Witam, mam pytanie do inwestorów dotyczące przepływów pieniężnych spółki. Dokładnie chodzi mi tu o pozycję:
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
W pozycji tej wykazana jest kwota niespełna 2,7 mln ujemnego przepływu. Co uwzględnione jest w tej pozycji? Doczytałem, że firma poniosła bardzo duże koszty zaliczek na towary. Jednocześnie ma to odwzorowanie w zapasach, więc generalnie wypływ gotówki z firmy mógł być spory.
Czy ktoś orientuje się w tej kwestii?
Chodzi mi o raport za IIIQ 2014 r.

Pozdrawiam

wyluzuj, jedziemy na 140 zł
pozdraweiam.

Przecinek się Panu przesunął: 1,40 zł - jak najbardziej, dziś już byliśmy i po tej cenie zakupiłem mały pakiet akcji.

Mieszają i upychają do 1.4 ?

myślę ze chodzi o te specjalne samochody S04 czy jakos tak

kazdy z nich (przygotowanie) kosztuje grubo ponad 1mln zl. (ok 1,5 mln) spolka zrobila jeden na psrzedaz ale cos wspominala ze pma sprzedac cos kolo 20 sztuk

to znaczy ze potrzebne sa zanczace kapitaly na wykonanie ich...

jesli sa to wydatki a konto przyszlych znacznie zwiększonych przychodów ze sprzedazy i zyskow to nie ma w tym nic zlego wrecz odwrotnie
a po drugie zobowiazania sa male w stosunku do kapitalow wlasnych, koszt kredytu spada wiec mozna sie zadluzyc na poczet przyszłych przychodow i zyskow