WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 070 | 31 710 | 5 181 | 8 194 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 967 | -12 471 | -3 361 | -3 223 |
| III. Zysk (strata) brutto | -21 603 | -20 997 | -4 851 | -5 426 |
| IV. Zysk (strata) netto | -21 629 | -21 005 | -4 857 | -5 428 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -362 | 2 672 | -81 | 690 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -140 | -3 198 | -31 | -826 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 364 | 470 | 82 | 121 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -138 | -56 | -31 | -14 |
| IX. Aktywa, razem | 26 312 | 34 015 | 5 578 | 8 461 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 198 | 68 248 | 17 426 | 16 976 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 312 | 62 516 | 16 602 | 15 550 |
| XIII. Kapitał własny | -55 886 | -34 233 | -11 848 | -8 515 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 894 | 3 894 | 826 | 969 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -5,55 | -5,39 | -1,25 | -1,39 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -14,35 | -8,79 | -3,04 | -2,19 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
Załączniki_0
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_2.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_3.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_5.rtf
Załączniki_3
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 18 658 | 23 773 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 32 | |
| - wartość firmy | |||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 18 580 | 23 665 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | |||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 79 | 76 |
| 5.1. Nieruchomości | |||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 79 | 76 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 | 50 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 7 654 | 10 243 | |
| 1. Zapasy | 7 | 4 621 | 6 193 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 2 756 | 3 295 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 515 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 756 | 2 780 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 185 | 323 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 185 | 323 | |
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 185 | 323 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 91 | 431 |
| A k t y w a r a z e m | 26 312 | 34 015 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -55 886 | -34 233 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 3 894 | 3 894 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 1 367 | 1 356 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 9 208 | 9 219 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | |||
| b) ujemne różnice kursowe | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48 726 | -27 696 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -21 629 | -21 005 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 198 | 68 248 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 727 | 739 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72 | 84 | |
| a) długoterminowa | 72 | ||
| b) krótkoterminowa | 84 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 655 | 655 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 655 | 655 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 78 312 | 62 516 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 602 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 76 816 | 60 885 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 496 | 1 029 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 3 160 | 4 992 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 160 | 4 992 | |
| a) długoterminowe | 2 791 | 2 856 | |
| b) krótkoterminowe | 368 | 2 136 | |
| P a s y w a r a z e m | 26 312 | 34 015 | |
| Wartość księgowa | -55 886 | -34 233 | |
| Liczba akcji | 3 893 750 | 3 893 750 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | -14,35 | -8,79 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 070 | 31 710 | |
| - od jednostek powiązanych | 10 858 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 14 569 | 16 052 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 8 501 | 15 658 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 554 | 34 581 | |
| - od jednostek powiązanych | 265 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 18 130 | 19 240 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 424 | 15 341 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -3 484 | -2 871 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 1 516 | 1 955 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 6 634 | 5 907 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -11 634 | -10 733 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 220 | 166 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 1 209 | 166 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 553 | 1 904 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 819 | 1 218 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 1 734 | 679 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -14 967 | -12 471 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 12 | 172 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 6 | 166 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 6 812 | 8 211 |
| 1. Odsetki, w tym: | 6 632 | 7 784 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | ||
| 4. Inne | 180 | 421 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -21 767 | -20 510 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 164 | -487 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 165 | 261 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | 1 | 748 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -21 603 | -20 997 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 25 | 8 |
| a) część bieżąca | 25 | 8 | |
| b) część odroczona | |||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | |||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | -21 629 | -21 005 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -21 629 | -21 005 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 893 750 | 3 893 750 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | -5,55 | -5,39 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje emisji akcji w związku z czym nie dokonujemy wyliczenia wartości rozwodnionych.
