Przejrzalem sobie komunikaty i sprawozdania spolki:


Za 3q 2022 narastajaco: 1.2mPLN przychodow oraz -1.97mPLN straty


Wynik roczny 2022: 9.5mPLN przychodow i 2.86mPLN zysku


Sam 4q2022 (wnioskujac z powyzszych): 7.4mPLN przychodow dalo 4.8mPLN zysku (~65% marzy)


1q2023: 4.7mPLN przychodow. Wnioskujac po 4q22 powinno to dac ponad 3mPLN zysku (same przeplywy pieniezne wynosza w 1q23 ponad 1mEUR) - raport bedzie 30 maja.


To by oznaczalo, ze spolka w ostatnim pol roku (4q22 + 1q23) wygenerowalaby dzieki umowie z Iberdrola 7.4 + 4.7 = 12.1mPLN przychodow ora 4.8m + (?) 3 = 7.8mPLN zysku (64% marzy)! 7.8mPLN zysku w ostatnie pół roku. A kapitalizacja obecna to 60mPLN. 


Jaki bedzie caly 2023? To zalezy ile projektow w 2023 wydewelopuja i sprzedadza Iberdroli. Umowe maja lacznie na 350 MW, patrzac po wynikach to na pewno czesc juz w 4q22 i 1q23 sprzedana. Srednio za taki MW placi sie 80-120 tys.EUR. W 4q i 1q mieli lacznie 12.1mPLN przychodow, zalozmy 2.6mEUR czyli jakies 21-32 MW (srednia 26 MW) z umowy na 350 MW!


Zakladajac nawet 32MW (ze srednia cena to tylko 80 tys.EUR) to daje jeszcze potencjal 350-32 = 318 MW po 80kEUR = 25.4 mEUR przychodow (przy 100kEUR/MW byloby 32mEUR). Marza wynosi 65%, co daloby 16.5mEUR - 20.8mEUR zysku (74-94mPLN).


Zakladajac nawet tylko 50% marzy (bo nie wszystko sie uda itd.) to mamy na przestrzeni najblizszych lat 12.7m-16mEUR czyli 57-72 mPLN zysku.

Tutaj za chwile powinno byc 4PLN za akcje, a nie 1.6-1.7PLN.

Zawarcie umowy z Iberdrola:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Novavis-zawarl-umowe-deweloperska-ze-spolka-Iberdrola-Renewables-Polska-8406253.html


Przychody 4q2022:

https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/44360276,novavis-group-sa-(1-2023)-informacja-o-przychodach-ze-sprzedazy-za-iv-kwartal-2022-r-


Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w IV kwartale 2022 r. - 7 408 tys. zł

Zawarcie umowy z Iberdrola:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Novavis-zawarl-umowe-deweloperska-ze-spolka-Iberdrola-Renewables-Polska-8406253.html


Przychody 4q2022:

https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/44360276,novavis-group-sa-(1-2023)-informacja-o-przychodach-ze-sprzedazy-za-iv-kwartal-2022-r-


Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w IV kwartale 2022 r. - 7 408 tys. zł

Przychody 1q2023:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/NOVAVIS-GROUP-SA-Informacja-o-przychodach-ze-sprzedazy-za-I-kwartal-2023-r-8537190.html


Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w I kwartale 2023 r. – 4 742 tys. zł

Cena 1.73zł. za akcje jest naprawdę śmiesznie niska, niebawem będzie tu pompa na 3zł. pod wyniki 30 maja

I tego życzę nam wszystkim akcjonariuszom :)

Tu będzie rakieta… zawsze wierzyłem w spółkę:)

Przypominam, ze jak Equinor przejmował Vento to zapłacił 100 mln EUR za 1.000 MW projektów - https://www.ei.com.pl/pl/enterprise-investors-sprzedaje-wento/. Novavis dla samej Iberdroli ma 350 MW, czyli tylko ta czesc biznesu powinna byc warta 35 mln EUR (prawie 160 mln PLN). Nie mowiac juz o pozostałych projektach w portfelu. A kapitalizacja na dzis to 60 mln PLN. Tu jest conajmniej 2.5x potencjal wzrostu.