygra w sądzie sprawę przeciwko dłużnikowi, nie wiem czy wygrają czy nie ale sam pomysł wejścia w biznes wierzytelności jest ciekawy, dodać trzeba iż nowy członek Rady Nadzorczej Tomasz Fijalkowski jest syndykiem i liczę że dzięki tej współpracy Danks osiągnie dodatkowe zyski. https://www.bankier.pl/wiadomosc/DANKS-Istotna-informacja-7423113.html

Było dużo szans na pchnięcie Danksa mocno w górę ale coraz więcej odpada szans jakie się nadarzyły, został w zasadzie tylko 7 punkt w który akurat ja najmniej liczyłem a 5 pkt się przedłuża i jak dla mniej mniej istotny. Nie ukrywam iż jestem zawiedziony iż nie będzie przejęć biur księgowych (potwierdziło się że mogło chodzić o Stratego) oraz braku dotacji z Bridge Alfa (brak w raporcie informacji). Przychody w 3 kw będą o 107.000 niższe niż rok temu, zysk netto pewnie trochę też ze względu na amortyzację rozliczanej dotacji (to tylko koszt księgowy przypominam), szacuję że zarobią 1,6 mln w tym roku oraz z 0,5 mln będzie amortyzacji czyli wg mojej metodologii (zysk netto + amortyzacja-capex) c/z 4,5 (może 5). Optymistyczne jest to że gotówki powinno być z 8 mln na koniec roku (może więcej jak Truchel zwróci kasę) przy braku żadnych kredytów. W mojej ocenie w związku z brakiem żadnych dużych inwestycji w tym roku Zarząd powinien w przyszłym roku rozważyć dużą dywidendę, minimum 20 groszy na akcję , zarobek z dwóch lat będzie ponad 30 groszy więc należy nam się te 20 groszy jak psu kość.

Kto zainwestował pod moje informacje i jest stratny to przepraszam, była szansa się że jak część się zrealizuje to będzie dobrze, nie przewidziałem że nic im nie wypali. Oczywiście nie można skreślać inwestycji w Danks gdyż jest bardzo tani, dobrze zarządzany, z dużą ilością gotówki. Ja daję szansę i czekam do raportu rocznego wraz z propozycjami podziału zysku