http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/631110,uboat-line-sa-informacja-zarzadu-nt--sytuacji-spolki-oraz-jej-sytuacji-finansowej


IV. Należności

Wzrost poziomu należności krótkoterminowych Spółki z 15.875.469,19 zł na 30 czerwca 2013 r. do 28.394.703,48 zł na 30 czerwca 2014 r. (należności krótkoterminowe skonsolidowane: odpowiednio 24.037.559,77 zł oraz 28.806.850,54 zł) jest naturalnym wynikiem zwiększania skali prowadzonej przez Spółkę (Grupę) działalności gospodarczej. Tym niemniej dostrzegając ryzyka z tym związane Spółka podjęła współpracę z firmą windykacyjną w celu lepszego zarządzania należnościami.

V. Zobowiązania

Wzrost poziomu wszystkich zobowiązań Spółki z 11.765.371,55 zł na 30 czerwca 2013 r. do 24.083.223,39 zł na 30 czerwca 2014 r. (zobowiązania skonsolidowane: odpowiednio 18.993.292,08 zł oraz 24.661.313,28 zł) jest naturalnym wynikiem zwiększania skali prowadzonej przez Spółkę (Grupę) działalności gospodarczej. Warto wskazać, iż poziom zobowiązań jednostkowych i skonsolidowanych znajduje się poniżej poziomu należności krótkoterminowych odpowiednio Spółki i Grupy.

Wśród zobowiązań istotną pozycję zajmują zobowiązania długoterminowe Spółki wynoszące na dzień 30 czerwca 2014 r. 6.074.567,15 zł

Nie ma to jak wyrwać z kontekstu punkty, przytoczmy inne z tego raportu:

VI. Emisja akcji serii D
Emisja 4.876.500 akcji serii D, dokonana w ramach kapitału docelowego i objęta przez Pana Grzegorza Misiąga, pomysłodawcę biznesu, większościowego akcjonariusza Spółki oraz jej wieloletniego Prezesa Zarządu, jest wyrazem wiary Pana Grzegorza Misiąga w Spółkę i jej perspektywy rozwoju. Wszystkie akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym (przelew bankowy).

VII. Sprzedaż akcji przez Pana Grzegorza Misiąga
Powodem dokonanej przez Pana Grzegorza Misiąga sprzedaży akcji Emitenta było zapotrzebowanie na środki pieniężne niezbędne do opłacenia akcji serii D, przy czym wskazać należy, iż środki finansowe uzyskane ze sprzedaży akcji Spółki były kilkukrotnie niższe niż wartość kapitału (5.120.385,00 zł) wpłaconego do Spółki tytułem objęcia akcji.

VIII. Realizacja celów emisyjnych obligacji serii A, B i C
Wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w warunkach emisji obligacji serii A, B i C.

III. Sprzedaż i przychody ze sprzedaży
Sprzedaż jest systematycznie realizowana i zwiększana – w I półroczu br. jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 34.674.537,35 zł w porównaniu z 21.427.077,59 zł w I półroczu 2013 r. (przychody skonsolidowane: odpowiednio 35.631.038,84 zł oraz 24.125.366,19 zł).

XII. Nabywanie obligacji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia
Notowania obligacji serii B i C Spółki spadły znacząco poniżej wartości nominalnej. W związku z powyższym Spółka podejmie działania mające na celu nabywanie obligacji własnych w celu ich umorzenia. Dzięki powyższemu Spółka zmniejszy wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nabywając je poniżej wartości nominalnej.


XIII. Wpływ sytuacji na wschodzie Europy na sytuację Spółki
Sytuacja na wschodzie Europy (sytuacja wewnętrzna w Ukrainie oraz stosunki na linii Ukraina – Rosja) nie wpływają na sytuację Spółki, gdyż Emitent nie świadczy usług na wschodzie Europy.