Przychody: 8.4mln
zysk netto: 0.9mln
amortyzacja: 95tys.

narastająco przychody za I półrocze: 14.5mln
narastająco zysk netto za I półrocze: 1.37mln
narastająco amortyzacja --- --- :0.21mln

narastająco zysk na 1 akcję: 82 grosze (IIIkw.2010-IIkw.2011)- uwzględniając akcje zarejestrowane,czyli 2.85mln
_______________________________________________________

Co mamy w raporcie?



-BG w kraju: rozszerza gamę produktów w sprzedaży, wchodzi w nowe segmenty oraz stale zwiększa liczbę odbiorców. Jest też w trakcie negocjacji z kolejnymi spółkami krajowymi reprezentującymi producentów maszyn i urządzeń. Wg Zarządu szykuje się "ZNACZNY" wzrost w kolejnych kwartałach.

-Fesenko --potwierdzenie, że zakup Fesenko "pójdzie" w gotówce z emisji akcji serii D po 13pln, a nie, jak to było wcześniej ustalone, w akcjach. Rafineria zwiększyła sprzedaż kwartał do kwartału o ponad 90%, zysk o ponad 160%. Skompletowano zespół wyspecjalizowanych pracowników, wdrożono własne metody zarządzania i zapewniono ciągłość dostaw surowca. Trwają wstępne przygotowania do modernizacji celem zwiększenia mocy przerobowych, parametrów głębokości przerobu i rozpoczęcia komercyjnej produkcji benzyny. Z przychodów Fesenko wynika,że rafineria nadal pracuje na poziomie 13-15% mocy docelowej po modernizacji i około 35% mocy aktualnej. (ok.600ton miesięcznie)

-RusOil- przejęty za gotówkę z emisji akcji serii C po 7pln. Najbliższe cele to wprowadzenie standardów wytyczonych przez Grupę Kapitałową BG na praktycznie każdym polu: zarządzanie, finanse, księgowość, raportowanie. Z raportu wynika,że za obydwie wschodnie spółki odpowiedzialny jest nomen omen Alec Fesenko. :)

-BroadGate Trading Limited- działa w powiązaniu z krajowym BG, ale:"podmiot został powołany do sprzedaży produktów i usług poza rynkami lokalnymi oraz do realizacji transakcji międzynarodowych". Zgodnie z raportem jednostkowym trwają przygotowania do wejścia w handel paliwami, LPG i olejów bazowych. Z raportu skonsolidowanego wynika,że podmiot ten "pozyskał nowe rynki zbytu w związku z przejęciami w Rosji i na Ukrainie" Ciekawe... :)

Czekaja nas zatem ciekawe kroki każdej ze spółek. Fesenko złapało rytm i wg raportu celem jest dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży (a spółka osiąga już teraz blisko 700tysięcy zysku netto za ostatni kwartał).
RusOil dokapitalizowany może już na dniach pokazać pazur, ciekawy rynek moskiewski, a BG pokazał,że umie szybko rozkręcić spółkę, więc czekamy na wiadomości z Rosji.
Sam Broad Gate "krajowy" w niedługim czasie być może pokaże kolejne kontrakty na miarę zeszłorocznego Marubeni. Miło,że wchodzi w coraz to nowe segmenty: instalacje grzewcze, solarne, klimatyzacyjne. Oferuje coraz to pełniejszą paletę olejów i smarów również pod względem cenowym.
BroadGate Trading Limited to z kolei najambitniejszy "zawodnik" z całej czwórki. Kontrakty z tego źródła będą szły w dziesiątkach milionów. Za parę miesięcy, a być może już za kilka tygodni. :)


Na koniec interesujący cytat z rap. jednostkowego tym razem:

"Emitent dokonując nabycia udziałów RusOil, kierował się spodziewaną stopą zwrotu z inwestycji i możliwością dostępu do nowych rynków oraz surowców. W planach Emitenta jest również wykorzystanie efektu synergii pomiędzy RusOil, a Fesenko. Współpraca wewnątrz Grupy Kapitałowej pozwoli rozszerzyć ofertę produktową oraz przenosić doświadczenia zdobyte na jednym z rynków krajowych na pozostałe rynki, pozostające w zasięgu zainteresowania operacyjnego Broad Gate S.A.."

Pozdrawiam

Byłbym zapomniał. Jeszcze 2 informacje:

1..Z raportu wynika,że rozpoczęliśmy sprzedaż niektórych produktów w kanale detalicznym. Chodzi o chłodziwa Arteco.

2. Wkrótce może dojść do kolejnych przejęć: "Kontynuowane są również działania ukierunkowane na akwizycje i przejęcia spółek prowadzących działalność pokrewną do działalności Emitenta, w celu osiągnięcia wzrostu poziomu generowanych przychodów"

Teraz to już na pewno: Dobranoc :)

Bardzo przejrzyście to pokazałec i faktycznie nie miec tych akcji to grzech, ja niestety niefortunnie sprzedałem częśc, by w co innego jeszcze wejśc, ale cieszy mnie w tej spólce profesjonalizm i mądre budowanie wielkiego biznesu, bo na to sie absolutnie zanosi.

Broader trafiłeś z prognozą zysku. (1,4) jest trochę mniej, ale nie wiele. Mnie się popier....ło, bo nie uwzględniłem amortyzacji. A widać, że w Fesenko jest ona spora.
Jakie przewidujesz obroty i ruchy na kursie? Myślę, że przebijemy na dobre 10zł. Czas zrównywać wycenę rynk z wartością spółki i jej możliwościami.

Cześć!

Logiczne byłoby przebicie 10pln, ale rynek znacząco się osłabił w ostatnim czasie i sam w tej sytuacji spodziewam się konsolidacji na poziomie 8-10. Katalizatorem wybicia powinny stać się wg mnie:

a/wieści z RusOil

b/pierwszy kontrakt BroadGate Trading Ltd

c/kontrakty na rynku polskim Broadgate S.A.

d/kolejne przejęcie (?)

albo po prostu

e/kolejny kwartał wyników

Większość punktów na pewno nastąpi. Kwestia czasu (do 3 miesięcy w przypadku wyników za kolejny kwartał). Pomóc też mogą informacje o inwestorach, którzy objęli nowe emisje.

Pozdrowienia!

WITAM, taki ładny raport mamy z dalszą perspektywą a tu tak tanio akcje.
Pozdrawiam