Wartość aktywów OFE spadła w maju o 1,9 proc. do 138,7 mld zł wobec 141,3 mld zł przed miesiącem - poinformowały Analizy Online. Jak poinformowano w maju, podobnie jak w kwietniu, fundusze emerytalne ponownie wykazały stratę, a ich średnia stopa zwrotu wyniosła minus 1,8 proc.
Ujemny wynik odnotowały wszystkie działające na naszym rynku OFE. Pomnażaniu środków nie sprzyjała kiepska koniunktura na warszawskim parkiecie, szczególnie na indeksie WIG20, gdyż duże spółki wypełniają istotną część portfeli akcyjnych OFE.
Analizy Online zaznaczają jednocześnie, że straty poniesione przez fundusze (średnio -1,8 proc.) były niższe w porównaniu do wyników najpopularniejszych indeksów z GPW (WIG stracił w maju 3,8 proc, a WIG20 zmalał o 4,7 proc.).
W maju najniższe straty odnotował Allianz Polska OFE -1,1 proc. Fundusz posiada także największą stopę zwrotu w horyzoncie rocznym.
Na drugiej pozycji w minionym miesiącu uplasował się OFE Pocztylion z -1,5-proc. stopą zwrotu. Najsłabiej pod względem wyników w maju spisały się natomiast OFE PZU "Złota Jesień"(-2,4 proc.), Pekao OFE (-2,4 proc.) Generali OFE (-2,2 proc.). Generali OFE zajmuje również ostatnią lokatę pod względem wyników rocznych oraz trzyletnich, oraz jako jedyne OFE posiada jednocyfrową stopę zwrotu (+9,2 proc.) z ostatnich 4 lat, -6 pkt. proc. poniżej średniej.
Najwyższy wynik w trzyletniej perspektywie należy do PKO BP Bankowy OFE (+2,1 proc.).
Żaden z funduszy nie może się pochwalić obecnie najwyższą oceną w rocznym i trzyletnim horyzoncie jednocześnie.
Liderem w ofercie PTE pod względem wartości zgromadzonych środków z aktywami rzędu 33,8 mld zł i 24,4 proc. udziałem w rynku pozostaje Nationale-Nederlanden OFE.
W maju wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +262 mln zł, zaś na skutek "suwaka" fundusze przekazały do ZUS -290 mln zł.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE:
30.04.2016 2016-05-31 dynamika
(mln zł) (mln zł)
Nationale-Nederlanden OFE 34 404 33 800 -1,80% Aviva OFE 31 175 30 616 -1,80% OFE PZU "Złota Jesień" 18 471 18 000 -2,60% MetLife OFE 11 279 11 079 -1,80% AXA OFE 9 145 8 992 -1,70% Generali OFE 6 902 6 747 -2,20% Nordea OFE 6 567 6 463 -1,60% PKO BP Bankowy OFE 6 424 6 288 -2,10% Allianz Polska OFE 6 407 6 340 -1,10% Aegon OFE 5 866 5 765 -1,70% OFE Pocztylion 2 622 2 582 -1,50% Pekao OFE 2 070 2 020 -2,40% Razem 141 333 138 691 -1,90% (PAP)
tus/ ana/
