Poniżej portfel, który zbudowałem. Spółki w kolejności wg udziału w portfelu:

1. CI GAMES
2. WOODPECKER
3. CD PROJEKT
4. ALIOR
5. ASBIS
6. KRUK
7. AILLERON
8. CLOUD

Przez najbliższe miesiące zamierzam siedzieć na D i nic nie zmieniać, no chyba, że jakaś istotna informacja spowoduje konieczność działania. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje lub oceny na temat ww. spółek to śmiało piszcie. Nie zalecam kopiowania, gdyż portfel ma charakter agresywny i można oczywiście stracić.

Zainteresuj się One More Level i Drago Entertainment. Obie spółki to w zasadzie czysty zysk za parę lat. Owszem, One More Level trochę bardziej ryzykowne, bo mają niejasną sytuację z wydawcą. Ale generalnie zdanie mam jednakowe co do tych spółek od jakiegoś czasu.

Czy mógłbyś coś napisać o zyskach tych spółek i prognozach na 2023/2024?

bankier nie działa

dobra jednak działa

generalnie to zrób swój research, ale bardzo skrótowo

OML -- Ghostrunner to po prostu genialna marka. Nawet jak stracą prawa konkretnie do tego tytułu to zrobią podróbkę swoją, Tymczasem Ghostrunner 2 na koniec tego roku, to będzie dużo większa gra niż świetna jedynka.

Drago Ent. -- Tutaj to po prostu spółka która ma patent na bardzo grywalne gry. Każda z nich sprzeda się lepiej czy gorzej, a czasem trafi im się perła. To też spółka z ambicjami na rozwój, wg mnie przyszłościowa. A do tego obecnie tania.

Jako Gracz trzymał bym sie z dala od Drago, każda gra kopią innej, zero innowacji, zero czegos swojego, na symulatoiry i survivale jest juz przesyt, jest kilka dev'ów którzy robią to samo, kursy wszystkich nurkują, co do OML, to tutaj jestem pewny że GR2 to bedzie coś dobrego do ogrania, czy się przełoży to na kurs i finanse ? to jest zagadka

Tylko widzisz, w przypadku CD Projekt i CI Games zaletą jest to, że obydwie spółki są wydawcami swoich gier i dzielą się tylko z dystrybutorami. Ponadto, mogę zrobić dla siebie wyliczenia dotyczące potencjalnej wielkości zysku w 2023.

1. CD Projekt - załóżmy, że tylko połowa nabywców Cyberpunka kupi dodatek Phantom Liberty w cenie ok. 120 zł.
10 mln x 120 zł = 1,2 mld zł
1,2 mld zł - 30% prowizji dystrybutora = 840 mln zł przychodu dla CD Projekt. 
Do rozliczenia jeszcze pozostaje VAT oraz CIT i pokrycie kosztów działalności. Do tego CD Projekt ma znaczące bieżące źródła dochodu z pozostałych gier. Zysk netto w 2023 może więc znacząco przekroczyć 500 mln zł, w zależności od terminu premiery Phantom Liberty. Wtedy kurs mógłby osiągnąć dość szybko poziom nawet 200 zł. A może jednak 75-80% nabywców Cyberpunk zdecyduje się na Phantom Liberty i wynik będzie jeszcze lepszy?

2. CI Games - gra Lords of the Fallen może być sprzedawana w cenie 270 zł (AAA). Zakładając, że sprzeda się 5 mln kopii (PC, PS i Xbox) otrzymujemy:
5 mln x 270 zł = 1,35 mld zł
1.35 mld zł - 30% = 945 mln zł przychodu
Do rozliczenia VAT oraz CIT i pokrycie kosztów działalności. Realny jest w takim scenariuszu zysk netto na poziomie ok. 500 mln zł, co przy C/Z=15 dałoby nam kurs 41 zł.

Z branży mamy jeszcze tsgames. Przy raporcie I kwartału mają przedstawić aktualizację strategii. Jak coś pokażą ciekawego to może być delikatny rajd. Przestrzeń do wzrostow jest spora.

Na CD Projekt i CI Games wyniki w 2023 mogą być dużo lepsze niż w 2022. Czy tak będzie w przypadku TSGames? Spółka przeceniona to fakt, ale bez pozytywnej dynamiki wyników trudno będzie o trwały wzrost. Jeśli potrafisz wyczuć moment na wejście pod spekulacyjne odbicie to może warto taki ruch rozważyć. Prezes TSGames wypowiada się bez entuzjazmu o perspektywach spółki. Trochę to dziwne, ale może rzeczywiście w ich segmencie rynek zrobił się wymagający i trudny?

A spłata kredytów w CIG? Zbyt entuzjastyczne to wyliczenie.

W 2023 zaciągnięty kredyt to 20 mln zł i uwzględniam go jako pokrycie kosztów działalności. Stare zobowiązania może spłacą a może będą rolować, zobaczymy. Czekamy teraz na gameplay i jego oceny w mediach branżowych. Jeśli będą tak pozytywne jak oceny materiału z gry pokazanego podczas GDC to scenariusz sprzedaży 5 mln kopii w pełnej cenie stanie się wysoce prawdopodobny. Do tego dojdzie sprzedaż w cenach promocyjnych, która też zapewni pokaźne wpływy.

Nikt nie bierze pod uwagę NG najtańszy gaming

To 'że coś jest tanie , nie znaczy że dobre.

CI Games to moim zdaniem przesada , Moim zdaniem Spółka ta nie osiągnie zakładanych wyników.

Natomiast NNG ma szansę.

To nawet jeśli osiągnie połowę tego (czyli 250 mln zł) to i tak pewnie mocno wpłynie na stopę zwrotu z mojego portfela akcji.

CD Projekt, CI Games, Woodpecker i Kruk ładnie dziś rosną :)