WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | -380 | 3 909 | -80 | 826 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -4 518 | 1 613 | -955 | 341 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 569 | 6 925 | 120 | 1 464 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 949 | 8 538 | -835 | 1 805 |
| V. Zysk (strata) brutto | -3 949 | 8 538 | -835 | 1 805 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4 332 | 7 828 | -916 | 1 655 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 311 | 26 374 | -1 968 | 5 575 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -1 | 0 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 311 | 26 373 | -1 968 | 5 574 |
| X. Aktywa razem | 144 340 | 164 493 | 31 778 | 36 214 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 4 627 | 1 526 | 1 019 | 336 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 755 | 1 144 | 386 | 252 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 139 713 | 162 967 | 30 759 | 35 878 |
| XV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 662 | 662 |
| XVI. Liczba akcji | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,65 | 5,42 | 1,02 | 1,19 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,20 | 0,37 | -0,04 | 0,08 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
* wynik netto na jedną akcję wyliczono wg MSR-ów (bez akcji własnych)
Wiadomość
Zachodni NFI S_A_ SAF-Q 2_2004.csv_2.rtf
Wiadomość
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A. Portfel inwestycyjny | 100 898 | 76 897 | 121 112 | 102 653 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 3 255 | 2 920 | 12 462 | 13 935 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 603 | 2 141 |
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 325 | 280 | 1 261 | 5 116 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 930 | 2 640 | 10 598 | 6 678 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 97 643 | 73 977 | 108 650 | 88 718 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 9 764 | 9 720 | 10 457 | 8 848 |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 768 | 3 929 | 23 629 | 30 567 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 26 816 | 28 245 | 15 023 | |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 3 283 | 9 318 | 8 852 | 8 712 |
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 902 | 2 250 | ||
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 52 110 | 20 515 | 50 689 | 40 591 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
| B. Należności | 37 821 | 46 184 | 17 271 | 10 043 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 34 317 | 36 028 | 16 086 | 8 047 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 617 | 45 | 101 | 1 814 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | 1 769 | 1 320 | 40 | |
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 918 | 2 |
| 5. Pozostałe należności | 1 118 | 8 791 | 126 | 180 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 587 | 21 400 | 25 493 | 41 572 |
| D. Inne aktywa | 1 271 | 921 | 486 | 356 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - wartość firmy | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 095 | 669 | 442 | 330 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 169 | 252 | 44 | 26 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155 | 10 | 2 | 26 |
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 242 | 42 | 0 |
| 4. Pozostałe | ||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 3 763 | 4 142 | 131 | 0 |
| A k t y w a r a z e m | 144 340 | 149 544 | 164 493 | 154 624 |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 4 627 | 4 171 | 1 526 | 2 280 |
| I. Zobowiązania | 1 755 | 1 235 | 1 144 | 1 620 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 114 | 95 | 313 | 519 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 636 | 1 135 | 831 | 1 101 |
| 6. Fundusze specjalne | ||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 315 | 276 | 120 | 158 |
| 1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 315 | 276 | 120 | 158 |
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 315 | 276 | 120 | 158 |
| III. Rezerwy | 582 | 357 | 262 | 502 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582 | 357 | 262 | 502 |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | ||||
| 3. Pozostałe rezerwy | ||||
| 3.1. Długoterminowe | ||||
| 3.2. Krótkoterminowe | ||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 1 975 | 2 303 | 0 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 4 627 | 4 171 | 1 526 | 2 280 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 139 713 | 145 373 | 162 967 | 152 344 |
| G. Kapitał własny | 139 713 | 145 373 | 162 967 | 152 344 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | -45 769 | -45 769 | -45 769 | -45 769 |
| 4. Kapitał zapasowy | 253 229 | 252 018 | 242 435 | 240 910 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 3 783 | 5 051 | 3 680 | 771 |
| - środków trwałych | ||||
| - akcji i udziałów | 3 783 | 5 051 | 3 680 | 771 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -70 204 | -70 204 | -48 213 | -47 717 |
| - zrealizowany zysk (strata) | -61 344 | -55 766 | -6 433 | 1 582 |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -8 860 | -14 438 | -41 780 | -49 299 |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | -4 332 | 1 271 | 7 828 | 1 151 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -1 912 | 1 730 | 7 124 | 2 140 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 420 | -459 | 704 | -989 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| Liczba akcji funduszu | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||
| Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 912 | 1 730 | 7 124 | 2 140 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -61 344 | -55 766 | -6 433 | 1 582 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -63 256 | -54 036 | 691 | 3 722 |
