RAFAKO S.A. - Raport roczny SA-R

2001-03-08 22:56

publikacja
2001-03-08 22:56

[2001/03/08 22:56] RAFAKO S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-05

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	320 058	79 923
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 295	1 572
III. Zysk (strata) brutto	12 104	3 023
IV. Zysk (strata) netto	12 104	3 023
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	344 268	89 318	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	138 515	35 937	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	129 321	33 552
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	125 000	32 430	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	34 800	9 029	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	17 400 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	7,18	1,86	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,70	0,17
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		111 785	112 369
1. Wartości niematerialne i prawne	1	6 281	9 275
2. Rzeczowy majątek trwały	2	55 904	52 213
3. Finansowy majątek trwały	3	44 763	48 950
4. Należności długoterminowe	4	4 837	1 931
II. Majątek obrotowy		180 101	174 208
1. Zapasy	5	17 175	32 506
2. Należności krótkoterminowe	6	160 703	132 494
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	477	4 249
5. Środki pieniężne	9	1 746	4 959
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	52 382	37 071
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 809	13 249
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		35 573	23 822
A k t y w a, r a z e m		344 268	323 648
PASYWA
I. Kapitał własny		125 000	118 986
1. Kapitał akcyjny	11	34 800	34 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	64 163	152 369
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		11 102	11 374
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	2 831	-90 512
8. Zysk (strata) netto		12 104	10 955
II. Rezerwy		22 178	17 317
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	0
2. Pozostałe rezerwy	16	22 178	17 317
III. Zobowiązania		138 515	119 952
1. Zobowiązania długoterminowe	17	9 194	6 568
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	129 321	113 384
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	58 575	67 393
P a s y w a, r a z e m		344 268	323 648

Wartość księgowa		125 000	118 986
Liczba akcji		17 400 000	17 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,18	6,84
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 670	5 312
- na rzecz jednostek zależnych	4 670	3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		2 012
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	84 411	83 354
- poręczenia udzielone w imieniu Rafako S.A. przez bank	84 159	83 102
- wieczystego użytkowania gruntów	252	252
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	89 081	88 666

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		320 058	356 901
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	318 162	353 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 896	3 562
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		282 298	298 909
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	280 896	295 569
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 402	3 340
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		37 760	57 992
IV. Koszty sprzedaży		7 257	7 172
V. Koszty ogólnego zarządu		16 868	20 698
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		13 635	30 122
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	13 369	15 808
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	20 709	30 546
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 295	15 384
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	1 835	2 709
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	24 787	12 848
XIII. Koszty finansowe	29	20 811	19 961
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 106	10 980
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2	-25
1. Zyski nadzwyczajne	30	7
2. Straty nadzwyczajne	31	9	25
XVI. Zysk (strata) brutto		12 104	10 955
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	12 104	10 955

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 104	10 955
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 400 000	17 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,70	0,63
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	123 620	119 588
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-4 634	-11 557
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	118 986	108 031
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	34 800	34 800
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	34 800	34 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	152 369	152 246
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	272	123
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych	272	123
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	88 478
- pokrycia straty	88 478
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	64 163	152 369
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 374	11 497
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	272	123
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	272	123
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 102	11 374
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-74 923	-78 955
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	13 555	10 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 600	-5 491
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 955	4 830
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	6 090	4 830
- podziału zysku	6 090	4 830
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	4 865
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-88 478	-89 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2 034	-6 066
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-90 512	-95 342
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	88 478	4 830
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	88 478
- podziału zysku		4 830
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 034	-90 512
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	2 831	-90 512
8. Wynik netto	12 104	10 955
a) zysk netto	12 104	10 955
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	125 000	118 986

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-19 588	-26 710
I. Zysk (strata) netto	12 104	10 955
II. Korekty razem	-31 692	-37 665
1. Amortyzacja	12 976	11 243
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-399	3 602
3. Odsetki i dywidendy	5 998	329
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 458	-2 687
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	4 268	3 484
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony	-7 399	-11 936
8. Zmiana stanu zapasów	15 331	-2 731
9. Zmiana stanu należności	-27 293	-35 846
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 008	50
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 855	1 356
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-11 045	-11 143
13. Pozostałe korekty	1 192	6 614
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	4 934	-14 996
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	19 554	274 735
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	98	663
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	12 664
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	110
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 940	271 195
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17	18
6. Otrzymane dywidendy	874	2 709
7. Otrzymane odsetki		150
8 . Pozostałe wpływy	961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-14 620	-289 731
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 509	-3 974
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-11 018	-19 394
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-215	-407
- w jednostkach zależnych	-215	-120
- w jednostkach stowarzyszonych		-287
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-1 878	-265 956
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	11 441	11 510
I. Wpływy z działalności finansowej	41 209	42 640
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 154	7 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	35 501	34 957
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	554	83
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-29 768	-31 130
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-10 131	-7 053
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-6 515	-19 082
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-6 090
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-6 872	-3 188
12. Pozostałe wydatki	-160	-1 807
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 213	-30 196
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-3 213	-30 196
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 959	35 155
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 746	4 959

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-05 Ryszard Kobyłka - Prezes Zarządu Prezes Zarządu
01-03-05 Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyrektora Generalnego
01-03-05 Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
01-03-05 Maciej Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Obiektów Kotłowych
01-03-05 Wiesława Skrzynecka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS