WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 894 289 244 950 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 845 -4 614 III. Zysk (strata) brutto -37 057 -10 150 IV. Zysk (strata) netto -41 456 -11 355 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 552 363 156 837 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 250 450 71 112 01-12-31 zobowiazania dłuterminowe 53 641 15 231 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 196 809 55 881 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 274 107 77 829 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 100 194 28 449 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 100 194 134 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,74 0,78 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,41 -0,11 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 343 247 378 930 1. Wartości niematerialne i prawne 1 7 500 6 426 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 968 1 767 3. Rzeczowy majątek trwały 3 333 513 369 477 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 186 1 186 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 80 74 II. Majątek obrotowy 207 687 216 327 1. Zapasy 6 65 111 58 103 2. Należności krótkoterminowe 7 98 274 93 598 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 32 999 35 597 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 237 378 5. Środki pieniężne 10 11 066 28 651 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 429 4 703 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 4 026 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 429 677 A k t y w a, r a z e m 552 363 599 960 PASYWA I. Kapitał własny 274 107 315 563 1. Kapitał akcyjny 12 100 194 100 194 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 195 266 231 503 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 44 939 45 452 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -24 836 -13 837 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -41 456 -47 749 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 4 402 4 288 (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 32 49 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 32 49 V. Zobowiązania 250 450 259 195 1. Zobowiązania długoterminowe 20 53 641 71 481 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 196 809 187 714 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 23 372 20 865 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 552 363 599 960
Wartość księgowa 274 107 315 563 Liczba akcji 100 194 134 100 194 134 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 2,74 3,15 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 45 542 13 584 - na rzecz jednostek zależnych 13 181 11 384 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 28 761 0 - na rzecz innych jednostek 3 600 2 200 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 14 394 32 272 - z tytułu prawa użytkowania gruntów 4 173 4 875 - zabezpieczena wekslowe - zobowiązania z tytułu inwestycji 7 190 24 366 - leasingu operacyjnego 3 031 3 031 Zobowiązania pozabilansowe, razem 59 936 45 856
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 894 289 664 759 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 879 527 620 117 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 14 762 44 642 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 779 880 585 774 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 768 585 546 172 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 295 39 602 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 114 409 78 985 IV. Koszty sprzedaży 84 287 55 340 V. Koszty ogólnego zarządu 39 606 39 736 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -9 484 -16 091 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 9 197 15 190 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 16 558 49 167 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 845 -50 068 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 4 23 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 576 32 517 XIII. Koszty finansowe 32 24 045 29 182 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -36 310 -46 710 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 27 -53 1. Zyski nadzwyczajne 33 87 188 2. Straty nadzwyczajne 34 60 241 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 777 3 896 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 3 438 XVIII. Zysk (strata) brutto -37 057 -50 221 XIX. Podatek dochodowy 35 4 361 -2 749 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 38 277 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -41 456 -47 749
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -41 456 -47 749 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 100 194 134 68 130 930 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,41 -0,70 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 344 655 184 274 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych -29 092 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 315 563 184 274 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 100 194 47 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 52 594 a) zwiększenia (z tytułu) 0 52 594 - emisji akcji 0 52 594 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 100 194 100 194 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 231 503 118 289 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -36 237 113 214 a) zwiększenie (z tytułu) 514 136 265 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 135 693 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 514 572 b) zmniejszenie (z tytułu) 36 751 23 051 - pokrycia straty 36 751 23 051 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 195 266 231 503 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 45 452 46 025 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -513 -573 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 513 573 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 513 573 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 44 939 45 452 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -42 929 -36 517 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 13 837 26 933 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 29 092 9 584 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 42 929 36 517 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 18 658 570 - przeniesienia straty do pokrycia 18 658 0 - odpis wartości firmy 0 441 - zmniejszenie udziału w stracie akcjonarjuszy 0 129 mniejszościowych b) zmniejszenie (z tytułu) 36 751 23 250 - pokrycie kapitałem zapasowym 36 751 23 250 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 24 836 13 837 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -24 836 -13 837 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -41 456 -47 749 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 41 456 47 749 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 274 107 315 563
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 447 8 118 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -41 456 -47 749 II. Korekty razem 58 903 55 867 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 38 278 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 44 111 66 421 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 137 42 5. Odsetki i dywidendy 17 885 10 977 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 221 -23 179 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -16 -3 841 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 361 -2 749 9. Podatek dochodowy zapłacony -67 -10 046 10. Zmiana stanu zapasów -6 825 9 637 11. Zmiana stanu należności -6 143 -77 695 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 674 70 933 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 028 7 884 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 524 3 093 15. Pozostałe korekty 2 747 4 112 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 592 15 003 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 439 46 524 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 160 1 552 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 460 - w jednostkach zależnych 0 108 - w jednostkach stowarzyszonych 0 303 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 44 373 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 5 18 7. Otrzymane odsetki 233 61 8 . Pozostałe wpływy 38 60 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -12 031 -31 521 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 239 -3 277 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -10 770 -26 261 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 -1 891 - w jednostkach zależnych -1 -1 627 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -21 -92 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 440 -4 030 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 67 239 92 220 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 300 1 543 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 64 605 88 525 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 80 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 1 254 2 152 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -92 679 -96 250 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -16 315 -6 644 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -57 916 -75 733 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -55 11. Zapłacone odsetki -18 385 -13 111 12. Pozostałe wydatki -63 -707 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -17 585 19 091 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -17 585 19 091 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 28 651 9 560 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 11 066 28 651
kom emitent ewa/zdz
