z raportu:
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 849
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 051
Przepływy pieniężne netto, razem -46 028
i trochę teorii:
"Firma spłaca długi (DF ujemna) oraz inwestuje (DI ujemna) przy czym ma ujemne przepływy z głównej działalności (DO ujemna). Taki wariant jest możliwy tylko w firmie, która wcześniej potrafiła zebrać duży zapas środków pieniężnych. Jeśli jednak mimo inwestycji (DI ujemna) nie wypracuje w przyszłości dodatnich przepływów z działalności operacyjnej to w dłuższej perspektywie utrzymanie takiego stanu grozi bankructwem."
A to już kolejne półrocze z ujemnymi przepływami.
Czy ktoś bardziej biegły w raportach może się wypowiedzieć? Ba jak dla mnie to robi się padaka...