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -34 233 | -13 227 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 233 | -13 227 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 894 | 15 575 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -11 681 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 681 | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji | 11 681 | |
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 894 | 3 894 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 356 | 6 075 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | -4 719 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 173 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - inne | 11 | 173 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 892 | |
| - pokrycia straty | 4 892 | |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 367 | 1 356 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 219 | 9 392 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -173 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 173 |
| - zbycia środków trwałych | 11 | |
| - sprzedaż nieruchomosci mieszkalnych | 173 | |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 208 | 9 219 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48 701 | -26 841 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48 701 | 26 841 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 25 | |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 726 | 26 841 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 855 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 855 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 726 | 27 696 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48 726 | -27 696 |
| 9. Wynik netto | -21 629 | -21 005 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | 21 629 | 21 005 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -55 886 | -34 233 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -21 629 | -21 005 |
| II. Korekty razem | 21 266 | 23 677 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 362 | 2 947 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 956 | 3 782 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | 7 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -12 | -2 964 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 572 | 1 890 |
| 9. Zmiana stanu należności | 179 | 1 409 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 661 | 19 718 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 506 | 1 803 |
| 12. Inne korekty | 66 | -4 915 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | -362 | 2 672 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 45 | 290 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 285 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 5 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 185 | 3 488 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 208 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 81 | 150 |
| a) w jednostkach powiązanych | 81 | 150 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 17 | 3 130 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -140 | -3 198 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 27 836 | 24 683 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 27 836 | 24 683 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 27 472 | 24 213 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24 648 | 20 550 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 2 824 | 3 663 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 364 | 470 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | -138 | -56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -138 | -56 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 323 | 379 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 185 | 323 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 32 | |
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||
| - oprogramowanie komputerowe | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 32 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 157 | 1 292 | 1 292 | 1 449 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 345 | 345 | |||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 502 | 1 292 | 1 292 | 1 794 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 125 | 1 292 | 1 292 | 1 417 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 89 | 89 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 214 | 1 292 | 1 292 | 1 506 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | 288 | 288 | |||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 288 | 288 | |||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 32 | |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 32 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 18 580 | 23 663 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 698 | 2 848 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 834 | 15 369 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3 013 | 3 952 |
| - środki transportu | 73 | 102 |
| - inne środki trwałe | 962 | 1 392 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 18 580 | 23 663 |
Nieruchomości wykazane w bilansie obciążone są:
- hipoteką kaucyjną do maksymalnej kwoty 8.000,0 tys. zł. stanowiącą zabezpieczenie kredytu obrotowego zaciągniętego w Banku Śląskim, wpisano dnia 29 października 1999r
- hipoteką kaucyjną na rzecz PeKaO S.A. I Oddział we Wrześni, do maksymalnej kwoty 5.000,0 tys. zł, wpisano dnia 29 października 1999r.,
- hipoteką w kwocie 2.000, tys. zł na rzecz Pioneer Electronic Poland Sp. z o. o., wpisano dnia 29 października 1999r.,
- hipoteką kaucyjną na rzecz PeKaO S.A. I Oddział we Wrześni , do maksymalnej kwoty 5.000,0 tys. zł, wpisano dnia 27 kwietnia 2000r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 12.650,7 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 4 czerwca 2002r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 1.408,9 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 17 września 2002r.,
- hipoteką przymusową w kwocie 1.993,1 tys. zł. na rzecz Gminy Września, wpisano dnia 23 kwietnia 2003 roku.
- hipoteką przymusową w kwocie 523,6 tys. zł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Poznań, wpisano 27 października 2003r.,
Pomimo umorzenia pożyczki wraz z odsetkami w pełnej kwocie hipoteka na rzecz Pioneer Electronic Poland Sp. z o.o. nie została wykreślona ze względu na brak oficjalnej zgody wierzyciela.
Środki trwałe o wartości netto 2.605,5 tys. zł (na dzień 31.12.2003r) stanowią prawne zabezpieczenie udzielonych Spółce kredytów obrotowych przez ING Bank Śląski S.A. - wartość zabezpieczenia 1 571,6 tys. zł oraz Bank PeKaO S.A. - wartość zabezpieczenia 1 033,9 tys. zł.
Środki obrotowe w Tonsil S.A. (materiały i wyroby gotowe) o łącznej wartości 8.400,0 tys. zł (według umów) stanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank PeKaO S.A. i ING Bank Śląski S.A.. Wartość zabezpieczeń według umowy jest następująca:
- wyroby gotowe o wartości 2.000 tys. zł (ING BSK)
- materiały o wartości 1.000 tys. zł
- wyroby gotowe o wartości 4.800 tys. zł (Bank PeKaO S.A.)
- materiały o wartości 600 tys. zł (Bank PeKaO S.A.).
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 2 997 | 29 471 | 43 578 | 702 | 6 930 | 83 678 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 12 | 19 | 85 | 116 | ||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 37 | 115 | 53 | 205 | ||
| - sprzedaż | 37 | 54 | 41 | 132 | ||
| - likwidacja | 61 | 12 | 73 | |||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 2 997 | 29 434 | 43 475 | 668 | 7 015 | 83 626 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 150 | 14 102 | 39 625 | 600 | 5 538 | 60 015 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 150 | 742 | 836 | -5 | 515 | 2 238 |
| - naliczenie | 31 | 515 | 546 | |||
| - sprzedaż i likwidacja | -36 | -36 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 300 | 14 844 | 40 461 | 595 | 6 051 | 62 251 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenia | 2 756 | 1 | 2 757 | |||
| - zmniejszenia | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 2 756 | 1 | 2 757 | |||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 2 698 | 11 834 | 3 013 | 73 | 962 | 18 580 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 18 580 | 23 663 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 18 580 | 23 663 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 15 369 | 16 360 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 62 | |
| - modelarnia - rozliczenie inwestycji | 62 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 535 | 1 053 |
| - amortyzacja | 761 | 786 |
| - sprzedaż | 17 | 267 |
| - rezerwa | 2 757 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 11 834 | 15 369 |
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 32 | 76 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 346 | |
| - koszty prac rozwojowych | 346 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 44 |
| - amortyzacja | 89 | 44 |
| - rezerwa | 289 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 32 | |
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 53 | 50 |
| - udziały lub akcje | 53 | 50 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 26 | 26 |
| - udziały lub akcje | 26 | 26 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 79 | 76 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 76 | 37 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 50 |
| - objęcie udziałów w tworzonych spółkach | 3 | 50 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | |
| - sprzedaż | 5 | |
| - utworzenie rezerw | 6 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 79 | 76 |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Galtech - Tonsil Sp. z o.o. | Września | usługi | bezpośrednia | pełna | 01-03-2003 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| Tonsil - Transport Sp. z o.o. | Września | usługi | bezpośrednia | wyłączona | 01-07-1998 | 363 | 363 | 100,00 | 100,00 | |||
| Zakład Usług Technicznych - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | Września | usługi | bezpośrednia | wyłączona | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Zakład Mechaniczny - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | Września | produkcja, handel | bezpośrednia | wyłączona | 37 | 37 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PH Alton Sp. z o.o. (działalność zawieszona) | Rybnik | handel | bezpośrednia | wyłączona | 05-05-1999 | 3 | 3 | 66,70 | 66,70 | |||
| Tonsil DC Ukraina (działalność zawieszona) | Kijów | handel | bezpośrednia | wyłączona | 15-09-1999 | 272 | 272 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Galtech - Tonsil Sp. z o.o. | 144 | 50 | 94 | 94 | 563 | 563 | 705 | 706 | 1 944 | |||||||||
| Tonsil - Transport Sp. z o.o. | 145 | 360 | -215 | -179 | -36 | 260 | 260 | 259 | 405 | 945 | ||||||||
| Zakład Usług Technicznych - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | ||||||||||||||||||
| Zakład Mechaniczny - Tonsil Sp. z o.o. (w organizacji) | ||||||||||||||||||
| PH Alton Sp. z o.o. (działalność zawieszona) | ||||||||||||||||||
| Tonsil DC Ukraina (działalność zawieszona) | ||||||||||||||||||
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| poniżej 5% wartości kapitału zakładowego/liczby głosów na WZA | 26 | |||||||||
| - |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 79 | 76 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 79 | 76 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 79 | 76 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 79 | 76 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 7 | ||
| - wartość na początek okresu | 76 | 37 | |
| - wartość według cen nabycia | 987 | 1 491 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 987 | 1 491 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 76 | 37 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 7 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 79 | 76 |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 1 818 | 3 557 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 531 | 776 |
| c) produkty gotowe | 897 | 1 081 |
| d) towary | 354 | 771 |
| e) zaliczki na dostawy | 21 | 8 |
| Zapasy, razem | 4 621 | 6 193 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 515 | |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 515 | |
| - do 12 miesięcy | 515 | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 2 756 | 2 780 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 209 | 1 770 |
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 290 | 616 |
| - inne | 257 | 394 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 2 756 | 3 295 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 4 665 | 4 264 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 7 421 | 7 559 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 515 | |
| - od jednostek zależnych | 515 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 515 | |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 515 |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 4 264 | 3 953 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 472 | 664 |
| - na należności z tyt. dostaw | 631 | 485 |
| - na pozostałe należności | 841 | 179 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | 353 |
| - wykorzystanie | 848 | 158 |
| - rozwiązanie | 223 | 195 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 4 665 | 4 264 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 7 236 | 6 797 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 185 | 762 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 28 | 30 | tys | USD |
| tys. zł | 105 | 114 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / GBP | 97 | |||
| tys. zł | 586 | |||
| b3. jednostka/waluta tys / EUR | 17 | 15 | ||
| tys. zł | 80 | 62 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 7 421 | 7 559 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 109 | 22 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 986 | 228 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 84 | |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 1 985 | 5 205 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 5 164 | 5 455 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -2 955 | -3 170 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 2 209 | 2 285 |
Z normalnym tokiem sprzedaży związane sa należności o okresie spłaty do 3 miesięcy
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 918 | 33 |
| e) powyżej 1 roku | 4 022 | 5 172 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 4 940 | 5 205 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 955 | -3 170 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 985 | 2 035 |
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 185 | 323 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 184 | 323 |
| - inne środki pieniężne | 1 | |
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 185 | 323 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 185 | 323 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 185 | 323 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 91 | 431 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 91 | 431 |
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | na okaziciela | zwykłe | brak | 1 500 000 | 1 500 000 | prywatyzaca | 08-10-1990 | ||
| B | na okaziciela | zwykłe | brak | 585 000 | 585 000 | gotówka | 30-08-1996 | ||
| C | imienne | zwykłe | brak | 415 990 | 415 990 | wierzytelność | 28-04-1997 | ||
| C | na okaziciela | zwykłe | brak | 134 010 | 134 010 | wierzytelność/gotówka | 28-04-1997 | ||
| D | na okaziciela | zwykłe | brak | 1 258 750 | 1 258 750 | gotówka | 22-12-1998 | ||
| Liczba akcji, razem | 3 893 750 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 893 750 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
W 2003 roku nie nastąpiły zmiany w wielkości kapitału zakładowego.
Struktura własności kapitału na dzień 31.12.2003r. przedstawiała się następująco:
Tohoku PIONEER Corp.: 40,25%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.: 12,77%
Skarb Państwa: 8,63%
Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% kapitału: 38,35%
NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 311 | 311 |
| b) utworzony ustawowo | 145 | 145 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 911 | 900 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 367 | 1 356 |
NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 9 208 | 9 219 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 9 208 | 9 219 |
NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu |
NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 84 | 77 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 173 | 84 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 185 | 77 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 72 | 84 |
| - |
NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 655 | 885 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 447 | 99 |
| - na weryfikację bilansu | 56 | 76 |
| - opieka profilaktyczna | 23 | |
| - na odprawy | 239 | |
| - na naprawy gwarancyjne | 50 | |
| - na zaległe urlopy | 96 | |
| - pozostałe | 6 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 96 | 100 |
| - na naprawy gwarancyjne | 50 | 31 |
| - na ochronę środowiska | 69 | |
| - na opieke profilaktyczną | 21 | |
| - pozostałe | 25 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 351 | 229 |
| - na zaległe urlopy | 264 | 139 |
| - na weryfikację bilansu | 58 | 90 |
| - pozostałe | 29 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 655 | 655 |
| - |
NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 602 | |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 602 | |
| - do 12 miesięcy | 602 | |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 76 816 | 60 885 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 27 836 | 24 683 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9 411 | 6 606 |
| - do 12 miesięcy | 9 411 | 6 606 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 36 130 | 27 356 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 3 060 | 1 985 |
| - inne (wg tytułów) | 378 | 254 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 496 | 1 029 |
| - | ||
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 78 312 | 62 516 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 76 379 | 61 644 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 933 | 872 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 182 | 33 | tys | USD |
| tys. zł | 687 | 133 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / GBP | 38 | 28 | ||
| tys. zł | 254 | 169 | ||
| b3. jednostka/waluta tys / DKK | 22 | 13 | ||
| tys. zł | 14 | 7 | ||
| b4. jednostka/waluta tys / EUR | 207 | 141 | ||
| tys. zł | 978 | 563 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 78 312 | 62 516 |
NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank PEKAO S.A. | Września | 4 500 | PLN | 7 853 | PLN | 45 | 30-06-2002 | Hipoteka kaucyjna w wysokości 5 mln PLN, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkmi na rachunku bieżącym | |
| Bank PEKAO S.A. | Września | 2 990 | DM | 10 359 | PLN | 45 | 30-06-2002 | Przewłaszczenie środków trwałych o wartości 4,3 mln PLN, przewłaszczenie środków obrotowych o wartości 5,4 mln PLN, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w wysokości 5 mln PLN | |
| ING Bank Śląski S.A. | Poznań | 1 997 | DM | 3 508 | PLN | 23 | 30-06-2002 | Weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkmi na rachunku bieżącym, przewłaszczenie majątku obrotowego o wartości 1 mln PLN | |
| ING Bank Śląski S.A. | Poznań | 1 248 | DM | 3 109 | PLN | 23 | 30-06-2002 | Hipoteka kaucyjna w wysokości 8 mln PLN, przewłaszczenie środków obrotowych o wartości 2 mln PLN, cesje wierzytelności względem wybranych przez Bank kontrahentów TONSIL S.A. | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | Poznań | 1 961 | PLN | 2 715 | PLN | Weksel in blanco, akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art.. 777 KPC | |||
NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 160 | 4 992 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 2 791 | 2 856 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 369 | 2 136 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 160 | 4 992 |
Załączniki_6
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_11.rtf
NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - produkcja | 13 071 | 11 235 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 6 366 | |