| N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | ||||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 420 | -459 | 704 | -989 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 860 | -14 438 | -41 780 | -49 299 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -11 280 | -14 897 | -41 076 | -50 288 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-03-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 9 874 |
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 9 874 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - z tytułu odsprzedaży akcji | 0 | 0 | 0 | 6 076 |
| - nadpłata podatku | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - sprawy sądowe | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - nałożona przez KPW kara z tytułu niedopełnienia obowiązku informacyjnego | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 9 874 |
Fundusz złożył na ręce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2002 roku, oddalającego skargę o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1998 w kwocie 3 798 180 zł. W dniu 10 maja 2004 roku odbyła się rozprawa w sprawie skargi kasacyjnej. Aktualnie Fundusz oczekuje, na uprawomocnienie się korzystnego wyroku.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przychody z inwestycji | -934 | -380 | 3 635 | 3 909 |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -2 359 | -3 063 | 1 060 | -328 |
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 462 | 1 139 | 45 | -969 |
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -1 791 | -2 444 | 0 | 282 |
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -1 030 | -1 758 | 1 015 | 359 |
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 662 | 1 153 | 2 220 | 3 577 |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 662 | 1 153 | 990 | 2 144 |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 1 230 | 1 433 |
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 763 | 1 530 | 355 | 660 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 202 | 1 | 1 |
| C. Koszty operacyjne | -2 186 | -3 684 | -1 147 | -4 971 |
| 1. Koszty działania funduszu | -2 130 | -3 539 | -1 127 | -4 873 |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 313 |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -166 | -254 | -91 | -179 |
| 1.3. Usługi prawne | -442 | -442 | -256 | -597 |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | -1 522 | -2 842 | -780 | -1 783 |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -56 | -145 | -20 | -98 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -2 744 | -2 872 | -197 | -197 |
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 1 012 | 2 216 | 1 841 | 2 871 |
| F. Wynik z inwestycji netto | -4 845 | -4 518 | 4 133 | 1 613 |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -537 | 569 | 2 614 | 6 925 |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -896 | -34 | 2 421 | 6 051 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 359 | 603 | 193 | 874 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 382 | -3 949 | 6 747 | 8 538 |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| J. Zysk (strata) brutto | -5 382 | -3 949 | 6 747 | 8 538 |
| K. Podatek dochodowy | -221 | -383 | -352 | -710 |
| a) część bieżąca | 0 | 0 | -422 | -902 |
| b) część odroczona | -221 | -383 | 70 | 192 |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | -5 603 | -4 332 | 6 677 | 7 828 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -3 642 | -1 912 | 4 984 | 7 124 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 961 | -2 420 | 1 693 | 704 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -24 941 | 1 110 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,17 | 0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
* wynik netto na jedną akcję wyliczono wg MSR-ów (bez akcji własnych)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 145 373 | 142 888 | 152 344 | 151 624 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 145 373 | 142 888 | 152 344 | 151 624 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | -45 769 | -45 769 | -45 769 | -45 769 |
| 3.1. Zmiany akcji własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - nabycie akcji własnych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - sprzedaż akcji własnych | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | -45 769 | -45 769 | -45 769 | -45 769 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 252 018 | 251 612 | 242 435 | 242 435 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 211 | 1 617 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 215 | 1 621 | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - wyksiegowanie zmian w kapitale własnym | 1 215 | 1 621 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | ||||
| - wyksiegowanie zmian w kapitale własnym | 4 | 4 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 253 229 | 253 229 | 242 435 | 242 435 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 051 | 4 243 | 213 | 166 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 268 | -460 | 3 467 | 3 514 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 381 | 1 595 | 3 467 | 3 514 |
| - zmian kapitału w spółkach wiodących | 381 | 1 595 | 61 | 108 |
| - sprzedaż udziałów wiodacych | ||||
| - aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 3 406 | 3 406 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 649 | 2 055 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - zmian kapitału w spółkach wiodących | 434 | 434 | 0 | 0 |
| - sprzedaż udziałów wiodoących | 1 215 | 1 621 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 783 | 3 783 | 3 680 | 3 680 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - sprzedaż akcji własnych | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -68 934 | -70 205 | -46 567 | -48 215 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 111 272 | 104 276 | 95 244 | 87 698 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 272 | 104 276 | 95 244 | 87 698 |
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 142 332 | 131 021 | 114 320 | 107 045 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 931 | 6 934 | 8 167 | 8 569 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 5 | 116 | 0 | 37 |
| - sprzedaży spółek wiodących | 926 | 6 107 | 7 142 | 7 142 |
| - dywidendy | 0 | 0 | 344 | 344 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 0 | 711 | 681 | 1 056 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | ||||
| - | ||||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 143 263 | 137 955 | 122 487 | 115 614 |
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -31 060 | -26 745 | -19 076 | -19 347 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 931 | 6 934 | 8 532 | 8 569 |
| - sprzedazy udziałów w pozostałych jednostkach | 5 | 116 | 0 | 37 |
| - sprzedazy spółek wiodacych | 926 | 6 107 | 7 142 | 7 142 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 0 | 711 | 1 056 | 1 056 |
| - dywidendy | 0 | 0 | 334 | 334 |
| - | ||||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -31 991 | -33 679 | -27 608 | -27 916 |
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 111 272 | 104 276 | 94 879 | 87 698 |
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 180 206 | 174 481 | 141 811 | 135 913 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 180 206 | 174 481 | 141 811 | 135 913 |
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 196 368 | 168 779 | 110 598 | 97 836 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 509 | 30 520 | 17 017 | 24 211 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - sprzedazy udziałów wiekszosciowych | 6 504 | 26 191 | 13 527 | 13 527 |
| - sprzedazy spółek mniejszościowych | 0 | 1 020 | 3 490 | 3 490 |
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 5 | 3 309 | 0 | 7 194 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 202 877 | 199 299 | 127 615 | 122 047 |
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 162 | 5 702 | 31 213 | 38 077 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 509 | 30 520 | 17 017 | 24 211 |
| - sprzedaż udziałów w pozostałych jednostkach | 5 | 3 309 | 0 | 13 527 |
| - sprzedazy udziałów większosciowych | 6 504 | 26 191 | 13 527 | 7 194 |
| - sprzedazy udziałów mniejszościowych | 0 | 1 020 | 3 490 | 3 490 |
| - | ||||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 671 | -24 818 | 14 196 | 13 866 |
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 180 206 | 174 481 | 141 811 | 135 913 |
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 934 | -70 205 | -46 932 | -48 215 |
| 8. Wynik netto | -5 603 | -4 332 | 6 647 | 7 828 |
| a) zysk netto | 4 050 | 11 046 | 8 116 | 16 377 |
| - zrealizowany | 3 158 | 8 466 | 6 973 | 14 077 |
| - niezrealizowany | 892 | 2 580 | 1 143 | 2 300 |
| b) strata netto | 9 653 | 15 378 | 1 469 | 8 549 |
| - zrealizowana | 6 800 | 10 378 | 2 019 | 6 953 |
| - niezrealizowana | 2 853 | 5 000 | -550 | 1 596 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 139 713 | 139 713 | 162 967 | 162 967 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 848 | -9 311 | 8 864 | 26 374 |
| I. Wpływy | 7 753 | 24 242 | 34 851 | 83 282 |
| 1. Odsetki | 211 | 565 | 682 | 1 156 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 648 | 851 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 1 203 | 1 710 | 1 710 |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 144 | 924 | 6 739 | 12 513 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 4 838 | 12 316 | 0 | 0 |
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 2 547 | 8 759 | 16 398 | 57 714 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 200 | 8 019 | 8 019 |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 107 | 0 | 0 |
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 13 | 168 | 655 | 1 319 |
| - | ||||
| II. Wydatki | -10 601 | -33 553 | -25 987 | -56 908 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 880 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -158 | -206 | -48 | -113 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -266 | -423 | -57 | -274 |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | ||||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -3 141 | -3 380 |
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -352 | -352 | -500 | -500 |
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -1 862 | 0 | -1 628 |
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -7 200 | -22 243 | -3 619 | -19 127 |
| 10. Udzielone pożyczki | -850 | -3 959 | -16 090 | -24 110 |
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -484 | -936 | -287 | -514 |
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 291 | -3 572 | -2 245 | -4 382 |
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 848 | -9 311 | 8 864 | 26 374 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |
| - sprzedaż akcji własnych nabytych w celu odsprzedaży | 0 | |||
| - | ||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | |||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| - zrealizowane ujemne różnice kursowe | ||||
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -2 848 | -9 311 | 8 864 | 26 373 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 808 | -9 271 | 8 885 | 26 425 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40 | 40 | 21 | 52 |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 21 400 | 27 863 | 48 489 | 30 949 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 18 592 | 18 592 | 57 374 | 57 374 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 005 | 18 005 | 31 881 | 31 881 |
Pozycja "zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych" zawiera odsetki od depozytów oraz wycenę krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych.
W pozycji "bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych"wykazywana jest wycena depozytów i krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych.
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 9 397 | 5 011 | 28 883 | 0 | 13 135 | 1 156 | 39 018 | 0 | 0 | 96 600 |
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 1 138 | 120 | 922 | 0 | 6 654 | 6 137 | 325 922 | 0 | 0 | 340 893 |
| - zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 5 452 | 325 083 | 0 | 0 | 332 397 |
| - udział w zysku | 1 138 | 0 | 545 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 773 |
| - wycena | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 685 | 839 | 0 | 0 | 1 644 |
| - rezerwy (rozwiązanie) | 2 309 | |||||||||
| - przeklasyfikowanie | ||||||||||
| - inne | 0 | 0 | 377 | 0 | 2 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 770 |
| - | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 771 | 1 038 | 2 989 | 0 | 16 506 | 2 461 | 312 830 | 0 | 0 | 336 595 |
| - sprzedaż | 771 | 844 | 0 | 0 | 13 440 | 2 452 | 312 830 | 0 | 0 | 330 337 |
| - udział w stracie | 0 | 0 | 2 989 | 0 | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 838 |
| - dywidenda | ||||||||||
| - wycena | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| - rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| - przeklasyfikowanie | ||||||||||
| - inne | 17 | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 9 764 | 4 093 | 26 816 | 0 | 3 283 | 4 832 | 52 110 | 0 | 0 | 100 898 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
| Udziały wiodące | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 9 764 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 20 573 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 9 764 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 9 764 |
| Udziały mniejszościowe | ||||
| wartość bilansowa | 30 | 295 | 0 | 3 768 |
| wartość według ceny nabycia | 697 | 592 | 0 | 21 178 |
| wartość godziwa | 30 | 295 | 0 | 3 768 |
| wartość rynkowa | 30 | 295 | 0 | 3 768 |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 26 816 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 36 248 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 26 816 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 26 816 |
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 3 283 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 19 836 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 3 283 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 3 283 |
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
| wartość bilansowa | 2 930 | 0 | 0 | 1 902 |
| wartość według ceny nabycia | 2 179 | 0 | 0 | 1 902 |
| wartość godziwa | 2 930 | 0 | 0 | 1 902 |
| wartość rynkowa | 2 930 | 0 | 0 | 1 902 |
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 52 110 |
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 52 006 |
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 52 110 |
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 52 110 |
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| RAZEM | ||||
| wartość bilansowa | 2 960 | 295 | 0 | 97 643 |
| wartość według ceny nabycia | 2 876 | 592 | 0 | 151 743 |
| wartość rynkowa | 2 960 | 295 | 0 | 97 643 |
Z powodu braku transakcji rynkowych szacunek wartości rynkowej spółek nienotowanych nie jest możliwy, przyjmuje się zatem, iż ich wartość godziwa jest odzwierciedleniem wartości rynkowej.
UDZIAŁY WIODĄCE
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji /udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| 1 | Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja tkanin | 244 906 | 13 779 | 5 528 | 8 251 | 0 | 38,70 | 38,70 | 0 | 0 |
| 2 | Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | Wrocław | prod. maszyn i urządzeń | 370 999 | 5 256 | 3 743 | 1 513 | 0 | 42,64 | 42,64 | 0 | 0 |
| 3 | Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | Katowice | budownictwo | 87 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 |
| - | ||||||||||||
| Razem | 19 035 | 9 271 | 9 764 | 0 | 0 |
* spółki postawione w stan upadłości.
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| 1 | Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego STRADOM S.A. | 37 926 | 1 992 | 26 547 | 14 562 | 5 | 8 416 | 51 597 | 35 604 | 1 981 | 0 | 24 801 | 6 046 | 1 539 | 1 237 | 12 384 | 12 384 | 0 |
| 2 | Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET S.A. | 27 737 | 1 599 | 11 731 | 2 128 | 0 | 2 914 | 19 167 | 12 326 | 1 949 | 0 | 4 408 | 5 331 | -909 | 1 548 | 4 372 | 4 372 | 0 |
| 3 | Katowickie Przedsiębiorstwo Inastalacji Sanitarnych S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 65 663 | 3 591 | 38 278 | 16 690 | 5 | 11 330 | 70 764 | 47 930 | 3 930 | 0 | 29 209 | 11 377 | 630 | 2 785 | 16 756 | 16 756 | 0 |
* spółki postawione w stan upadłości.
Kapitał rezerwowy obejmuje: kapitał rezerwowy, kapitał z aktualizacji wyceny, akcje własne.
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | 20 322 | 15 361 | 0 | 15 361 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | |
| Polskie Zakłady Optyczne S.A. | Warszawa | produkcja instrumentów pomiarowych | zależna | 396 000 | 11 455 | 0 | 11 455 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |
| Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa Jedynka Wrocławska S.A.* | Wrocław | sprzedaż kostrukcji i prace montażowe, sprzedaż usług | stowarzyszona | 2 506 440 | 11 941 | 11 941 | 0 | 0 | 47,77 | 47,77 | 0 | 0 | |
| Mostostal Wrocław S.A. | Wrocław | konstrukcje stalowe | systemy chłodnicze | zbiorniki ciśnieniowe | stowarzyszona | 210 226 | 4 439 | 1 156 | 3 283 | 0 | 27,71 | 27,71 | |
| - | |||||||||||||
| Razem | 43 196 | 1 656 | 30 099 |
* spółki postawione w stan upadłości
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o. | 0 | 228 | 23 448 | 304 | 0 | 0 | 31 906 | 15 361 | 20 322 | 0 | 0 | 368 | -2 339 | -2 989 | 14 327 | 14 327 | 0 | |
| Polskie Zakłady Optyczne S.A. | 6 425 | 738 | 44 898 | 2 261 | 0 | 3 531 | 76 312 | 34 711 | 2 388 | 0 | 6 083 | 0 | 24 588 | 1 652 | 37 368 | 33 696 | 3 672 | |
| Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa Jedynka Wrocławska S.A*. | 8 527 | -3 078 | 31 366 | 30 707 | 156 | 145 | 89 460 | 24 998 | 7 346 | 0 | 0 | 22 437 | -1 000 | -3 786 | 59 669 | 59 669 | 0 | |
| Mostostal Wrocław S.A. | 17 133 | 630 | 12 457 | 7 407 | 0 | 4 739 | 25 759 | 16 020 | 2 579 | 0 | 7 926 | 5 080 | 0 | 434 | 7 296 | 5 985 | 1 311 | |
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 32 085 | -1 482 | 112 169 | 40 679 | 156 | 8 415 | 223 437 | 91 090 | 32 635 | 0 | 14 009 | 27 885 | 21 249 | -4 689 | 118 660 | 113 677 | 4 983 |
OBLIGACJE
| Lp. | Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| 1 | PZM Sp. z o.o. | seria B od nr 1 do 300 | 02-08-30 | 1 000 | 1 000 | 0 | 730 | 0,00 |
| 2 | EMER Inwestycje Sp. z o.o. | seria A nr1 | 05-10-31 | 5 740 | 5 740 | 5 872 | 132 | |
| 3 | EMER Inwestycje Sp. z o.o. | seria B nr1 | 05-03-31 | 2 000 | 2 000 | 2 038 | 38 | |
| - | ||||||||
| Razem | 8 740 | 8 740 | 7 910 | 900 |
Na obligacje PZM Sp. z o.o. wraz z odsetkami utworzono 100% rezerwy.
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
| Lp. | Emitent | Rodzaj | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| 1 | PZO Nieruchomości S.A. | bony dłużne | 04-06-18 | 8 700 | 8 200 | 8 717 | 517 | 6,24 | |
| 2 | PZO S.A. | bony dłużne | 04-09-07 | 3 900 | 3 758 | 3 845 | 87 | 2,75 | |
| 3 | FCH Dwory S.A. | bony dłużne | 04-09-10 | 4 900 | 4 671 | 4 836 | 165 | 3,46 | |
| 4 | Gamma Capital S.A. | bony dłużne | 04-09-10 | 3 500 | 3 337 | 3 456 | 119 | 2,47 | |
| 5 | Skarb Państwa | bony skarbowe | 05-02-16 | 5 550 | 5 298 | 5 341 | 43 | 3,82 | |
| 6 | Skarb Państwa | bony skarbowe | 04-07-05 | 18 060 | 18 002 | 18 005 | 3 | 12,89 | |
| - | |||||||||
| Razem | 44 610 | 43 266 | 44 200 | 934 |
Zabezpieczeniem bonów dłużnych PZO Nieruchomości S.A. jest zastaw na lokacie pieniężnej i posiadanych instrumentach dłużnych, w łącznej kwocie nominalnej 9 500 tys.zł.
Załączniki_0
Zachodni NFI S_A_ SAF-Q 2_2004.csv_12.rtf
Załączniki_0
PODPISY NFI
| Podpisy osób reprezentujących NFI | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-03 | Janusz Lazarowicz | Przezes Zarządu | |
| 2004-09-03 | Magdalena Krystyna Rzymowska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-09-03 | Adam Kazimierz Krynicki | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-09-03 | Anna Przedpełska | Główna Księgowa | |
| 2004-09-03 | Tadeusz Rostkowski | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-03
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
