do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany bilans:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego:1
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (§ 58 ust. 3 ww. rozporządzenia):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 179 044 | 180 663 | 37 844 | 41 907 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 613 | 4 888 | 1 398 | 1 134 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 829 | -1 577 | 598 | -366 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 332 | -1 595 | 493 | -370 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -46 539 | 13 649 | -10 246 | 3 062 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 828 | 2 259 | -4 145 | 507 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 65 637 | -15 956 | 14 450 | -3 580 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 270 | -48 | 59 | -11 |
| IX. Aktywa, razem | 221 842 | 177 971 | 48 840 | 39 931 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 334 | 141 024 | 20 108 | 31 641 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16 341 | 73 | 3 598 | 16 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 74 807 | 140 595 | 16 469 | 31 545 |
| XIII. Kapitał własny | 128 124 | 34 542 | 28 207 | 7 750 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 669 | 5 668 | 1 909 | 1 272 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 668 672 | 5 668 672 | 8 668 672 | 5 668 672 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,35 | -0,28 | 0,07 | -0,07 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 14,78 | 6,09 | 3,25 | 1,37 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
TECHMEX SA-PSr 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
TECHMEX SA-PSr 2004.csv_2.rtf
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 60 688 | 44 692 | 36 004 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 19 905 | 19 516 | 5 154 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | |||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 32 807 | 17 533 | 13 538 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | |||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 901 | 5 205 | 13 759 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 901 | 5 205 | 13 759 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 203 | 4 507 | 8 941 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 5 203 | 4 507 | 8 941 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 698 | 698 | 4 818 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 075 | 2 438 | 3 553 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 075 | 2 438 | 3 553 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 161 154 | 151 591 | 141 967 | |
| 1. Zapasy | 7 | 55 568 | 37 818 | 50 970 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 90 792 | 100 040 | 80 440 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 506 | 1 532 | 3 746 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 88 286 | 98 508 | 76 694 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 7 856 | 6 662 | 4 097 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 856 | 6 662 | 4 097 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 793 | 184 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 960 | 3 645 | 2 500 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 103 | 2 833 | 1 597 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 6 938 | 7 071 | 6 460 |
| A k t y w a r a z e m | 221 842 | 196 283 | 177 971 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 128 124 | 41 266 | 34 542 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 8 669 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 116 321 | 35 594 | 35 594 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 776 | 776 | 776 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 26 | 26 | 26 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 927 | -5 927 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 2 332 | 5 129 | -1 595 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | |||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | 1 515 | 1 337 | 1 475 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | 869 | 912 | 930 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 334 | 152 768 | 141 024 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 186 | 984 | 356 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 225 | 279 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 54 | 72 | |
| a) długoterminowa | 72 | |||
| b) krótkoterminowa | 54 | 54 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 705 | 5 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 48 | 705 | 5 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 16 341 | 3 433 | 73 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 341 | 3 433 | 73 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 74 807 | 148 319 | 140 595 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 51 | 71 | 4 718 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 74 557 | 148 152 | 135 698 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 199 | 96 | 179 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 32 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 32 | |||
| P a s y w a r a z e m | 221 842 | 196 283 | 177 971 | |
| Wartość księgowa | 128 124 | 41 266 | 34 542 | |
| Liczba akcji | 8 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 14,78 | 7,28 | 6,09 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 179 044 | 180 663 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 401 | 2 464 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 30 926 | 22 738 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 148 118 | 157 925 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150 319 | 158 602 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 12 707 | 15 036 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137 612 | 143 566 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 28 725 | 22 061 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 6 764 | 7 625 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 13 312 | 10 260 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 649 | 4 176 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 326 | 1 305 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 655 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 271 | 650 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 362 | 593 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 2 362 | 585 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6 613 | 4 888 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 175 | 525 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 169 | 270 | |
| - od jednostek powiązanych | 25 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 6 | 255 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 4 002 | 6 950 |
| 1. Odsetki, w tym: | 3 088 | 3 063 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | ||
| 4. Inne | 876 | 3 887 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 786 | -1 537 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 57 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | 17 | |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 829 | -1 577 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 451 | -194 |
| a) część bieżąca | 228 | ||
| b) część odroczona | 223 | -194 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | 46 | 212 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | 2 332 | -1 595 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 056 | 1 983 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 137 165 | 5 668 672 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 0,38 | 0,28 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 266 | 36 137 | 36 137 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 266 | 36 137 | 36 137 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 001 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 001 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 001 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 669 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 594 | 32 775 | 32 775 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 80 727 | 2 819 | 2 819 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 86 654 | 2 819 | 2 819 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 81 525 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 80 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 049 | 2 815 | 2 815 |
| - likwidacja środków trwałych | 4 | 4 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | ||
| - pokrycia straty | 5 927 | ||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 321 | 35 594 | 35 594 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 776 | 780 | 780 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | |
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 776 | 776 | 776 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 26 | 26 | 26 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 26 | 26 | 26 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -798 | -3 112 | -3 112 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| - | |||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 927 | 5 927 | 5 927 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 927 | 5 927 | 5 927 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | ||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 5 927 | ||
| - | |||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 927 | 5 927 | |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 927 | -5 927 | |
| 9. Wynik netto | 2 351 | 5 129 | -1 595 |
| a) zysk netto | 2 351 | 5 129 | |
| b) strata netto | 1 595 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 128 143 | 41 266 | 34 542 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 2 332 | -1 595 |
| II. Korekty razem | -48 871 | 15 244 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 46 | 212 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 3 083 | 1 718 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 57 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -58 | 182 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 913 | 3 006 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | -655 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -797 | -276 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -17 750 | 19 569 |
| 9. Zmiana stanu należności | 8 905 | 40 220 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -45 731 | -45 228 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101 | -3 592 |
| 12. Inne korekty | 472 | 88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | -46 539 | 13 649 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 3 343 | 4 302 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 502 | 4 072 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 841 | 230 |
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 39 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 61 | |
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 741 | 230 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 419 | 97 |
| - odsetki | 322 | 133 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 22 171 | 2 043 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 509 | 2 043 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 662 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 641 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 696 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 945 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 21 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 21 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -18 828 | 2 259 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 102 074 | 6 109 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 84 526 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17 524 | 6 077 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 24 | 32 |
| II. Wydatki | 36 437 | 22 065 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31 938 | 18 781 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 2 780 | 3 284 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 719 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 65 637 | -15 956 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | 270 | -48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 270 | -48 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 833 | 1 645 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 103 | 1 597 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 135 | 270 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 19 900 | 19 511 | 4 885 |
| - oprogramowanie komputerowe | 3 661 | 3 088 | 3 127 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 5 | |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 905 | 19 516 | 5 154 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 24 659 | 6 266 | 5 | 24 664 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 059 | 91 | 2 059 | ||||
| - przyjęte z magazynu | 11 | 11 | 11 | ||||
| - zakup | 1 899 | 1 899 | |||||
| - inne | 149 | 80 | 149 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 1 | ||||
| - umorzenie | 1 | 1 | 1 | ||||
| - sprzedaż | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 26 717 | 6 356 | 5 | 26 722 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 5 148 | 2 011 | 5 148 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 669 | 684 | 1 669 | ||||
| - zwiększenie | 1 670 | 685 | 1 670 | ||||
| - zmniejszenie | 1 | 1 | 1 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 6 817 | 2 695 | 6 817 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 19 900 | 3 661 | 5 | 19 905 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 19 047 | 18 358 | 4 885 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 858 | 1 158 | |
| - leasing | 858 | 1 158 | |
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 905 | 19 516 | 4 885 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | |||
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | |||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 681 | 681 | 681 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 681 | 681 | 681 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 681 | 624 | 624 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 57 | 57 | |
| - odpis wartości firmy Ac Serwis | 57 | 57 | |
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 681 | 681 | 681 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 16 655 | 17 144 | 13 150 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18 | 18 | 18 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 522 | 10 600 | 10 716 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 4 160 | 4 783 | 1 040 |
| - środki transportu | 1 276 | 1 060 | 747 |
| - inne środki trwałe | 679 | 683 | 629 |
| b) środki trwałe w budowie | 389 | 388 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 16 152 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 32 807 | 17 533 | 13 538 |
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 18 | 12 350 | 6 719 | 1 884 | 2 688 | 23 659 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 223 | 252 | 474 | 139 | 1 088 | |
| - przyjęte z inwestycji | 223 | 223 | ||||
| - przyjete z magazynu | 116 | 116 | ||||
| - zakup | 78 | 474 | 139 | 691 | ||
| - inne | 58 | 58 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 41 | 225 | 103 | 429 | |
| - sprzedaż | 12 | 225 | 57 | 294 | ||
| - likwidacja - złomowanie | 60 | 29 | 46 | 135 | ||
| - inne | ||||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 18 | 12 513 | 6 930 | 2 133 | 2 724 | 24 318 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 750 | 1 936 | 824 | 2 004 | 6 514 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 241 | 834 | 33 | 41 | 1 149 | |
| - zwiększenie | 255 | 855 | 209 | 137 | 1 456 | |
| - zmniejszenie | 14 | 21 | 176 | 96 | 307 | |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 991 | 2 770 | 857 | 2 045 | 7 663 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenia | ||||||
| - zmniejszenia | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 18 | 10 522 | 4 160 | 1 276 | 679 | 16 655 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 14 823 | 14 878 | 13 112 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 832 | 2 266 | 39 |
| - leasing | 1 832 | ||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 16 655 | 17 144 | 13 151 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 126 | 126 | 126 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 126 | 126 | 126 |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 126 | 126 | 126 |
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 5 203 | 4 507 | 8 941 |
| - udziały lub akcje | 5 203 | 4 507 | 8 941 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 698 | 698 | 4 818 |
| - udziały lub akcje | 698 | 698 | 1 829 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 2 988 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 1 | ||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 901 | 5 205 | 13 759 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 5 205 | 13 841 | 13 841 |
| - wprowadzenie do konsolidacji danych z Karen Notebook | |||
| - stan na początek okresu po uwzględnieniu korekt | 13 841 | 13 841 | |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 696 | 148 | |
| - zakup udziałów | 696 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 148 | ||
| - korekty aktualizujące wartość | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 8 636 | 230 | |
| - zmiana kwalifikacji z długo- na krótkoterminowe | 3 071 | ||
| - spłata pożyczek długoterminowych | 230 | ||
| - sprzedaż udziałów | 5 565 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 5 901 | 5 205 | 13 759 |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| TX System Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | usługi | spółka zależna | nie podlega | 13.06.2000 | 3 398 | 3 398 | 80,00 | 80,00 | |||
| TX Media Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | usługi | spółka zależna | nie podlega | 19.12.2000 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| Leasing 3000 Sp. z o.o. | Kraków | usługi | spółka zależna | nie podlega | 31.07.2002 | 400 | 400 | 100,00 | 100,00 | |||
| SCOR S.A. | Warszawa | usługi | spółka zależna | nie podlega | 29.02.2004 | 650 | 650 | 65,00 | 65,00 | |||
| Idea Nord Sp. z o.o. | Suwałki | produkcja, usługi | spółka zależna | nie podlega | 15.04.2002 | 705 | 100,00 | 100,00 | ||||
| - |
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| TX System Sp. z o.o. | 3 178 | 4 273 | -1 095 | -720 | -375 | 670 | 670 | 348 | 348 | 3 848 | 517 | |||||||
| TX Media Sp. z o.o | 105 | 50 | 55 | 3 | 683 | 104 | 579 | 102 | 102 | 788 | 230 | |||||||
| Leasing 3000 Sp. z o.o. | -343 | 300 | 80 | -723 | -745 | 22 | 2 967 | 2 438 | 423 | 2 015 | 2 625 | 1 590 | ||||||
| SCOR S.A. | -1 644 | 1 000 | -350 | -2 294 | -2 294 | 2 091 | 2 091 | 199 | 199 | 447 | ||||||||
| Idea Nord Sp. z o.o. | 1 542 | 704 | 927 | -89 | -89 | 1 915 | 1 915 | 318 | 318 | 3 457 | 2 734 | |||||||
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| GBG S.A. | Katowice | Bank | 33 | 0,03 | 0,03 | |||||
| Elfin | Kraków | usługi | 665 | 19,90 | 19,90 | |||||
| - |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 5 901 | 5 205 | 10 770 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 901 | 5 205 | 10 770 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 5 901 | 5 205 | 10 770 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 5 901 | 5 205 | 10 770 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 5 901 | 5 205 | 10 770 | |
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | 5 901 | 5 205 | 10 770 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 5 901 | 5 205 | 10 770 |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 2 988 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 2 988 |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 438 | 3 605 | 3 516 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 438 | 3 605 | 3 516 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 26 | 1 270 | 374 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 26 | 1 270 | 374 |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 389 | 2 437 | 337 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 389 | 2 437 | 337 |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 075 | 2 438 | 3 553 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 075 | 2 438 | 3 553 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 996 | 750 | 776 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 19 | 19 | 19 |
| c) produkty gotowe | 841 | 336 | 665 |
| d) towary | 48 491 | 36 109 | 46 118 |
| e) zaliczki na dostawy | 5 221 | 604 | 3 392 |
| Zapasy, razem | 55 568 | 37 818 | 50 970 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| - do 12 miesięcy | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 88 286 | 98 508 | 76 694 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74 339 | 77 882 | 54 695 |
| - do 12 miesięcy | 74 339 | 77 172 | 52 423 |
| - powyżej 12 miesięcy | 710 | 2 272 | |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 502 | 1 034 | 606 |
| - inne | 13 445 | 19 592 | 21 393 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 90 792 | 100 040 | 80 440 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 829 | 1 647 | 3 710 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 92 621 | 101 687 | 84 150 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| - od jednostek zależnych | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 2 506 | 1 532 | 3 746 |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 1 647 | 5 148 | 5 148 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 283 | 416 | 30 |
| - utworzone rezerwy | 283 | 416 | 30 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 101 | 3 917 | 1 468 |
| - spłata | 35 | 970 | 21 |
| - spisanie | 66 | 2 945 | 1 447 |
| - inne | 2 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 829 | 1 647 | 3 710 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 82 747 | 93 050 | 78 092 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 9 874 | 8 637 | 6 058 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 97 | 76 | 132 | USD | |
| tys. zł | 386 | 304 | 516 | ||
| b2. jednostka/waluta EUR | 2 136 | 1 908 | 1 040 | ||
| tys. zł | 9 407 | 8 333 | 5 461 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 81 | 81 | |||
| Należności krótkoterminowe, razem | 92 621 | 101 687 | 84 150 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 40 010 | 46 373 | 27 450 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 739 | 12 100 | 4 461 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 295 | 1 308 | 657 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 36 015 | 20 606 | 28 136 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 78 059 | 80 387 | 60 704 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 214 | 973 | 2 263 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 76 845 | 79 414 | 58 441 |
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 12 344 | 7 232 | 7 378 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 232 | 3 097 | 5 944 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 12 062 | 3 450 | 4 473 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 6 462 | 800 | 7 479 |
| e) powyżej 1 roku | 3 915 | 6 027 | 2 862 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 36 015 | 20 606 | 28 136 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 214 | 973 | 2 263 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 34 801 | 19 633 | 25 873 |
Załączniki_3
TECHMEX SA-PSr 2004.csv_3.rtf
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 3 793 | 184 | |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 3 793 | 184 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 960 | 3 645 | 2 500 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 960 | 3 645 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 2 500 | ||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 103 | 2 833 | 1 597 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 048 | 2 630 | 1 550 |
| - inne środki pieniężne | 1 055 | 203 | 47 |
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 7 856 | 6 662 | 4 097 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 2 500 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 500 |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 2 500 | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 2 500 | |||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | 2 500 | |||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 2 500 | |||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 500 | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 2 500 |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 752 | 3 829 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 4 752 | 3 829 |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 2 782 | 2 427 | 1 572 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 321 | 406 | 25 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 69 | 3 | 3 | EUR | |
| tys. zł | 313 | 15 | 14 | ||
| b2. jednostka/waluta USD | 2 | 105 | 3 | ||
| tys. zł | 7 | 391 | 11 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 1 | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 3 103 | 2 833 | 1 597 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 6 938 | 7 071 | 6 460 |
| - koszty nowych projektów | 1 982 | 2 438 | 1 871 |
| - Polkomtel | 843 | 926 | 921 |
| - Numeryczny Model Terenu | 533 | ||
| - ZFŚS | 84 | 57 | |
| - VAT zakupu | 24 | ||
| - koszty wdrożenia systemu | 264 | 425 | 506 |
| - Era | 59 | 59 | |
| - gwarancja ubezpieczenia długu celnego | 9 | 20 | |
| - ARiMR | 2 968 | 2 968 | 2 409 |
| - inne | 240 | 246 | 617 |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 6 938 | 7 071 | 6 460 |
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | zwykłe | brak | brak | 2 630 912 | 2 630 912 | gotówka | 29.06.2000 | za rok 2000 | |
| B | zwykłe | brak | brak | 2 737 760 | 2 737 760 | gotówka | 29.06.2000 | za rok 2000 | |
| C | zwykłe | brak | brak | 300 000 | 300 000 | gotówka | 04.12.2000 | za rok 2000 | |
| D | zwykłe | brak | brak | 3 000 000 | 3 000 000 | gotówka | 05.05.2004 | za rok 2004 | |
| Liczba akcji, razem | 8 668 672 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 8 668 672 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