| - usługi | 1 498 | 4 817 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 163 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 14 569 | 16 052 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 10 529 |
NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 5 691 | 5 941 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 192 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 8 878 | 10 111 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 337 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 14 569 | 16 052 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 10 529 |
NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - towary - działalność produkcyjna | 5 541 | 14 760 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 14 516 | |
| - materiały - działalność produkcyjna | 2 960 | 897 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 19 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 8 501 | 15 657 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 14 535 |
NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 8 501 | 4 228 |
| 3 327 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 205 | |
| - | ||
| 901 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 901 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 11 429 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 429 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 8 501 | 15 657 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 14 535 |
NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 2 361 | 2 947 |
| b) zużycie materiałów i energii | 11 227 | 14 800 |
| c) usługi obce | 3 269 | 3 013 |
| d) podatki i opłaty | 1 571 | 1 615 |
| e) wynagrodzenia | 13 529 | 13 999 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 116 | 3 345 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 310 | 223 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 35 383 | 39 942 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -9 103 | 2 501 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -1 516 | -1 955 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -6 634 | -5 907 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 130 | 34 581 |
NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 070 | 16 |
| - odpisane zobowiązania | 1 070 | 16 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 150 | |
| - odpis wieczystego prawa użytkowania gruntu | 150 | 150 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 220 | 166 |
NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 4 369 | 1 217 |
| - na należności | 1 047 | 425 |
| - na materiały | 64 | 481 |
| - na wyroby gotowe i półfabrykaty | 589 | 311 |
| - odpis deprecjacyjny budynków | 2 515 | |
| - na towary obce - skład celny | 154 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 184 | 687 |
| - koszty egzekucji i koszty sądowe | 352 | |
| - złomowanie materiałów | 148 | |
| - amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów | 150 | 150 |
| - pozostałe | 34 | 37 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 4 553 | 1 904 |
NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 6 | 6 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 | 6 |
NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 6 | 14 |
| - zrealizowane | 6 | 14 |
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 148 | |
| - odsetki | 148 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 4 | |
| - umorzenie odsetek | 4 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 6 | 166 |
NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 3 204 | 3 782 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 204 | 3 782 |
| b) pozostałe odsetki | 3 428 | 4 002 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 3 428 | 4 002 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 632 | 7 784 |
NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 111 | 90 |
| - zrealizowane | 111 | 90 |
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 69 | 331 |
| - inne | 69 | 9 |
| - koszty emisji | 322 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 180 | 421 |
NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 164 | 15 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 246 | |
| - umorzenie zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 246 | |
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 164 | 261 |
NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | 1 | 7 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | 741 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - Urząd Skarbowy | 161 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - ZUS | 442 | |
| - opłata restrukturyzacyjna - PFRON | 138 | |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 1 | 748 |
NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | |||
| 2. Korekty konsolidacyjne | |||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | |||
| - trwałe | |||
| - przejściowe | |||
| - | |||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | |||
| 5. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | -22 117 | -21 055 |
| b) zyski (straty) netto jednostek zależnych | -4 015 | 50 |
| c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych | ||
| d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | ||
| e) korekty konsolidacyjne | 4 503 | |
| Zysk (strata) netto | -21 629 | -21 005 |
Załączniki_7
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_12.rtf
Załączniki_8
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_13.rtf
Załączniki_8
NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | -21 629 | -21 005 |
| II. Korekty razem | 21 266 | 23 677 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 362 | 2 947 |
| - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 956 | 3 782 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | 7 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -12 | -2 964 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 572 | 1 890 |
| 9. Zmiana stanu należności | 179 | 1 409 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 661 | 19 718 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 506 | 1 803 |
| 12. Inne korekty | 66 | -4 915 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -362 | 2 672 |
Załączniki_10
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_14.rtf
Załączniki_10
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Czesław Schejn | Prezes Zarządu | |
Załączniki_12
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_15.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Czesław Schejn | Prezes Zarządu | |
Załączniki_12
TONSIL SA SA-RS 2003.csv_15.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
