TAURON Polska Energia SA 1D Technical Analysis
Podsumowanie

Tauron Polska Energia (WSE:TPE) na interwale dziennym: cena 10,460 – wykres wyraźnie pokazuje, że byki wciąż trzymają ster, ale rynek wchodzi w strefę przegrzania. Kluczowy sygnał ostrzegawczy? Cena dotyka górnej wstęgi Bollingera, a wskaźnik MFI wskazuje na wyczerpanie popytu.


Podziel się

Bykom wciąż sprzyja trend
SuperTrend (9,379): Zielony sygnał i mocne wsparcie – do momentu zejścia poniżej tej wartości, trend wzrostowy dominuje.
Chmura Ichimoku: Kurs utrzymuje się wyraźnie powyżej chmury (9,800–9,120), co świadczy o sile kupujących.
MACD: Linia (0,384) powyżej sygnału (0,350) – momentum wciąż po stronie byków.
Pierwsze czerwone światła
Bollinger Bands: Cena dotyka górnej wstęgi (10,940) – typowy sygnał wykupienia i ryzyko krótkoterminowego cofnięcia.
MFI (80,62): Przekroczenie poziomu 80 wskazuje na przesyt zakupowy.
Wolumen: Malejący przy ostatnim wzroście – inwestorzy mogą być mniej przekonani co do dalszego ruchu w górę.
Scenariusze na najbliższe dni
Scenariusz Poziom wejścia Stop Loss Target 1 R:R Pewność Dla kogo?
Kontynuacja wzrostów 10,160 / 9,575 9,014 11,500 3,4 Wysoka Trend-followers
Spadkowa korekta 10,400 / 10,100 10,657 9,575 0,9 Niska Agresywni shortujący
Brak akcji --- --- --- --- Neutralnie Cierpliwi obserwatorzy
Najlepsza strategia obecnie? Rynek jest w "no-trade zone" (10,100–10,800) – nowy long tu oznacza ryzykowanie wejścia na szczycie, a shortowanie idzie pod prąd.

Poziomy, na które warto patrzeć
Wsparcie: 9,400–9,600 (zgrupowanie SuperTrend, BB Median i Fib 38,2%)
Opor: 10,900–11,200 (górna wstęga BB, opór kanału wzrostowego)
Neutralny przedział: 10,100–10,800 – tu ryzyko przewyższa potencjał zysku
Lekcja dnia: Rynek "przegrzany" to nie zawsze revers
Cena rośnie szybko, ale wskaźniki wykupienia (MFI, Bollinger) sugerują ostrożność. Jeśli zobaczysz szybki wzrost powyżej 10,600 i nagły zwrot, to może być klasyczna "bull trap". Jednak dopóki SuperTrend trzyma, trend jest po stronie byków – po prostu nie warto gonić cen w tym miejscu.

Treść ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

W silnych trendach wzrostowych (i analogicznie spadkowych) wskaźniki mają tendencję do uporczywego pozostawania w strefach silnego wykupienia praktycznie bez końca. Jako przykład podsuwam propozycję rzucenia okiem na wykres tygodniowy (W1) dla pary walutowej USDTRY. Bardzo mocna lekcja pokory dla shortowców, którzy pewnego dnia postanowili otworzyć shorty na tym rynku kierując się skrajnym wykupieniem. Znam wiele przypadków z mojego otoczenia takich którzy na tej parze wtopili majątek licząc, że lada moment się załamie. Zatem technika swoje a zdrowy rozsądek swoje. Tauron na tle konkurencji europejskiej i tej dalszej światowej nadal jest tani. Kapitał który dzisiaj był pompowany w Taurona ogromnym jednostajnym strumieniem nie pochodził z Polski. Silny duży strumień pieniądza od gości, którzy nie czytają tego forum bo nawet nie znają języka polskiego. Oni wiedzą dlaczego kupili. I nie weszli tutaj na 2 dni.

Do jakich poziomów, w ciągu 12-18 miesięcy to może dojść wg. Ciebie ?

Nie potrafię Ci podać ceny do której w wymienionym przez Ciebie czasie Tauron może dojść. Jak patrzę na analizę długoterminowych wykresów (tygodniowy, miesięczny) to widzę, że te wzrosty z jakimiś korektami mogą trwać jeszcze bardzo długo. Co jakiś czas tworzą się na niższych tenorach (dzienny i niżej) sytuacje pokazujące wyczerpanie chwilowego potencjału wzrostowego ale biorąc pod uwagę sytuację na tenorach dłuższych czyli nadrzędnych sytuacje te należy traktować tylko w kategoriach chwilowych korekt po których jest dalsze grzanie według sytuacji na dłuższych tenorach. Nawet gdyby w tym momencie Tauron w ramach jakiejś większej korekty spadł o 3-4 zł to w perspektywie najbliższych miesięcy powinien przebić dzisiejsze szczyty bo te 3-4 zł nie zburzy sytuacji technicznej na wykresie miesięcznym i zanim wskazania na tym tenorze się wychłodzą i pokażą wyczerpanie siły trendu to możemy wielokrotnie przebijać szczyty po jakichś okresowych korektach. Tutaj rysuje się dłuższa historia. Na ten moment brak jest sygnałów na podstawie których można by stwierdzić, że potencjał wzrostu się wyczerpał. A patrząc na to jak systematycznie co jakiś czas jest pompowany duży kapitał w Taurona to ta cena może w kolejnym roku pójść na grubsze kilkanaście złotych.

A żeby Ci jeszcze dodatkowo zobrazować czas w jakim mogą trwać wzrosty (i cały trend) na Tauronie to posłużmy się np. Teorią Fal Elliotta (taki Łoren tutaj na forum próbował ją kiedyś poruszać). No więc posłużmy się wykresem miesięcznym na potrzeby tej analizy. Zakładając wg teorii, że trend wzrostowy składa się z pięciu fal (3 wzrostowe i 2 spadkowe) to patrząc na obecną sytuację na wykresie MN (miesięcznym) dopiero rysuje się nam pierwsza fala (bo jeszcze nie było z niej spadku) a gdzie tam jeszcze kolejne 4. Zobacz jak długo w miesiącach ta fala się rysuje i wyobraź sobie teraz ile jest potrzebne jeszcze miesięcy na rozrysowanie kolejnych pozostałych 4 fal. A jak do tego dołożysz fakt, że trzecie fala (czyli druga wzrostowa) jest najdłuższa, to biorąc pod uwagę aktualną pierwszą która jeszcze się nie skończyła tylko możesz sobie wyobrażać do ilu kurs Taurona może zostać wyciągnięty. Potem jeszcze pozostaje piąta fala (czyli trzecia wzrostowa, która wykańcza temat. No to wówczas robi się bardzo wysoko.

Zatem za 5 lat jaki będzie kurs?

120 ale nie wiadomo jaka inflacja

Za 5 lat nie wiadomo ale podczas dywidendy będzie ciekawie

Z jakiego systemu taka analiza?

już pora na pge

jak ja widzie pseudo analizy to mi sie smiac chce bzdury jak nie wiem nigdy sie nie sprawdzaja ci analitycy to sa ludzie jak kazdy z nas wypisuje co chce nic nie warte