[2000/09/21 16:50] SOFTBANK S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 124 945 | 30 645 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 22 761 | 5 582 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 26 767 | 6 565 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 19 091 | 4 682 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 217 175 | 51 616 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 20 258 | 4 815 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 20 008 | 4 755 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 190 334 | 45 237 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 16 031 | 3 810 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 16 031 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 11,87 | 2,82 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 2,17 | 0,52 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 1,00 | 0,24 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 70 607 | 62 166 | 61 151 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 12 174 | 14 153 | 15 755 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 19 311 | 19 114 | 19 231 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 38 872 | 28 649 | 26 165 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 250 | 250 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 125 507 | 135 479 | 134 689 | |
| 1. Zapasy | 5 | 1 361 | 3 444 | 3 843 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 48 678 | 43 550 | 36 025 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 65 230 | 52 166 | 55 315 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 10 238 | 36 319 | 39 506 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 21 061 | 19 654 | 15 682 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 21 061 | 19 654 | 15 682 | |
| A k t y w a, r a z e m | 217 175 | 217 299 | 211 522 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 190 334 | 180 760 | 165 012 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 16 031 | 10 019 | 10 019 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 155 098 | 119 339 | 119 303 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 114 | 114 | 150 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 19 091 | 51 288 | 35 540 | |
| II. Rezerwy | 0 | 0 | 3 808 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 0 | 3 808 |
| III. Zobowiązania | 20 258 | 24 736 | 23 760 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 250 | 250 | 0 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 20 008 | 24 486 | 23 760 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 6 583 | 11 803 | 18 942 |
| P a s y w a, r a z e m | 217 175 | 217 299 | 211 522 | |
| Wartość księgowa | 190 334 | 180 760 | 165 012 | |
| Liczba akcji | 16 031 | 16 031 | 16 031 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 11,87 | 11,28 | 10,29 |
| Przewidywana liczba akcji | 16 431 | 16 431 | 16 031 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 11,58 | 11,00 | 10,29 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 250 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 250 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 7 575 | 8 346 | 238 |
| - zakup udziałów w Polska On-Line Holding S.A. | 0 | 8 066 | 0 |
| - wpłata na kapitał akcyjny Internsoft S.A. | 100 | 0 | 0 |
| - wpłata na kapitał akcyjny Net2Net S.A. | 100 | 0 | 238 |
| - zakup udziałów w IDS S.A. | 4 916 | 0 | 0 |
| - zakup udziałów w PDI Sp. z o.o. | 2 200 | 0 | 0 |
| - zakup akcji w PBE S.A. | 99 | 0 | 0 |
| - koprodukcja filmu z wytwórnią Zespół Filmowy TOR | 160 | 280 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 575 | 8 596 | 238 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 124 945 | 173 275 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 38 763 | 46 751 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 86 182 | 126 524 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 88 456 | 109 758 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 17 892 | 15 067 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 564 | 94 691 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 36 489 | 63 517 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 632 | 11 885 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 22 857 | 51 632 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 564 | 828 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 660 | 985 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 22 761 | 51 475 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 15 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 5 228 | 4 055 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 1 222 | 1 358 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 26 767 | 54 187 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 0 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 26 767 | 54 187 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 7 676 | 18 647 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 19 091 | 35 540 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 19 091 | 35 540 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 16 031 | 16 031 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,19 | 2,22 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 16 431 | 16 031 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,16 | 2,22 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 180 760 | 137 487 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 180 760 | 137 487 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 10 019 | 10 019 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 6 012 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 012 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - zwiększenie wartości nominalnej akcji przez przeniesienie kapitału zapasowego na kapitał akcyjny | 6 012 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 16 031 | 10 019 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 119 339 | 90 356 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 35 759 | 28 947 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 43 273 | 28 947 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 43 273 | 28 940 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 |
| - przesunięcia na kapitał zapasowy z tytułu aktualizacji środków trwałych | 0 | 7 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -7 514 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - przekazanie na kapitał akcyjny | -6 012 | 0 |
| -przekazanie na fundusz celowy - podatek od przeniesienia kapitału | -1 502 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 155 098 | 119 303 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 114 | 157 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | -7 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -7 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| -przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -7 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 114 | 150 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 502 | 0 |
| -utworzenie funduszu celowego | 1 502 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 502 | 0 |
| -odprowadzenie podatku od podwyższenia kapitału akcyjnego | -1 502 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 51 288 | 36 955 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 51 288 | 36 955 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 288 | 36 955 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -51 288 | -36 955 |
| -odpis na kapitał zapasowy | -43 273 | -28 940 |
| -wypłata dywidendy | -8 015 | -8 015 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | 19 091 | 35 540 |
| a) zysk netto | 19 091 | 35 540 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 190 334 | 165 012 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 6 644 | 27 834 |
| I. Zysk (strata) netto | 19 091 | 35 540 |
| II. Korekty razem | -12 447 | -7 706 |
| 1. Amortyzacja | 4 272 | 3 721 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 537 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -2 914 | -3 138 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -35 | -109 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 7 676 | 18 647 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -5 952 | -17 208 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 082 | -1 508 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 731 | -10 893 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -14 217 | -1 549 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 860 | -143 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -2 767 | 4 474 |
| 13. Pozostałe korekty | 0 | 0 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -31 223 | -8 458 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 013 | 21 104 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 99 | 387 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 17 579 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 15 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 914 | 3 123 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -34 236 | -29 562 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -111 | -478 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 443 | -8 492 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -10 219 | -20 551 |
| - w jednostkach zależnych | -10 119 | -19 060 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -100 | -1 491 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -12 911 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -7 863 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | -689 | -41 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -1 502 | 0 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 0 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 502 | 0 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 0 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 502 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -26 081 | 19 376 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -26 081 | 19 376 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 36 319 | 20 130 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 10 238 | 39 506 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-19 Aleksander Lesz - Prezes Zarządu
00-09-19 Robert Frączek - Członek Zarządu
00-09-19 Marek Komosa - Członek Zarządu
00-09-19 Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu
00-09-19 Adam Półgrabia - Członek Zarządu
00-09-19 Robert Smułkowski - Członek Zarządu
00-09-19 Filip Szanduła - Członek Zarządu
00-09-19 Elżbieta Ewa Kalinowska - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Softbank S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
