Witam
Poświęciłem trochę czasu na analizę wszystkich spółek z grupy czyli Gryfilab, Ciat i Fluid-desk. ( celowe jako pierwsze wymieniłem Gryfilab z uwagi na ich bardzo dynamiczny wzrost w każdym aspekcie).
Ale do rzeczy: poniżej wkleiłem link do raportu rocznego za 2015 który posłużył mi do analizy. Dodatkowo posłużyłem się raportem za 4 kwartał 2016 roku ( ponieważ tutaj mamy najbardziej aktua lne dane).

1. GRYFILAB -
2014 2015 2016
2 891 000 3 586 000 4 443 000 - Przychody
377 000 436 000 1 665 000 - Zyski
11 500 000 12 000 000 12 250 000 - Aktywa Trwałe
5 200 000/5 600 000 - 2015 r. - kapitał własny
5 600 000/6 990 000 - 2016 r. - kapitał własny !!!
2. CIAT
2014 2015 2016
10 414 000 12 216 000 10 560 000 - Przychody
-3 865 000 -488 000 -452 000 - Zysk/strata
Nie piszę o aktywach i kapitałach ponieważ nieznacznie się zminiłyjak na tak duże wartości.
3. Fluid-Desk
2014 2015 2016
1 428 000 1 600 000 2 200 000 - Przychody
145 000 127 000 595 000 - Zyski
2 700 000 3 300 000 - Aktywa lata 2015 i 2016
1 730 000 2 325 000 - Kapitał własny lata 2015 i 2016

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2016-05/0000080872_20160520_190207_0000094439.pdf

A teraz podsumowanie:
1. Kapitalizacja 10 mln - aktywa 37 mln - wartość godziwa spółek to 34 934 000 ( z raportu za 2015 r.) ,które powyżej są analizowane ( właścicielem jest GREMPCO w 100 % - oprócz fluid-desk gdzie ma 95%).
2. Analiza wyników ( zrobiłem prosta konsolidację -wiem, że się tak nie robi ale zrobiłem). Po prostu zsumowałem wyniki tych trzech spółek.
Przychody 17 200 000
Zysk 1 808 000
3. Zobowiązania
We wszystkich trzech spółkach spadły. W sumie to o ponad 2,4 mln! Brawo Grempco.
4. Wskaźniki:
CENA/ZYSK = 5,85 ( przy założeniu realnym powyżej z raportu za 4 kwartał!)
CENA/WK = 0,28 - z biznesradar.
5. DOTACJE - jak już pisałem wcześniej spółka złożyła wniosek o dofinansowanie swojego projektu,a kolejny podobno też chce złożyć do dofinansowania kolejny/kolejne wnioski.
6. Produkty i usługi:
- Gryfilab miało rewelacyjne wyniki w 2016 roku ( ten rok podobno będzie jeszcze lepszy - laboratoria pracują pełną parą a najwięcej zleceń z zagranicy)
- Ciat - w 2016 roku zaczęto sprzedawać nowy produkt ( klapę najlepszą na rynku) nad którą bardzo długo pracowano.
- Fluid-desk - wyniki mówią same za siebie
- Gryfilab - jak pojawi się oficjalne info w jakim programie złożono wnioski o dofinansowania dowiemy się jak zostaną rozszerzone usługi perełki ze stajni GREMPCO.

Jeśli się nie mylę to fundamentalnie wartość rynkowa powinna zrównać się z wartością godziwą!!!!
CZYLI 1,41 zł za akcje!!!!
DAWNO NIE WIDZIAŁEM TAK NIEDOSZACOWANEJ SPÓŁKI Z REALNIE BARDZO DOBRZE DZIAŁAJĄCYM BIZNESEM!!
ps. Zatrudnienie w spółkach to około 73 osoby!
Pozdrawiam Prawdziwych Inwestorów
PP

Witam
Dalsza analiza:
1.Zacznę o GRYFILAB - bo to jest perełka w portfelu GREMPCO.
Przychody spółki rosły o 24 % w 2015 i 24 % w 2016, natomiast bardzo ciekawie zachował się zysk przy takim równym wzroście przychodów, a mianowicie w 2015 wzrósł o 16 % a już w 2016 roku wzrósł o 382%%%!!!!!
2. FLUID-DESK
Przychody w 2015 roku wzrosły 12 % a w 2016 już o 37%.
Zysk w 2015 był słabszy o 13 % a w 2016 roku wzrósł o 468%. 
3. CIAT - oczywiście tu jest największy potencjał ale i tak widać olbrzymią poprawę.
I tak w przychodach w 2015 mamy wzrost o 17% a w 2016 spadek o 14 %.
Zysk/strata - w 2014 było to minus 3 865 000 a już w 2015 tylko minus 488 000 ! W 2016 strata znowu zmalała przy malejących przychodach co świadczy o bardzo dobrej optymalizacji kosztów!! Strata wyniosłą 452 000 !

