Komunikat spółki: ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 17 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych
Data przekazania: 2020-03-26
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070019695 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:






Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów
inwestycyjnych


2020-03-25






Data zakończenia wykupywania certyfikatów
inwestycyjnych


2020-03-25






Liczba certyfikatów inwestycyjnych
przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania


1 230






Liczba wykupionych certyfikatów
inwestycyjnych


1 230






Liczba certyfikatów inwestycyjnych
pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych


98 798
Data wykupu Waluta





Wartość aktywów netto przypadająca na
certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu


2020-03-25 PLN 75,39






W przypadku, gdy była dokonywana redukcja
liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby
certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu
- uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu
stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych
certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów
inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu








PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2020-03-26 Izabela Biedugnis Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 3,82% 45 175,77
2020-04-07 12:36:00
WIG20 4,19% 1 647,34
2020-04-07 12:51:45
WIG30 4,32% 1 894,83
2020-04-07 12:51:00
MWIG40 4,41% 3 131,59
2020-04-07 12:36:45
DAX 3,90% 10 468,05
2020-04-07 12:47:00
NASDAQ 7,33% 7 913,24
2020-04-06 22:03:00
SP500 7,03% 2 663,68
2020-04-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.