Kategoria Wartość (mln PLN / %)
Przychody 2 460
Zysk brutto na sprzedaży 1 261
Marża brutto 51,3%
EBITDA 207
Marża EBITDA 8,4%
EBIT (Wynik operacyjny) -11
Zysk brutto -82
Zysk netto -49

Oczekujemy, że HalfPrice osiągnie 79 mln PLN skor. EBITDA
(+24% R/R, LFL dodatnie).
■ W Modivo.com przychody powinny wykazać niższe niż rok
temu tempo spadku (-14% R/R wobec -24% R/R w 4Q'25).
■ W Worldbox oczekujemy ok. 37 mln PLN straty EBITDA.
■ EBITDA skor. Grupy szacujemy na 222 mln PLN. Po
uwzględnieniu 15 mln PLN pozostałych kosztów
operacyjnych, raportowana EBITDA może wynieść 207 mln
PLN (-45% R/R).

jeśli ebitda będzie na poziomie -45% R/R to to jest dramat w operze

Ale kurs -68% :)

To są już prognozy ?

przy takiej marży zysk netto -49 ?

jeżeli bankierzy podają takie prognozy, to ja się nie dziwie, że wykres modivo łamie wsparcia jak zapałki

To efekt skalowania "sprawdzonego" modelu biznesowego. Przychody +5%. Koszty +31%.

A skąd masz te dane???

przecież w temacie masz skąd są dane

A skąd te dane??? Z dupy pietruchy??

jak będziesz klientem mbanku to będziesz miał dostęp do ich rekomendacji

To się nazywa dysonans poznawczy albo wyparcie.

Przecież to z 2024 roku, z prognoza na q4 2025, trzeba mieć tupet żeby pokazywać dane z 2024 kiedy mamy 2026

Aktualna rekomendacja mbanku do 165 zł :) z 26 listopada.
Prognoza przychodow za Q1 jest z 26 kwietnia.
Nie ma na stronie zadnej rekomendacji na 34 zł

Nic takiego nie widzę w mbaku.

Takie wyniki sa niemozliwe. Nie chce mi sie rozpisywac, ale kazdy ze wskaznikow jesf niemozliwy. Ebit -11 mln to moze byl mozliwy po lutym i marcu, bo wiadomo ze luty zawsze jest na stracie. Totalne glupoty

A pamiętacie co pisałem o "rozwoju CCC" pol roku temu?

Te dane są prawdziwe i mbank tak wskazał jednocześnie cena docelowa jest nadal 165. Czyli wyniki słabe, ale obecną wycena zakłada chyba bankructwo. Z drugiej strony skoro tak fatalne dane prognozują DM to konsensusy powinny być niskie i może będzie łatwiej o niespodziankę.

Gorzej jak te prognozy zostaną połamane przez realne wyniki wtedy mamy faktycznie kupę

Wtedy to na początku czerwca wyrzucenie z wig20, a wtedy to 30 sie nie obroni

Przy tej ilości krótkich z uti 100% to będzie w drugą stronę ruch bo będą wyrzucać pozycje.

To co ten mbank w koncu opublikował

Widze mbank podobnie daje jak ja :)
Wydaje mie sie ze modivo pociagnie w dol o ile ccc bedzie ok to na modivo zobaczymy strate - jesli lpp mowi o slabszym ecommerce to co bedzie tutaj ?

Mbank nic dziś nie opublikował na temat Modivo. Omawiał jedynie trzy inne spółki tj. Budimex, LPP, oraz XTB.

Osobiście nie widzę tego tak mrocznie. Zakładam ebitda starych szyldow na poziomie 300 mln. Po uwzglednieniu WB zakładam ze ebitda nie spadnie poniżej 250 mln.
Trudno sie dziwić mbankowi, że prognozuje 207 mln skoro w statystycznie lepszym sprzedażowo i wynikowo 4q pokazali 200 mln.

Czy wiadomo czego oczekuje pani Sylwia z BOŚ? Panuje opinia, że ona ma lepsze "czucie" spółki?

Ona to ma wielkiego focha na Miłka, boli ją że taki „prostak” się dorobił, a ona tak wykształcona nie.

Ktoś ma rachunek w BOŚ? Nic nie policzyli? Chyba dają wsad do konsensusu PAP?