Podsumowanie: Zakładając wzrost o 20 %( bardzo skromy )w każdej ze spółek w w 2017 roku osiągniemy zysk na poziomie bliskim 3 000 000 zł ( a możliwie że więcej w zależności od dotacji i kontraktów zagranicznych) to mamy 12 gr na akcje!!!!
Czyli cena nie ma siły musi wzrosnąć do wartości godziwej 1,41 zł!!
Pozdrawiam

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Jak to się dzieje, że tak dobra spółka ( spółki) która wychodzi na prostą jest taka tania!!
trzeba kupować
problemem jest tylko to, że za dużo się nie da kupić!!
co z tymi informacjami o dotacjach?? możesz napisać coś więcej?

Tak moge. Ale pod koniec tygodnia jak wszystko posprawdzam a jestem w trakcie. Jak posprawdzam i bedę coś wiedział to napisze. Pozdrawiam

Bierz jutro te 30 k prawej które stoi od piątku, zaewniam Cię ze po 50 nasypia Ci tyle że tego nie zbierzesz.

Mi sie nie pali. Ale mnie korci. Poczekam na wyniki po pierwszym kwartale i wtedy ocenimy przeszłość. Pamietaj Jorg na giełdzie kupuje sie przyszłość. A inna sprawa to ciekawe jak kurs zareaguje na informacje o wnioskach o odotacje.

Ja jestem zapakowany, na w miare dobym poziomie. Nie naganiajcie tak poprostu, jak by nie mała płynność to bym tez dobierał ;)

No i PP nikt cie nie słucha :) musisz wybicie zrobic sam

nie spieszy mi się. Niech sprzedają to dokupię.
Powiem Ci, że czas na zakupy jest do 15.05 i wtedy będzie już po zabawie. Ja wiem swoje.

cytat z artykułu jakiegoś analityka bardzo ciekawy:)!
"Raportowanie wyników to chyba najczęstsza okazja kiedy akcje bez wyraźnych powodów potrafią przecenić się o kilkanaście procent. Na przykład kiedy spółka raportuje wyniki i mimo że są one lepsze niż rok temu ale zawiodły oczekiwania analityków, to akcje po prostu spadają. Co z tego, że analitycy źle przewidzieli wyniki spółki. Dla Nas powinno ważnym być  to, że się wciąż poprawiają. W takich sytuacjach trzeba kupować i się nie zastanawiać."
Ostatnie zdanie jest najciekawsze !! wciąż poprawiają wyniki!!
a dzisiaj obrót 3 tyś hahaha
to nawet nie jest 10% moich akcji haha

no to "gruba" ryba z ciebie .

Stawiam , że z Ciebie wièksza "ryba". Wiesz jak to jest z tymi rekinami? Zawsze znajdzie sie większy. Powiem Ci Jork że kupił bym tego Grempco jeszcze sporo ale ta płynność zabija.

Już o tym wspominałem. Ktoś się bawi kursem, zobaczymy co dziś wykombijnuje, może zaatakje opór na 46 :)

Powien Ci że wcale mnie nie ruszają te spadki. Troche ostatnio nie mam kasy żeby dokupuc bo wszystkp mam w ibnych papierach. Spokój

Czemu ta spółka jest taka tania a i tak nie ma zainteresowania??
Przecież wyniki maja super!
Dwa duże zakłady - wartość ponad 35 mln!!
O co tu chodzi?

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Bardzo fajnie to zrobiłeś Panie PP!! Fajnie
Rynek prędzej czy później to zauważy!!
Pozdrawiam
Cierpliwości i spokoju!

Ale zastuj. Czekam na te informacje o dotacjach. Juz niedługo.

Kolejna analize przygotuje po 15.05 po raporcie.

Zobowiazania kwartalnie maleja o 400 tys. A zyski rosnâ o ponad 100% w 2016. Jezeli ciat nie zrobi straty w 2017 to zysk Grempco kolo 3 mln w 2017. A wycena niecale 9mln. Wyglada to obiecujaco

Dalej w miejscu stoimy ale już niedługo. Oj będzie się działo

Jestem bardzo zapracowany ostatnio ale muszę napisać "a nie mówiłem". Na giełdzie mam już tylko GREMPCO (100 TYS AKCJI). Przyznam, ze ostanio tu zaglądałem w zeszłym roku i miałem ochotę jeszcze kupować ale ten wirus i kasa była potrzebna na poprawę płynności w mojej działalności. Powodzenia i życzę sukcesów. Ja dalej trzymam i czekam na 5 zł. Mam czas