Szukając spółek IT z potencjałem ale przy jeszcze niskiej wycenie, polecam przeanalizować Sevenet. Dolozylem właśnie do swojego portfela IT. Spółka rośnie 30-40% rdr, generuje już prawie 150m zł przychodu a wyceniana jest jak typowa spółka gamingowa z NC bez zarządu z jedną grą która jest symulatorem kozy.

Krótko o wynikach za 3kw 2023 Sevenet:
·         Wzrost przychodów o 36% rok do roku, do 36.6m
·         Zysk operacyjny: 2.1m zł, vs strata 1.2m zł w 3kw 2022
·         EBITDA: +2.5m zł vs -1.0m zł (strata) w 3kw 2022
·         Koszty operacyjne rosną wolniej niż przychody, zaczyna działać dzwignia operacyjna, co widoczne jest na wynikach i marżach
·         Spółka ma 8.5mln zł gotówki, vs 4.2m zł rok wcześniej (co nota bene znaczy że przy dzisiejszej wycenie Sevenet na 21mzł, gotówka to 40% wyceny, innymi słowy spółka w teorii mogłaby wypłacić 1zł na akcje dywidendy. W praktyce nie wypłaci tyle ale będę zdziwiony jak nie wypłaci 40-50gr.

Spółka dowozi kolejne mocny kwartał, jest dalej pominięta przez jakichkolwiek analityków, co jest akurat dobre, dało to czas na spokojne zbudowanie pozycji. Czekamy wiec na kolejne komunikaty o nowych zleceniach.

Sedivio wycena Autor: ~Midas [81.219.151.*] 2023-07-13 11:02
Sedivio: przychody 2022 = 11.5mln , wycena 46mln zł, 16.7zł / akcje
Sevenet: przychody 2022 = 94.3mln, wycena 10mln zł, 2.3zł / akcje

Sevenet ma taki potencjał do wzrostu jak Sedivio pół roku temu - warto analizować spółki z NC i być przed innymi. To nie jest rekomendacja.