Jakiś czas temu postanowiłem poobserwować jak często sprawdzają się rekomendacje wydawane w zakładce Wiadomości na platformie xStation. Chciałem sprawdzić co by było, gdybym oparł metodę handlu tylko na podstawie "Zagranie dnia".
W okresie 01.03.2023 do 02.06.2023 opublikował 54 rekomendacje (zarówno swoje jak i podmiotów zewnętrznych).
Aby każda pozycja była oceniona sprawiedliwie przyjąłem następującą technikę:
1) Pozycję zajmuję o pełnej godzinie po publikacji (np. rekomendacja 11:35, pozycje zajmuję o 12:00);
2) Wszystkie zagrania prowadzę na H1;
3) Po pierwszej zamkniętej świecy zyskownej ustawiam zabezpieczenie B/E;
4) Każdej rekomendacji daję czas na rozegranie 5 sesji, jeżeli do tego czasu nie dotarła do celu ale jest zyskowna, zamykam z aktualnym zyskiem. Jeżeli jest stratna, ale nie dotarła do rekomendowanego poziomu stop loss zamykam z aktualną stratą. Jeżeli osiągnęła cel lub stopa wcześniej to wiadomo taki przyjmuję. Nie rozgrywam dłużej, wszak jest to przecież zagranie "dnia".
Wyniki handlu na podstawie rekomendacji:
Transakcje S/L: 17 szt. (31%);
Transakcje T/P 23 szt. (43%);
Zakończone B/E: 14 razy (26%).
Jako że wydawane rekomendacje były zarówno na różnych parach walutowych, Bitcoinie, TNote'ach czy indeksach to poziom dźwigni się różnił dlatego wyniki podam jako procentową zmianę ceny zamiast w pipsach, dolarach czy punktach:
Średnia zmiana ceny przy stracie S/L: -1,88%
 Średnia zmiana ceny przy zysku T/P: +1,21%.
Jaki byłby więc ostateczny stan konta w takim handlu? (kolejność rodzaju zakończenia wg rzeczywistych)
Handlując pozycjami wielkością zawsze 10% depozytu z dźwignią 1:20 handel zakończyłby się stratą:
-10,7%
A dla dźwigni 1:30 handel zakończyłby się stratą
-16,8%.
Inne wnioski:
1) Średni poziom zysk/strata ratio wg rekomendacji to 1,4 (bardzo niski).
2) Część rekomendacji ma badziewne uargumentowanie (np. "cena zatrzymała się na poziomie ..." - super, sam bym nie zauważył)
3) Rekomendacje mające w opisie uzasadnienie w danych makro lub AT (wsparcia, opory, kanały, strefy) miały większą trafność.
4) Tylko w 1 przypadku cena dotarła do poziomu S/L a później wróciła na zyskowny zakres.
5) Tylko w 2 przypadkach pozycja została zamknięta na B/E a później wróciła na zyskowny zakres.
6) W przypadkach powyżej cena i tak nie osiągnęła T/P - oznacza to że raczej nie opłaca się przetrzymywać stratnych pozycji.
7) Handel można łatwo uczynić zyskownym - wystarczy zmniejszyć stratę S/L. Od -1,56% (zmiana ceny) handel wychodzi na zero, ucinając straty jeszcze szybciej zaczyna się zarabiać.
Stąd więc moja własna ocena rekomendacji: da się handlować zyskownie tylko nie można brać ich parametrów zasięgów bo są do bani i z czapy wzięte.

(wiadomość usunięta przez moderatora)

i wlasnie na tym polega pulapka ETorro z haslem original is overrated....

ale co nas to interesuje?

Czlowieku nie mozemy przebic 42, a Ty jakies elaboraty piszesz o byle czym.

Wez kup akcje lepiej i pomoz

Wielkie dzięki za komentarz, szukałem takiej opinii. Dopiero zaczynam i wykorzystałem ich dwa zagrania dnia w piątek i zastanawiam się jak działać po weekendzie. Pomogłeś