Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa") za 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi:
- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 24 632 tys. zł, wobec 25 764 tys. zł w 2023 r., co stanowi zmniejszenie o 1 131 tys. zł, tj. o 4% w stosunku do okresu porównywalnego,
- skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł 49 052 tys. zł straty, wobec 15 578 tys. zł straty w 2023 r., co stanowi zwiększenie o 33 474 tys. zł, tj. o 215% w stosunku do okresu porównywalnego,
- skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów (EBITDA skorygowana) wyniósł 19 823 tys. zł straty wobec 33 874 tys. zł straty w 2023 r., co stanowi zmniejszenie straty o 14 051 tys. zł, tj. o 41% w stosunku do okresu porównywalnego.

Niestety DW ma zbyt wiele wysoko wycenianych elementów jednorazowych "zaburzających" wynik - czy to netto, czy EBITDA. Minusem bez wątpienia słabość przychodów (-4% r/r zamiast +70% r/r), z drugiej zarząd wreszcie "zszedł na ziemię" w zakresie bizancjum, które chyba jednak było w spółce (to samo zrobiło większość spółek gamingowych), co dobrze wróży na przysłość (lżejsza kotwica kosztów stałych).

Do analizy/oceny przychody za 9 ostatnich kwartałów (9, aby mieć 2 razy Q4):
Q4 2022: 7,5 mln
Q1 2023: 3,2 mln
Q2 2023: 10,3 mln
Q3 2023: 4,6 mln
Q4 2023: 7,6 mln
Q1 2024: 6,4 mln
Q2 2024: 4,5 mln
Q3 2024: 4,6 mln
Q4 2024: 9,1 mln

Przychody za Q4 2024 +20% r/r i drugi najlepszy wynik spośród 9 kwartałów. Z drugiej strony "do pobicia" w Q1 2025 sprzedaż na poziomie 6,4 mln przy jedynym komunikacie o Kooperativa pojišťovna. Z drugiej stronie brak nowych kontraktów pozwoli na realną ocenę poziomu stałych, powtarzalnych przychodów. Możemy mieć więc bujanie w pierwszej połowie roku, bo wyniki za Q2 i Q3 2024 nie powinny być trudne do pobicia, a to przy dyscyplinie kosztowej może oznaczać marsz w górę.

Jednym słowem wodospad w poniedziałek. Pewnie cały tydzień.

Czesiek z Zenkiem i Ziutkiem na 99,9% oddadzą.

jeśli chodzi o 1Q 25 to CEO powiedział, że księgują około 3 mln USD w IQ z tytułu umów o maintenance z portfela licencji które są a w 26 zaczną rok dużo, dużo grubiej....:) Im się marzy powtarzalny przychód a nie agregat one-offów i mi też

Niestety nie zaksięgowali przychodów, na które prezes liczył. Deklarował, o ile dobrze pamiętam,10 mln USD. No ale ostatnie kontrakty, to coś innego niż te sprzed 4 lat. Firma po cichu de facto zmieniła strategię i model biznesowy. Trzeba być cierpliwym. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej i tempie rozwoju AI, a więc warunków biznesowych, przy takich referencjach tu musi przyjść poprawa, silna poprawa.

a wycena 350 mln mają rozmach ha ha