Kupiłem właśnie 1kx12,1 i chcę wierzyć, że po 17 wyrzucę.

Będziesz cieszył się jak oddasz po 14

Dnia 2025-01-30 o godz. 14:17 ~Bibi napisał(a):
> Będziesz cieszył się jak oddasz po 14

Może i tak, kupiłem nic nie wiedząc o spółce, tylko po rekomendacji. Teraz poczytałem forum i rozumiem czemu tu nie wesoło.

Ponieważ to nie pierwszy taki wystrzał kiedy następnie następuje powolny zjazd jeszcze niżej. Z drugiej strony pewnym światełkiem w tunelu jest dzisiejsza rekomendacja podnosząca cenę co prawda o drobne ale jednak. Do tej pory to rekomendacje były tylko w dół.
Być może jest to moment odwrotu ale ileż takich już było -)

Africanus jesteś jednym z nielicznych trafnie od lat oceniających sytuacje w tej dziwnej spółce. Ktoś wiedział wczesniej więc było uwalnie na 11 a potem wiróweczka i dystrybucja z 20 % zyskiem a teraz leszcz zawisł i powisi do raportu aż zmęczony odda ze stratą.

Dokładnie na to wygląda.
Zerwanie z rynku, jak najtaniej.
Później info o umowie na 1,4 miliona zł netto, co daje 0,35 zł na akcje - gdzie zysk penie z 3-7 groszy.
Pod to info wystrzał w górę i samo napędzający się wzrost.
Po czym najpewniej zjazd do poprzednich poziomów, a może nawet znacznie poniżej 10 zł.

Spółka jest OK, ale znaczne przewartościowana.
Cena akcji do zakupu na podstawie fundamentów na dziś, to poniżej 5 zł.
Ale kółka kręcić można.

A tak w ogóle, to "oddanie" po 11 zł niekoniecznie musi być błędem.
Jak wyżej pisałem, spółka działa i jest OK.
Ale jest przewartościowana.
Na podstawie zysków nie jest warta nawet 3 zł.
Na podstawie kapitału własnego teoretycznie 11,05 zł.
Zatem wszystko co jest więcej niż 11,05 zł na dziś, to czysty zysk ze sprzedaży.
Raczej nie ma możliwości, żeby spółka w roku przyszłym miała zysk większy niż 4 miliony, gdy za 3 kwartały 2024 ma 250 tys. strat.

W analizie fundamentalnej zysk nie jest najważniejszym wskaźnikiem. Każdy zdolniejszy "księgowy" może wyczarować zysk z niczego jak i stratę również z niczego.
Jednym z najważniejszych parametrów to przychód oraz jego zwiększanie z każdym kolejnym kwartałem i o to jest walka. Są moce produkcyjne, które trzeba zagospodarować i co pokazuje ostatni raport przy przychodach na obecnym poziomie to koszty utrzymania zakładu a zysk wychodzą na zero. Stąd prosty wniosek się nasuwa, tj. trzeba zwiększyć przychody i właśnie ta różnica będzie generowała największy zysk gdyż największe koszty są stałe na obecnym poziomie a zwiększenie produkcji nie będzie ich znacząco powiększać przez co marża bardzo mocno wzrasta.

Dnia 2025-01-30 o godz. 14:55 ~Bibi napisał(a):
> Africanus jesteś jednym z nielicznych trafnie od lat oceniających sytuacje w tej dziwnej spółce. Ktoś wiedział wczesniej więc było uwalnie na 11 a potem wiróweczka i dystrybucja z 20 % zyskiem a teraz leszcz zawisł i powisi do raportu aż zmęczony odda ze stratą.

Jeśli leszcz gra z jakimiś zasadami to nigdy nie wisi. Ja mam żelazne, jeśli po kupnie rośnie a potem spada o 3% od maksimum wyrzucam pkc. Tak i teraz, już nie mam i tym razem dniówka zadawala.

Oczywiste.
Ale nie pod takich to podbicie.

Tak to właśnie wygląda jak piszesz kolego. Z rana szybka akcja ze zjazdem do 11 a później winda do 13 z chwilowym zawieszeniem notowań. Teraz zgodnie z granym wielokrotnie scenariuszem powolne spadki do bazy. Tak było do tej pory z tą tylko różnicą, że wcześniej żadnych nowych informacji nie było i grano to bez niczego a teraz pojawiła się pierwszy raz od kilku lat rekomendacja podwyższająca cenę docelową. Nadal śmiesznie niską ale jednak cena podniesiona. Co ważne rekomendacja nie wzięła się z niczego tylko z uwagi na kilka nowych kontraktów i to nie jednorazowych tylko generujących stały przychód.
Analiza na podstawie, której wydawana jest rekomendacja jest rzetelna i w mojej ocenie jest bardzo zachowawcza tzn. jeżeli spółka ustabilizuje przychody i zacznie je zwiększać w kolejnych kwartałach to rekomendacje będą podnoszone i nie do śmiesznych 25-30PLN tylko wyżej.
Zobaczcie alternatywny sposób wyceny w stosunku do podobnych spółek, gdzie cena wychodzi na poziomie 35PLN. Aby tak jednak było spółka musi wykazać zwiększone przychody o kwoty o jakich prezes mówił przy okazji rozbudowy zakładu.
Niestety jest to spółka na długi termin czyli inwestycja w fundamenty.